如何评估有效的交易机会

赢家和输家最大的区别之一，就是知道评估机会的好坏，并因此决定交易数量，如果所有的交易信号都平等对待，你的账户肯定不会盈利，你的盈利可能会全部被交易手续费所吞没掉。所以在你拥有交易系统之后，更加困难的工作出现了，那就是评估交易机会的价值，并力争做到机会好的时候多投入，机会一般的时候也投入，但是减少操作规模，而不能对所有的交易信号都一视同仁，这是一个真正的考验，评估交易机会的能力是最终决定账户盈亏的一个核心因素。评估交易机会能力的本质上也决定了你的资金管理能力，从长期来看资金管理的好坏，是决定交易结果好坏的根本因素，只有通过交易机会的评估你才可能做到，赢得时候赢的多，亏的时候亏得少，简单来讲就是把握好机会参与，一般的机会也必须要参与，即使出现亏损也必须要参与，因为这是你与市场保持联系和执行交易信号的重要手段，但对于好的机会来讲，就不是简单的参与了，而是要做到投入，投入你的资金和精力去捕捉利润，好机会才是我们真正，需要的机会。

从交易系统来看，交易系统只是给了你一个正确并且有规则的去观察市场回应市场的一个手段，交易系统能让你更加有效率的去执行你的交易。很多朋友在搭建交易系统之前都简单的以为有了交易系统就可以产生持续稳定的盈利，但是很遗憾的告诉大家，即便有了定量的交易系统也不可能保证你一定盈利。原因有以下几点，第一，交易信号仅仅只是提供给你一个观察市场的窗口，让你学会不要胡乱交易，让你有下单的依据，交易系统能最大程度的保证你的交易在良性轨道上发生，这仅仅是做好交易的第一步。第二，交易系统给予信号，但绝对没有哪个交易系统所发出的信号一定能保证能有大的行情，这是最重要的一点，评估交易机会正是在解决这个问题，就和我之前说的如果不能在盈利的时候利用杠杆开始加仓，长期来看交易系统仍然不能给你带来收益，而盈利之后加仓则预示着行情的有效性，有效的行情才能最大程度发挥头寸的威力产生最大的盈利，而有效的交易机会从哪里来，这就要求你要识别有效的交易机会。所以光是有交易系统还远远不能盈利，有交易系统并且能有效的评估交易系统里的机会，并且在这些有效的交易机会里面进行盈利加仓才是盈利的根本。这也就是我一直提到并且强调要关注日线趋势发展的原因，因为只有在日线趋势顺势的前提之下，你的系统发出的信号才有最大的可能去捕捉到顺势的大波动，你看每一个环节是不是都环环相扣，交易的逻辑性和合理性也正是这样联系起来的。

一般的机会，就如同运动员平时的一个日常训练，而好的机会就如同奥运会，但好的机会和一般的机会并不容易区分，好机会总是躲藏和隐没在一般的机会之中，我们只有通过仔细的观察才能发现它们的不同。如何鉴别交易机会好坏呢？首先好的交易机会肯定不是出现在已经形成的行情之中，或者说不是出现在趋势行情的运行之中。

好的机会一定是蕴含在调整之中，从哲学的角度来讲，停止就是下一次机会的开始。但是在调整中去关注寻找机会并不容易，因为调整行情都是无序，小周期都是逆势状态。这也就是我一直谈到的日线趋势确立之后的调整是必须要关注的波段，调整结束之后的日线折返行情才是在短期波段里面蕴含最大获利机会的标的。设想一下，同样的当前走势转多的局面，为什么有的当前走势确立之后的行情能走300点，而有的只能走80点，这里面的根本原因就在于你顺了日线的趋势，在短周期的波段上面你才具备了更大的优势。就比如最近几个月的黄金，每次黄金日线创出新高之后是不是调整过后再次迎来新高，其实黄金最近几个月你利用当前走势的进场条件去参与做空一样可以有利可图，但不会有大的作为原因在哪里，打开日线看看，你自然明白，这也是很多人一直疑惑的大周期和小周期结合的问题。要清楚的理解到开仓信号只是在追求开仓阶段的安全边际，但这个安全边际不是你的获利空间前提，这个前提在哪里，一定在更大级别的趋势的调整里面。

可以仔细看看黄金，每次新高之后的行情表现，而交易系统对于交易信号本身来说和趋势无关，和进场条件的触发相关，只有每次都保证顺从大势交易，你的交易信号才会变得更加有效，这就是执行交易系统的核心内容。

在这个过程中，很多人会失去耐心，看见市场创出新高就盲目的杀入，这又回答了之前的一些问题，为什么顺从趋势交易仍然会亏损。无论是克罗和是杰西里弗摩尔都将这些道理阐述了千百遍，在市场形成明确趋势之后一定要等待市场的回调，然后再进行参与，这是等待，是耐心，是又一个更加矛盾的话题。然而市场的调整总是会如期的到来，总是默默无闻的，当好的机会一定是确定趋势之后回调确认之后再继续延续，这是资金的运作需求，也是人性的需求。就像最近的欧元突破了前高，空头节节败退，多头势如破竹，似乎就快要突破1.2，接下来依然会印证我上面说的，行情依然会回调测试，行情搞死你的各种方法就在于会在接下来的调整行情里面让你一步一步从多头变成空头，让你改变自己现在的看法，然后再带着多头一骑绝尘而去，这是市场惯用的手法。

长期震荡区间的打破，也是大趋势好机会形成的重要特征，类如最近的磅日，新低新高的确立，类如最近的黄金和欧元，这些都是趋势特点，建立系统之前你要顺从这样的行情。比如测试，背离这些猜顶摸底的交易并不是不可为，在你确定要做这样的交易之前，短周期一旦确定信号，这样的机会和顺势的机会是怎样的关系，你大概可以想明白了，所以评估机会永远是交易中最重要的环节。

有了交易系统，能够真正筛选出那些值得大手笔投入的机会，你才能真正告别无边的亏损，这时候亏损便不是一件可怕的事情，你才会理解到为什么一开始的亏损是最廉价的亏损这个道理。才能真正把交易中所有的难题和疑问以及各方面的逻辑联系在一起，这时候你才能打开稳定盈利的大门。所以确定趋势，确定信号，筛选机会，然后对不同机会进行不同规模的交易，这才是真正的盈利之道。