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外汇市场中如何将风险控制做到极致？

欣茹止水 : 风险控制，是每个进入市场的投资者必须要学的第一课。新手进入市场的目标是赚钱。人人都想投资赚钱，人人都以为自己能投资赚钱，但投资市场的钱真的那么好赚吗？拿外汇市场举例。一晚上100点的波动可以赚20%甚至更高，但同时也可能亏20%甚至更高；有人趁着英国退欧做空英镑一天翻10倍，但也有很多人因为做多英镑而爆仓。有句话说的好，不能光看贼吃肉，不看贼挨揍啊！在市场中，哪怕你赚了再多的100%，只要亏掉一个100%，一切成空！风险控制可能会降低你的盈利，但它保证了你的生存，让你可以在市场中活的更久，遇见更多的机会。风险控制分为仓位控制和止损控制。仓位控制仓位过重是新手的常见问题，最根本的原因，是本金太少。本金1000美元，年化收益50%，和本金10000美元，年化收益50%，操作水准是一样的。但很多人认为年利润500美元和年利润5000美元，交易水平相差很远。他们往往更看重实际利润，而不是收益率。忽视了本金的差别，盲目追求利润，没有合理的目标值，对风险视而不见，就容易重仓。列个数据。每年大概是250个交易日，对于想要年化收益达到50%的投资者来说，每天只需要盈利0.2%即可。1000美元的本金，每天仅需盈利2美元；1万美元的本金，每天仅需盈利20美元。对于很多投资者来说，一天2美元或20美元的目标太小，他们觉得自己不应该只赚这么点钱。所以他们永远也达不到年化50%的收益。或者这个月达到了，下个月又亏回去。他们享受重仓交易时心跳的感觉，沉迷于暴涨暴跌的快感之中，无法自拔。平时轻仓，偶尔在行情特别好的时候加大仓位，并严格遵循交易计划的交易者，有时候盈利很多，但也有重仓失败，账户大幅缩水的情况；长期重仓的交易者，要么就是入金--爆仓--入金--暴赚--爆仓--入金的无限循环，要么就是彻底远离市场。外汇市场可以用100倍、500倍甚至2000倍的杠杆来操作。货币对平均每天0.5%左右的波动，用100倍杠杆，两天翻倍或爆仓。瑞士央行宣布放弃瑞郎和欧元固定汇率的时候，瑞郎一天涨了30%；英国公投脱欧当天，英镑跌了12%，高杠杆的情况下，个人交易者又有几个能承受这么大的波动呢？当交易不顺手的时候，可能会出现连续几天亏损，连续几个星期甚至几个月亏损。如果没有进行严格的仓位控制，在这期间，一旦你亏损过大，想要重新将本金赚回来，难于登天。对于新手来说，本金多少不是最重要的。关键是要研究市场，形成自己的交易系统，在风险可控的情况下交易，专注盈利率，忽视利润。当小资金的盈利率稳定后，扩大本金和仓位以获取更大的利润，才是正确的选择。止损控制交易是不断试错的过程。轻仓让你有更多的试错机会，止损则可以证明你是不是真的错了（或对了）。不设止损的交易者主要分为三类： ①完全没有止损位； ②舍不得止损； ③实时盯盘。完全没有止损位的交易者，不止单子里没有止损位，心里也没有。入场时只看到盈利，不认为这单会亏损，也没想过亏损了怎么办。忽视市场的风险，导致他们最容易造成巨亏或深套，进而被快速淘汰出局。舍不得止损的交易者，其实并不是怕交易被止损，而是怕止损后价格又回来了。这种情况产生的懊恼心理，会严重影响自己执行交易纪律的决心。所以当价格到了心中的止损位时，他们总想再等等，再确认一下，最终造成更大的亏损。实时盯盘的交易者，很多是做日内交易。他们心里是有止损的，或是具体价格，或是依靠盘感，只是没有设置在单子里。他们最大的风险是短时间内价格剧烈波动，影响自己的判断，甚至延误成交，造成更大的亏损。也有些中长线交易者不设止损，在睡觉时价格突然波动，醒来后发现已大幅亏损了。既然不设止损有这么多危害，那如何才能正确的设置止损呢？止损分为被动型止损和主动型止损。被动型止损被动型止损，可以证明你是不是真的错了。意思是，当被动型止损被触及后，你应该立即反向入场。实际交易中，很多止损都是依靠趋势线或支撑阻力位来设置的，这也是判断趋势是否终结或开始的好办法。但需要注意的是，止损应具有一定的容错性，如离支撑阻力位20个点，谨防被误碰。被动型止损可以过滤趋势行情中的震荡，获得最大利润；但行情反转时过于缓慢，会造成一部分损失。主动型止损主动型止损，可以证明你是不是真的对了。意思是，当走势并没有如你所想时，主动离场。主动型止损很多时候并不会设置在单子里，而是由交易者实时盯盘并控制。这种止损方式对交易者要求较高，不仅需要准确及时的判断，还需要严格的自控力，否则很容易出现舍不得止损的情况。主动型止损可以减小损失，更快的跳出交易，重新研究走势并发现入场机会；但当行情仅仅是回撤或调整时，出场太快会影响利润。

06-14 14:27 1 回答