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市场随机性风险和个体交易风险哪个重要？

权利之王 : 有时候我们会犯一些错误，我们并不满意自身的交易状态。虽然我们这些资深交易者认为自己在外汇交易领域具有熟练的经验，却依然没能表现出应有的持续性。作为以交易为生的投资者，建立自信和维持交易中的统治力，掌控交易局面，就需要消除伤害交易行为的风险因素，提高我们对于风险的管控能力。外汇交易虽然看起来风险巨大，细究起来，风险更多源自自身，而非市场本身。类似瑞郎黑天鹅事件，依然可以被管控。对交易来说，认为市场并不存在绝对不可控的随机因素。交易大败局的出现，皆有迹象可循。作为衍生品交易者的你我，以交易为生，以交易为荣，我来到这个市场，就意味着一切重大风险必须由我来掌控，而非交给市场的随机性。我要的是绝对的确定性和相对的大概率，对钱负责，对客户负责，对自己负责，要有这个掌控交易大局面的气魄和能力。我们来分析市场的随机性巨幅波动风险重大的市场随机性风险，我们来举几个例子。典型的是2015年1月份的瑞郎黑天鹅事件，这次号称40年不遇的事件导致很多交易者账户穿仓、券商倒闭和巨亏。近期经典的2015年A股股灾、11月11日中国期货市场夜盘巨幅震荡，都堪称市场随机性风险的代表之作。包括英国脱欧事件、英镑在凌晨7点无征兆闪崩事件，都给外汇、股票和期货交易带来重大不确定性和不可控性。专业投资者，投入大量资金在市场中交易，遇到类似的巨幅波动，可能所有的止损和交易策略都会失效。一旦遇上黑天鹅，几十年辛苦交易所得付之一炬。如何避免市场随机性风险？作为大资金和专业操盘机构，肯定要去避免这样的事情发生，并作出预案。因为，市场的随机性巨幅波动是一直存在的，还会不时发生。第一，为防止外汇的穿仓风险，我们不会也不应该把所有的资金都放在一个账户，也不要一次性投入。这是从黑天鹅层面，来规避巨幅波动带来穿仓危险的一个风控步骤。第二，对每笔订单设置止损是必要条件，哪怕是大波段的止损，比如300点，也还是需要设置。随机性行情的波动可能超过1200点，设置大范围止损多数时候还是可以成交的，可以有效截断损失。第三，主力资金和仓位少碰偏门货币、黄金、原油、德指和交叉盘。瑞郎本身就是相对偏门货币，它出现黑天鹅并非偶然，瞬间的巨幅波动想来也是有可能的，至少欧元兑美元我们相信，出现此类超极端事件是极小概率的。即使有，也是有很多迹象出现。黄金、原油、德指和镑日交易盘，一向以波动巨大而示人，吸引了太多的人去交易这四大类品种，主力大资金应该少碰这样的品种。它们身上出现黑天鹅的比例要高很多。其实，想直接表达的意思是，做好欧元兑美元，才是外汇交易真正的王道。欧美货币对波动性适中，流动性好，作为世界上最重要的两大经济体，欧美汇率很少有出现黑天鹅的可能，它的交易节奏和韵律特别适合主力资金的参与。

07-19 10:23 1 回答