三只喵交易员爸爸---风控/止损

有几个朋友私信我，说看不懂我的风控方法，我今天就专门写一下风控吧，我自己读我自己写的文章，确实有点乱，这个实在没办法，没学过写作，就是把脑子里想的一股脑的倒出来，欢迎留言或者私信探讨。

 

投机交易本来就是以控制风险为核心的财富游戏。交易的核心就是控制一切风险，止损只是其中一种相对有效的风控手段。

 

一，对风险的理解

大家应该都去过动物园，我自己的亲生经历，2018年五月，我去广州玩儿，大学同学带我去长隆，白天逛动物园，晚上看马戏。在逛动物园的时候，逛到黑豹那里，我和我老婆贴在玻璃上找黑豹，因为有好多树，一直没发现黑豹，然后我就转身招呼朋友过来一起找，这个时候我背对玻璃，人啊，是有本能的，忽然我就感觉脊背发凉，一转身，黑豹已经扑到我身后，那个眼神我这辈子都忘不了，差点给我吓尿啦。

明白了吗？黑豹就是风险，但是风险被关起来了，这要是丛林里，没被关起来，就是另外一种情形啦。被关起来的黑豹会不会发生小概率的伤人事件呢，不确定，那天要是没有那大玻璃，我就被吃了，但是黑豹是不是也在给动物园挣钱呢？我为了看看黑豹，是不是还花钱买门票了呢？

 

交易难道不是这样吗？

 

再讲一个小事儿，我特别想知道，有没有人看过做市商网站上面的风险提示，每个交易商都有，都是法务弄的，乍看上去都是废话，但你细品，把风险说的特别明白，我复制一段，一起看看。

 

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风险免责声明

Global Market Index (简称“GMI”) 金融交易产品均为保证金交易，属高风险投资，仅适用于有能力承担损失风险的个人及机构投资者。GMI可提供杠杆率高达为100:1的外汇交易账户，如以最大杠杆率进行交易，风险也随之扩大，小幅的价格浮动可能引起账户资产净值的较大减少。高杠杆率意味着高收益与高风险并存。在决定进行任何金融产品投资前，您须慎重考虑自身投资目标，交易经验，及经济承受范围。杠杆交易存在令您损失部分或全部初始入金的可能性，因此，应切忌投入无法承受损失的资金数额。客户应对上述外汇及期货交易所存风险清楚了解，若有疑问应向个人金融理财顾问寻求意见。GMI特别申明在交易过程中如遇网络连接或网速问题无法进行平台登录或进行其他操作，GMI不对客户因自身网络问题产生的交易损失负责。

 

 

 

 

关于订单执行的免责声明

Global Market Index （简称“GMI”）当执行时使用STP（straight through processing）直接入市交易模式的客户的结算风险。任何及所有通过GMI的下单操作包括并不仅限于：限价单，止损单，跟踪止损，及挂单，均将以市价单（Market Order）形式直接接入GMI的上家银行、STP系统与上家银行通过持有充足的各种货币存量为市场提供流通性。您的订单将以市价单形式直接输入各银行。GMI不对任何由银行执行的市价单所产生的偏差或结果承担责任。

客户通过GMI在特定价格预设的限价单可能会因受市场波动或其他包括但不限于：新闻事件，政治事件，原料市场事件，及研究报告发布等因素的影响，而导致其最终的交易执行较其所设定的价格产生偏差。因此，虽然止损单通常可帮助客户用来控制潜在损失，但当市场走势趋于不利方向时，请注意止损单亦可能无法如预期一样起到完全控制损失的作用。GMI不对任何止损单的执行价格与客户预设价格之间的价格偏差及结果承担责任。若您的账户有充足资金，且您要求的止损位在市场可接受的最小止损单距离之外，您可将止损调整至您所需的任意水平。虽然止损单在某种意义上有助于您持仓仓位的风险控制，但您须知所有的订单均受限于市场跳空缺口。

 

GMI致力于为客户提供最佳报价，并为之采取一切努力和所有必要措施。止损单、止盈单、多头挂单、空头挂单将以客户的所要价格执行。但在某些特殊交易条件下，GMI可能无法保证所有或任一订单以客户所要价格成交。这可能导致包括订单在系统中跳空等交易执行的延迟情况发生。

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交易的核心就是控制一切风险，这个一切风险什么？上面提示的全是个人交易的风险，你控制了几个呢？认识风险/个人承受能力/交易经验/杠杆风险/结算风险/网络风险/特殊事件/订单执行风险

 

这些可能存在的风险大部分是随机发生的，就像黑豹也不是每个人过去都扑一下，也不是每次扑都能造成伤害，但这就是风险，我强烈建议大家可以用如果...那么的句式问问自己，比如，如果发生网络风险，那么我的处理方式是...

 

风险这个东西，说三天三夜都说不完，只想说千万不要小看任何一点点的风险，关注风险的同时还需要多想想怎么把风险关起来为我们挣钱。

 

 

 

 

二，止损

止损只是风控的一种手段，是为了配合账户进行风险控制的，执行止损，意味着终止交易。

止损在我的交易执行的过程中，等同于平仓，但不是非得把订单平仓才叫止损。持仓一个0.1手多单，一个0.1手空单，这也是止损。不管是主动的，还是被动的，所有的止损动作都是归在平仓里的。打个比方，NZDCHF，最近信号提示开空，每次开空以后都不跌，都在震荡，做了很多止损，最近NZDCHF是亏损的，大部分的亏损都来自主动平仓，也就是时间止损，怎么理解都可以。下面的图就是最近的NZDCHF止损操作，震荡一天半，不确定性变大了，直接止损，很多这种订单的，风控的一部分。这就为什么很多人看不到我止损，就会认为我没有止损，我的止损很多都只是没有填入具体的止损位置而已，不代表没有止损。

 

再看持仓的例子，NZDUSD，目前持仓浮亏，怎么设计风控呢？全部都是条件：

如果NZDUSD上涨了，那么怎么办？

如果NZDUSD上涨至某个位置，那么怎么办？

如果NZDUSD下跌了，那么怎么办？

如果NZDUSD下跌至某个位置，那么怎么办？

如果暴涨怎么办，如果暴跌怎么办，如果多长时间内不到盈利目标位怎么办，等等等等，一大堆的可能性，把这些可能性分类，然后怎么办分类，出现了情况，执行就行，limit订单，stop订单，触发条件订单，各种手段一起上，只要能达到把风险关起来帮我挣点钱的目的，就可以啦。

 

就在写这篇文章的时候，黄金从1811快速下跌至1802，我的黄金订单，执行了一次最大损失止损，触发了最大损失的那个位置，损失122美金，这也是一种很常见的止损方式，因为是stop订单成交，黄金的订单没有全部平仓，这次就不配图了，因为行情的快速变动，直接触发程序化设置的止损条件。这个时候黄金这一轮交易已经终止，再开仓就是下一轮啦。

 

由于市场行情的不确定性，总是会遇到亏损，做交易的人应该总是想办法降低风险减少损失，对于做交易的人而言，止损不是目的，只是控制风险的措施，设置止损并不是为了触发止损，而是尽量避免被止损。为了控制风险，时间止损，空间止损，保护性止损，追踪止损，等等等等，这些手段，只要能合理的控制风险，这些手段都可以上。

 

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