顶级交易员导师：连续亏损后，怎样做才能让你快速重返盈利跑道？...来自qiuxincheng

05 Mar 2022, 16:31 · 阅读量 380

作为一名交易者，一直赢的可能性为零。事实上，你亏钱的可能性比赢钱的可能性更大。因此，资金管理以及处理亏损的方式是至关重要。其中最重要的挑战之一来自交易心理，尤其是在经历连败之后，寄希望与反弹之时。这时候最大的问题在于交易者会迫切想要弥补损失。他们不仅想尽快回到亏损前的水平，而且还想在此基础上赚回一些钱安慰自己。

连续亏损对你的交易账户造成的损害要远远大于一次亏损。连续亏损最大的问题是交易者的信心受到动摇，在这段时间里，你很容易犯典型的“新手”错误。过度交易、过度杠杆等等都属于这一类。

那么我们该如何应对这种局面？美国知名交易心理导师，曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师布雷特·斯坦伯格（Brett Steenbarger）通过自己的个人实际经验和与上百名学员的沟通，总结了下面的方法，可令投资者迅速恢复信息和理智，重返盈利跑道。

暂停交易，让大脑冷静下来

过度疲劳是外汇市场交易失误的首要原因。有些策略需要极度的专注和精神力，当市场波动过快时，交易员就可能会出现错误。对于那些在休息时脑子里都在担心错过交易机会的人来说，只需记住一点：不管有没有你，市场都将在明天、下周和下个月开盘。

连续亏损的原因可能只是你的策略需要改进，或者缺少其他东西(比如可用性、资金等)。休息对你的交易账户和你的大脑都是一件好事。精神和灵魂都能放松，在短暂的休息之后，回归盈利跑道的机会将会大大增加。

提高风报比，以便在连续亏损后尽快盈利

作为一种资金管理工具，风险回报率的存在是为了给任何交易策略带来纪律。当交易员希望在连续亏损后扭亏为盈时，这样做尤其有用，因为风险回报比只是提高了获利了结的水平，不变更自己的交易策略。

首先，要确定的是你的交易策略是一套完整的、经过测试的交易系统。在此基础上，你应该对自己的交易策略有足够的信心。在此基础上，提高风险回报比会带给你一种“奢侈”的享受，即拥有连续亏损的记录，而账户不会因此遭受太多损失。在至少1:3的范围内寻找风险回报比，在策略的输赢双方之间提供一个良好的平衡。（当然，这种方法仅适用于拥有可靠交易系统的交易者）

制定新交易计划，并设定现实目标

俗话说:“细节决定成败”。这在外汇交易中是如此真实，尤其是在连续亏损之后试图重整旗鼓的当下！有时候，交易策略或计划中最微小的变化都会导致你的胜算成倍增加。

因此，连续亏损是重新审视交易策略并寻求改进的完美时机。以下是重新审视你的交易计划时需要考虑的一些方面：

增加交易时间，以避免长时间亏损

一些交易员利用下班后的几个小时，试图挣得和他们在正常工作八小时时一样多(甚至更多)的回报。不用说，这是不现实的。要解决这个问题，我们就该试着把更多的时间用于分析，即使这意味着在周末花一些时间在交易上，并为下周制定一个交易计划。

在连续亏损之后，更多地使用待定订单

仅仅因为市场是开放的并不足以成为交易的理由。等待价格达到你的水平。使用待定订单是测试策略、建立信心和保持自律的好方法。有时候，最好的交易是错过的交易，待定订单可以在市场不动时避免不必要的风险敞口。

每笔交易只承担账户资金1%的风险

过度交易是交易者赔钱的原因之一。另一方面，使用正确的百分比是减少过度交易的好方法。交易员可以计算相应止损所需的点值，并将其转换为正确的货币值，以找到只会使您的帐户最大损失1%的正确交易量。

并非所有人都适合交易

事实上，并非所有人都适合交易。交易是一项艰苦的工作，它需要奉献和激情，需要大量的时间来掌握。据统计，大多数盈利的交易者至少在交易上投入了10,000个小时或更多时间。也就是说，很多职业交易者也至少花费了1年多的时间才逐渐领域出自己的盈利之道。

前面提到的1%规则，可以防止交易者过快地失去他们交易账户中的所有资金。例如，如果连续72笔交易出现巨额亏损，按照1% 的交易规则，交易账户中的资金只会减少一半。但话说回来，如果有如此长时间的连续亏损，并且能够连续亏损72次，这很可能意味着他（她）不适合交易。

这种负面表现表明，交易者需要更多地了解市场，了解市场的运行机制、资金管理、交易理论、技术和基本面分析、市场参与者、央行和货币政策，等等。换句话说，他需要更深入地进入交易领域，了解外汇市场交易的挑战。

聪明的人会把账户里剩下的钱投资到其他事情上：个人提升，交易教育，或者专注于交易以外的其他领域。

亏损后心态恢复比账户资金恢复更具挑战性

总而言之，连续亏损后所要解决的最大问题就是心态的调整和恢复。因为，在此之后的一两笔盈利交易并不足以让投资者建立起如往昔的足够的信心，从而治愈交易失误带来的心理创伤。

在此状态下，交易者也无需过于担心无法找回信心满满的自己。当务之急是收紧货币管理规则并严格执行，这将立即带来更好的整体表现。假以时日，这将导致信心缓慢而坚定地建立起来，交易者在面对外汇市场时也会进入正确的心态。

作者布雷特·斯坦伯格（Brett N. Steenbarger），博士，纽约锡拉丘兹SUNY Upstate医科大学精神病学和行为科学临床教授，《交易心理学》

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在金融交易的游戏中，盈利和亏损，就是它的对立法则，也是这个游戏的根本法则。为什么说贪婪本性会让你的交易行为永远不能向好的方式改变呢？首要的问题不在于是否有着贪婪的人性，而是你根本没有对这个世界有哪怕一点点的正确的哲学认知而已。如果你不是从以盈利为首要出发点，而是直面着诸多产生亏损的因素，努力地做到控制风险（亏损），那你的意识和行为，都会认真而轻松地做到那些本不容易做到“轻仓、顺势、止损”了。所以，首要的问题是要解决自己的认识论，进而解决自己的方法论的问题。实实在在的从控制风险（亏损）做起，用这个思想作为交易的根本指导思想。

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真相3.重仓与轻仓的关系：在交易过程中，重要的并不是你对形势判断的对或错，而更在于当你对时，你赢了多少；当你错时，你输了多少。输赢的关键在于仓位的运用。重在输少赢多。正确把握市场，最大限度的利用仓位，重仓交易向来是实现高获利的普遍法则。你必须去封杀对手。成为大赢家是需要勇气的。稳、准、更要狠。小心谨慎留有余地的小仓位却是生存的法则。没有风险的人生将一无所获。但满是风险的人生将一无所有。这就是仓位轻重的把控。

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