MexGroup：从400美金赚到2亿的海龟教父——理查·丹尼斯

 

 

 

 

 

华尔街有太多太多的交易高手，他们总是能在市场上获得巨大收益，而且表现得训练有素。

 

像上期文章里Mex Group说过的伯纳德·巴鲁克就是其中一位。

 

做交易的都想成为华尔街高手，那么，究竟要怎样才能成为交易市场上真正的玩家呢？

 

今天Mex Group再来和大家讲讲另外一个传奇交易人物——理查·丹尼斯。

 

他也是一位狠角色，在1970年他以400美元起家，到1987年全盛时期，丹尼斯已经像变魔术一样将自己的财产变成了两亿多美元。

 

 

 

01业无高卑志当坚，男儿有求安得闲？

 

 

1949年1月，丹尼斯在芝加哥出生。

 

1960年丹尼斯在期货交易所担任跑腿，传送买卖单据时，已经深受投机买卖吸引。

 

1970年，赶上那年玉米闹虫害，很快就将400美元滚成3000美元。他本来是要去读大学的，但只上了一周课便决定退学，专职做期货。

 

有一天他进了张臭单，一下子赔了300美元，心里觉得不服，一转方向又进了一张单，很快又赔了几百。他一咬牙又调转方向再进一张，就这么来回一折腾，一天就赔掉1/3本金。那一次赔钱教训很深刻，经历了大起大落以后，他学会了掌握节奏：赔钱不称心时，赶紧砍单离场，出去走走或是回家睡一觉，让自己休息一下，避免受情绪影响而作出另外一个错误决定，再也不因亏损而加单或急着捞本。

 

 

 

 

02恢弘志士之气，不宜妄自菲薄

 

70年代末，外汇、证券等期货市场已逐步成熟。为了从更多的市场获利，理查·丹尼斯决定离开交易所现场，在场外做单。

 

在1973年的大豆期货的大升行情中，大豆价格突然冲破四美元大关，大部分盲目相信历史的市场人士认为机不可失，大豆将像1972年以前一样在50美分之间上落，在近年的最高位410美分附近齐齐放空，但理查·丹尼斯按照追随趋势的交易原则，顺势买入，大豆升势一如升空火箭，曾连续十天涨停板，价格暴升三倍，在短短的四、五个月的时间内，攀上1297美分的高峰，理查·丹尼斯赚取了足够的钱，并迁移到更大的舞台——CBOT, 芝加哥商品期货交易所。

 

80年代，丹尼斯成为期货市场叱咤风云的人物，下单入场经常可以带动市势。

 

1987年股灾中，丹尼斯遭受重挫。旗下基金损失近半，个人账户也遭同样败绩。

 

1988年，理查德·丹尼斯淡出交易场，留下一座传奇丰碑。

 

1995年他从延续成功者的格言:"从哪里跌到就从哪里爬起来。" 理查德·丹尼斯又重新返回市场。

 

 

03不塞不流，不止不行

 

理查德·丹尼斯成功的关键在于及时总结经验教训。他基本上属于无师自通，所有的经验和知识都是在实践中从市场学来的。一般人赚了钱后欣喜若狂，赔了钱后心灰意冷，很少用心去想为什么赚，为什么赔。理查德·丹尼斯在赔钱后总是认真反思，找出错误所在，下次争取不再犯。赚钱时则冷静思考对在哪里，同样的方法如何用到其他市场上。这样日积月累下来，自然形成自己一套独特的做单方法：

 

1）追随趋势

绝对不要一厢情愿认为某一价位是高价区和低价区，自以为是的"逢高卖，逢低买"，抄底、摸顶都是非常危险的。理查德·丹尼斯认为能判断对的只是市场可能走的方向，但朝某个方向究竟走多少得由市场去决定。

 

2）技术分析

理查德·丹尼斯分析行情主要以技术分析为主，并根据自己多年的经验，以跟随大市趋势为原则，与他的合伙人数学博士威廉.厄克哈德,设计了一套电脑程序自动交易系统，但当自动电脑程序自动交易系统与自己的入市灵感背道而驰时，他会选择暂时离场，不买不卖。

 

3）反市场心理

不要向多数人认同，因为在期货市场大部分人是赔钱的。期货市场有一种"市场心理指标"指出，如果80%的交易者看多，则表示头部不远了，行情会跌；80%的交易者看空，则表示底部不远了，行情会涨。(但对于初入门者须慎之又慎。)

 

4）风险控制

从第一次犯错误赔掉1/3本金时起，理查德·丹尼斯就学会了风险控制。一般说来，好单进场后不久就会有利润，一张单进场后要是过了一两周还赔钱，十有八九是方向错了。就算回头打平了出来，但是过了那么长时间你可能还是错了.进单后总要做最坏的打算，你认为不可能的事情往往就会发生。所以要设好砍仓价位，过了价位坚决砍仓。

 

5）眼光放长远

离场做单没有现场做单快捷，因此要看得比较远，多做一些长线。

 

其次在判断走向方面也不大相同。在场内你可以感觉得到，比如有几个人在市场转向时总是错，当你知道他们同时做多头或空头时，你自然就会对市场的走向有较正确的判断。

 

离场后这方面的信息没有了，就得想办法另找判断市场的依据。(对国内大部分的场外投资者来说颇有益处。)

 

6）做好总结

 

如果你的交易和投资规则要求你必须每天关注一下市场，那么在每天收盘时做一个简短的盘后小结则是必要的。问自己几个简单的问题：我遵循了自己给自己制定的规则了吗？如果答案是肯定的，就对自己夸奖一句说：“不错！”如果你遵循了自己的规则还是输了钱，你还是应该对自己夸奖一句说：“做得很好！还没有到我该改变方向的时候呢。”如果答案是否定的，那么你就必须弄清自己为什么会这样！你必须问自己，如果今后处于类似的情形会怎么样？当你发现类似情形时，你必须反复地在心里演练这种情形，直到确信自己知道以后会怎样适当地做出反应。

 

 

结语

成功的交易者是可以通过训练与学习而得的，这无关乎聪明才智，全在于交易者的方法、原则，而且要始终如一地遵循这个原则，这样你才有可能在金融市场上脱颖而出。