三毛战法-剥头皮介绍

在投資領域，剝頭皮是一個術語，指的是通過每天數次進出頭寸，獲取多筆小額利潤。

在外匯市場上剝頭皮涉及基於一套即時分析的貨幣交易。剝頭皮的目的是，通過買賣貨幣，短時間持倉，針對小額盈利獲利了結。在整個交易日下達很多筆交易，交易者使用的系統通常是基於一系列源於技術分析圖表工具的信號，是由多種信號構成的，當這些信號指向同一個方向時，就創建了買入或賣出的決定。外匯剝頭皮交易者每次都在尋求大量交易，從中獲取小額盈利。

為什麼剝頭皮？

剝頭皮交易與當日交易不同，當日交易者會在當前的交易時段建倉再平倉，而不會持倉至下一個交易時段，也不會持倉過夜。然而，雖然當日交易者可能會在1個交易日尋求創建1、2個甚至幾個頭寸，但是剝頭皮交易者會更加瘋狂，他們在一個交易日內交易很多次。當日交易者可能會用5分鐘和30分鐘圖表進行交易，而剝頭皮交易者通常會用跳動點圖和1分鐘圖表進行交易。特別值得一提的是，一些剝頭皮交易者喜歡關注經濟數據和新聞發佈前後出現的高速波動，比如就業數據或GDP數據的公佈，只要是經濟日曆上的重要內容。

剝頭皮交易者喜歡嘗試從每一筆交易中盈利5到10個點，並在一天中不斷重複這一過程。使用高杠杆，一次只賺幾個點的交易可以累積起來，特別是如果你的交易是盈利的，並且可以在一天中重複很多次的話。記住，1標準手交易中1個點的平均價值大約是10美元。因此，每實現5個點的盈利，交易者就可以賺50美元。一天10次，就是500美元。

然而，剝頭皮並不適合所有交易者，有一件事是肯定的：你必須有相應的性格特點。剝頭皮交易者需要在整個交易時段都喜歡坐在電腦前，他們需要享受剝頭皮交易所需的注意力高度集中。當你嘗試針對價格小幅波動進行剝頭皮交易時，比如一次5個點，你要做到目不轉睛。

即使你認為自己的個性讓你能夠整天坐在電腦前，或者如果你是失眠症患者，能夠整夜關注螢幕，你還必須能夠迅速做出反應，而無需對每個價格波動進行分析。沒有時間思考。能夠“扣動扳機”是剝頭皮交易者必備的關鍵品質。當價格在不利於你的方向上移動了2、3個點，你需要削減頭寸時，這一點尤為適用。

做市和剝頭皮

剝頭皮有點類似於做市。當做市商買入頭寸時，他會立即尋求抵消這個頭寸，獲取價差。(這裏指的不是那些為銀行持有自營頭寸的銀行交易員。)

然而，瞭解做市商和剝頭皮交易者之間的區別是非常重要的。做市商賺取價差，剝頭皮交易者支付差價。因此，當剝頭皮交易者在賣出價買入，在買入價時賣出時，他必須等待市場足夠的波動來彌補他剛剛支付的價差。相反，做市商在賣出價賣出，在買入價買入，從而立即獲得1、2個點作為做市的盈利。

儘管他們都在尋求非常迅速、頻繁地建倉、平倉，但做市商的風險要比剝頭皮交易者低得多。做市商喜歡剝頭皮交易者，因為他們頻繁交易，支付價差，這意味著剝頭皮交易者交易越多，做市商就能從價差中賺取更多的1、2個點。

如何創建剝頭皮交易

要想成為剝頭皮交易者，必須有非常好的、可靠的管道接觸做市商，而做市商要具有支持非常快速地買賣的平臺。通常，平臺會為每種貨幣對設置買入按鈕和賣出按鈕，因此交易者所要做的就是點擊合適的按鈕，從而建倉和平倉。在流動性強的市場中，執行過程可以在幾分之一秒內完成。

選擇經紀商

請記住，外匯市場是一個國際市場，在很大程度上是不受監管的，儘管各國政府和外匯行業正在努力出臺立法，在一定程度上對“場外”外匯交易進行監管。

作為交易者，你需要研究和理解經紀商協議，你的職責是什麼，經紀商的職責是什麼。你必須注意，如果頭寸不利於你，你需要多少保證金，經紀商會怎麼做，這甚至可能意味著，如果你的杠杆過高，帳戶會自動清算。向經紀商代表提出問題，並確保你持有協議檔。一定要閱讀小字體。

經紀商平臺

作為剝頭皮交易者，你必須非常熟悉經紀商提供的交易平臺。不同的經紀商可能提供不同的平臺，因此應該創建模擬帳戶，在平臺上進行模擬交易，直到完全習慣使用平臺。由於你計畫在市場上進行剝頭皮交易，所以在使用平臺時絕對沒有出錯的餘地。

假設你想點擊買入按鈕，卻誤按“賣出”按鈕，如果市場立即下行，那你非常幸運，因禍得福，但如果你並沒有這種幸運，會創建與預期方向相反的頭寸。這樣的錯誤可能代價高昂。在平臺上犯的錯誤和粗心會帶來損失。在你投入真金白銀進行交易之前，先練習使用平臺。

流動性

作為剝頭皮交易者，你應該只在流動性最強的市場上交易。這些市場通常是主要的貨幣對，如歐元/美元或美元/日元。此外，根據貨幣對的不同，某些時段可能比其他時段更具流動性。儘管外匯市場一天24小時都在交易，但每天各個時段的交易量並不相同。通常，在美國東部時間淩晨3點左右倫敦開盤時，交易量會上升，因為倫敦是外匯交易的主要中心。美國東部時間上午8點紐約開盤，交易量增加。因此，當兩個主要外匯中心進行交易時，通常是流動性的最佳時機。悉尼和東京市場也是主要的交易量推動因素。

擔保執行

剝頭皮交易者需要確保交易將在預期的水準上執行。因此，一定要瞭解經紀商的交易條款。一些經紀商可能會將執行擔保限定在市場波動不迅速的時期，而有些經紀商可能根本不得提供任何形式的執行擔保。

在特定水準下訂單，但訂單在距離你想要的水準幾個點的位置執行，這稱為“滑點”。作為剝頭皮交易者，除了價差，你不能再承受滑點，所以你必須確保訂單能夠並且將按照你的要求執行。

冗餘

冗餘是一種避免災難的做法。在交易術語中，冗餘是指能夠以多種方式入場和離場。確保網路連接是盡可能快速，知道如果網路癱瘓，你該怎麼做。你有直接到交易櫃檯的電話號碼嗎？你能多快接通並確認自己的身份？當你持有頭寸，需要迅速離場或做出改變時，所有這些因素都變得非常重要。

選擇圖表時間框架

為了反復執行交易，你需要一個幾乎可以自動跟隨的系統。由於剝頭皮不能給你時間進行深入分析，所以必須有一個可以在相當程度上自信地重複使用的系統。作為剝頭皮交易者，你需要非常短期的圖表，比如跳動點圖，或者1或2分鐘圖表，或者5分鐘圖表。