10年外汇交易员，6个步骤手把手教你建立成熟的外汇交易系统

对于交易者来说，建立一个成熟的、盈利的交易系统是终极的目标，但在搭建这个系统的过程中，大多数人都会经历长时间的历练，回想起自己建立交易系統时，从开始的懵懵懂，凭着感觉去交易，受到挫折后回过头重新学习和复盘，研究指标、机会模型、止盈止损等，这一路上的经历可以用“艰苦”2字形容。大家也可以留言分享下自己的经历。

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我想现在看我文章的朋友，肯定也有不少人正处在这个艰苦摸索的过程，我深知这个阶段的痛苦，所以今天，我就把自己近10年来建立交易系统的经验分享给大家，如果你正处在这种艰难摸索的阶段或者稳定亏损状态，一定要用心看，这个视频也许就能帮你走出困惑。

建立一个成熟的交易系统，就必须要有一个成熟的交易分析思维。我把这种分析思维分为了6步。

第一步，是要分析美元指数的整体趋势，洞悉全局。美元指数可以说是全球资产的一个风向标，尤其是我们做外汇交易，各个货币对跟美元指数更是密切相关。

然后第二步，你要先从大级别周期框架、形态，去分析各个货币对的整体趋势。

在每天在正式交易之前，你可以抽1个小时把各个主流品种先做一个大致的浏览，比如前一天的日线收线情况以及具体的走势。下午欧盘开盘前再过一遍，把握当天波动的大致方向。

接着第三步，筛选品种，建议做波动率大的并且大概率能够在当天就能到达目标的品种，当然，每个人对每一种交易品种的熟悉程度不一样，所以也需要根据自己实际情况去选择。

再接着是第四步，你要确定自己的主要操作周期，一般日内交易的话我个人建议15分钟或30分钟都是比较好的选择。波段的话1小时和4小时比较好。确定主要操作周期后就要通过更小一个周期寻找进场位置和进场信号了。

第五步呢，就是制作交易计划了。在这里有一句话要送给大家，计划你的交易，交易你的计划，一份交易计划可以包含很多内容。

给大家举几个例子吧。

第一确定自己的交易周期，到底是日内就结束战斗还是要做更长周期的波段？

第二，该时间周期目前是震荡还是单边？单边, 则顺势而为，坚定持仓。震荡, 则在震荡区间上边空, 下边多, 也就是高空低多，并且处于中间时不做。在震荡出现方向性突破前不考虑突破，尊重当下的震荡行情。如果行情真的突破了，再思考新的策略。如果无法判断该时间周期是震荡还是单边,也不做。

第三，要用多大的仓位去做。其实这里涉及到一些非常专业和严谨的数学公式，比方说夏普比率和凯利公式。但其实我个人觉得一般的交易者其实不用去深究这些公式，有一个非常通俗的方法判断你的仓位是否合理。当这笔交易执行后你是否能睡个安稳觉，如果可以，那么这个仓位就是没问题的，反之就有问题，需要调整。

第四，止损和止盈应该怎么设置？是依托支撑压力位、还是按照时间周期、还是按照形态等。

上面我只是给大家举了四个例子，这些都可以在自己的交易计划当中体现，但其实还有更多，在这里因为时间关系就没有办法再给大家举例了。

当一笔交易结束后，不管结果是好是坏，建议都要截图记录，分析其中的好坏。用结果去和开前的分析逻辑做对比，找出其中的异同并进行复习总结。

最后是第六步，说简单也简单，说难也难，就是将上面说的这5步长期、严格执行下去，做到保证自己的交易一致性。

按照我所说的这6个步骤，以这样的分析思维去交易，你的交易系统也就慢慢成型了，并且还在不断改进，不断进化。这样去搭建交易系统，你才算是走上了正确的道路，比你瞎摸索花大钱买课要靠谱的多。