【话题思考】止损永远是确定的投入

#止损的最高境界# #创作者#

刚刚入市的交易员，面对资金的跌宕起伏，K线的各种形态变化，报价的急速跳动，都会不自觉的被吸引，这种所谓的不劳而获在很多人眼里都是对交易趋之若鹜的原因。各种搏一搏，单车变摩托的心态会在市场里展露无余。不过最初的甜头都会在时间的推移下变成致命的毒药。在面对市场的毒打后慢慢开始理解到止损的存在以及它的必要性。所谓的必要性，其实背后的底层逻辑，就是要认可：我做的是风险收益，止损永远是我确定的投入

交易为的是心安。这个是我交易的金科玉律。而止损带给我的，就是一个确定的亏损金额，这是一个不会影响我交易继续以及不会影响我生活状态的金额。假设一个K线分布，从日线上看，看着有反弹并突破之前下跌趋势的预兆，此时下方距离之前的最低点有300点的距离，那开仓的大小应该以自己可接受的最大亏损（金额）百分比/300点来决定你的仓位大小。当这个单子开了以后，止损位所对应的金额即为一笔确定的金额，这个确定的金额即为投入的成本。带着这个确定的金额，我们才可以心安的去看待这个市场的起起落落。这个心安会影响三个方面：

1）避免很多主观上的冲动判断。对于市场来说，走势是不确定的，哪怕是现在的市场，每个人，每个APP，每个金融时评都在说美国要进入衰退，要持有黄金，但黄金的逻辑真的一定会暴涨么？我们可能会因为一个利多的消息去开仓，也会因为一个利空的消息去平仓，但这个做法真的会让我们赚到钱么？显然不能，否则大家早就把市场搬空了。很多我们看到的消息，其实都是想让我们知道的消息。真正的赚钱逻辑如果只用一个APP就能告诉你，那为什么其他人不能知道么？都说了死道友不死贫道，如果只是根据消息收到的快慢来评判做单的及时不及时，那量化交易的速度绝对不会比人慢，但好的量化也并不能打败市场。所以真正消息对市场预期的影响和赚钱机会，绝不是紧紧盯着K线来靠自己的手速抓住的。那如果我们设置了止损，说明最初我们在开仓时，我们的出发点是客观的，不管是开的仓位，止损的大小，都是我们在非消息时段通过客观计算得到的。那既然大家都知道要理性交易，那为什么我要放弃理性时做的选择而去追求一个消息爆发时感性的止损呢？那认识到这一点的时候，我们就不会再去触碰那个自己设置的红线——止损。更不会去随意的挪动止损的位置（走出利润后的移动止损除外），因为挪动的时候我们要反过来问自己，挪的原因是什么？为什么要改变之前的决定？是不是自己的交易系统需要优化？

2）不再紧盯着盘面，释放精力做更有意义的事情。我们都知道，市场并不是24小时都有剧烈的行情。去看天图的时候，20多天的行情，要么是震荡一个月，要么是1-3天就走完了这个月该走的趋势。所以我们带着止损的时候，我们就知道，我最大会损失的金额就那么多。而且我们也不需要去干预到底是不是该提前止损，或者主动止损，那些所谓的小时级别的波动并不会影响整个大的趋势。那我们并不需要一天花很多时间去看盘。只需要一天中10分钟左右就可以分析完接下来走势以及开仓的预期，剩下的时间就可以做更有意义的事情。而如果你认为，交易就是自己最重要的事情，需要用最多的时间去对待，总是时时刻刻看着自己的手机的MT4，电脑的屏幕，那也没有错。只是我觉得这样的精力维持并不是长久之计。随着我们年龄的增长，注意力和精力自然不如以前，而且家庭诸多🍜也需要我们去参与，父母的照顾，妻儿的陪伴，不可能说为了交易，我这些都放弃，我只要专注我的事业。在生活中，我看到唯一有这种状态的工种只有一个，就是赌徒。他们的确可以只在赌桌上一动不动，赢了还想赢，输了只想翻本。但没有人可以一直维持这样的状态去生活。如果把交易看作一笔笔生意，那也没有人会整天盯着生意，盯着供应商，盯着客户，希望天天成单。我们的精力有限，那些不需要额外精力的事情，就放下吧。

3）减少不必要的精神内耗

现在我们的生活本来压力就很大。我们总是习惯于和别人比，到底过的好不好。你说如果一个人真的可以不顾身边的一切，完全不管别人的眼光和观点来生活，像陶渊明一样采菊东篱下，那他也不需要来交易了，直接遗世独立了。但正因为我们是凡夫俗子，所以生活里需要我们思考和面对的东西已经太多了。而如果交易时，突然来了一则负面新闻，当你面对这个新闻时，随着浮亏的金额越来越大，500，600，700，直到1000，我们的脑子里会有无数个想法在打架：500的时候止不止损；600时要不要止损；哎呀都1000了，早知道早止损好了；会不会又到1200；万一现在止损了反弹怎么办？我觉得每个人交易员都会有这样精神内耗的场面。以至于每次有消息要提前出现时，总是各种坐立不安，甚至在美联储利率决议的晚上，会不睡觉去等待一个机会。这种内耗如果能让人赚钱也是好的，但可惜大部分的精神内耗下只能做出错误的决定。决定被验证错误后就不会不断的否定自己，不断沉沦。但交易不是为了更好的生活么？当交易把生活搞的一团糟的时候，还是我们预期的交易的样子么？

当我们设置止损的时候，就是在不确定的市场中注入属于自己的确定性。我们不能改变市场，我们只能适应市场，那止损，就是我们在适应市场时第一个需要做出改变的东西。打到止损并不可怕，我们还有再来的机会，就怕一个闪失，亏损到伤经动骨的地步，那时候想要再来，已经没有那么容易了。