2024年第1周交易结果总结

接上次发表的两遍文章，今天是2024年1月7日，是今年的第一周，对本周的交易进行总结。

一、两个账号的盈亏情况

6号账号，IC20051928盈亏情况。

6号账号，在2023年12月份的时候做过两笔交易，截止2023年12月31日的账户净值为1154.83美元，在本周二恒生指数从高位回撤的时候建仓了1手恒生指数的多单，目前浮亏-49.91美元（已经包含隔夜利息。）

除此之外没有执行任何交易操作，后续恒生指数如果继续回撤，可能会在某个低点的时候继续加仓恒生指数的多单，我的加仓不会随意加仓，会在算好账户风控的前提下，结合市场的走势进行加仓，如果没有好的进场点，我宁愿不加仓。

本周净值盈亏为-4.32%

7号账号，福汇77099349盈亏情况。

7号账户，本周做多了现货原油和china50股指期货，都是按照最低的标准建仓的，原油在下跌又上涨的趋势过程中，做了3笔网格交易，平仓盈利为31.46美元，目前仍然有1手原油的多单。

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另外建仓了3手china50的多单头寸，a50本周总的走势是单边下跌，虽然有小幅的反弹，但是没有执行到网格策略，后续在下跌的过程中，会按照一定的间距进行补仓，比较看好a50股指的超跌反弹，不敢奢求强势反弹，但是一个温和像样的反弹还是可以预期一下的。

本周净值盈亏为-1.12%

两个账号的交易情况，可以看到账户的历史交易订单情况。

二、两个账号的风控情况

做交易风控是比较重要的，我从2017年加入followme平台的时候，偶尔时不时的也会来平台看看，看到很多的明星跟单员，在平台一时成为新秀，然后又跌入低谷消失踪迹。

不管他们用的什么样的策略，最终总的还是风控没有做好。

我的风控，主要是我会计算所持仓的合约标的合约的实际价值，然后去除以我账户上的资金余额，来计算一个账户的实际使用杠杆。

这个杠杆，是脱离平台所赋予的100倍-500倍的杠杆倍数的。

它是我在做交易的时候，整个账户的风险控制工具，说实话，我做交易比较少的去止损，更多的是控制账户的实际杠杆倍数，从而来控制风险。

6号账户IC20051928持仓头寸风控。

这个账户我在本周二建立了一笔恒指期货的多头头寸，目前仍然在持仓中。

建仓价实16874.25的价格，1手合约价值为16874.25港币，按照美元兑港币的汇率7.81189，计算出本笔头寸的实际合约价值为2160.07美元，而在我的头寸建立之前账户的初始余额为1154.83美元。

两者相除，可以得出我的账户的实际所使用杠杆率为1.87倍，1.87倍的杠杆，不算该笔头寸持有的保证金，意味着我的持仓头寸要下跌-1/1.87=-54.4%才会爆仓，所以不会有爆仓的风险所存在。

极低的实际杠杆是我控制的风险的有力工具。

7号账户福汇77099349持仓头寸风控。

福汇账户目前仍然有持仓的是3手china50的股指期货的多头头寸，+1手现货原油的多头头寸。

福汇平台的优势是在原油和a50的头寸可以以最小的单位建立。

3手A50股指期货的合约价值3387.688美元，1手原油的头寸为732.68美元，股指期货的波动较小，原油的波动比较大。

在平仓原先的3手原油现货头寸，和扣除隔夜利息之后，本账户的余额为1025.40美元，所以可以算出来总的持仓合约价值的杠杆倍数为4.02倍。

这个杠杆倍数在我看来相对会偏高一些，不计算保证金的前提下，如果持仓的两个头寸的合约价值同时下跌-25%，我的账户便会爆仓，但好在a50在此价格的基础上再下跌-25%的概率是极低极低的。

我会根据，所交易标的的进场价格和产品特性，来进行杠杆倍数的控制，从而更完善的做好风险控制。

外汇等差价合约本身为高杠杆投资衍生品，我们只能通过降低头寸的方式来控制账户的风险系数，从而提升自己交易的容错率，不求一夜暴富，急攻猛进，而是有条不紊的向前进。

PS：

朋友们可能看到了，IC的隔夜利息是在头寸的库存费里面进行展示，等账户平常后，隔夜利息和盈亏金额、手续费一起计入到该笔头寸的实际净盈亏。

而福汇账户却是采取出入金的方式来计算隔夜利息，如果隔夜利息为负（也即我们要支付隔夜利息），MT4会显示为每天的出金，如果隔夜利息为正，相反MT4会显示为每天的入金。

这个操作，会导致账户的盈亏统计有些出入，也即从followeme的账户统计来看，表现为账户为频繁的小金额的出入金，但实际上却不是，在此说明下。

感谢大家的支持，争取保持每周都可以在平台上总结一次当周的交易，当是对自己交易的记录，也是在见证的交易的交易成长，祝大家2024年投资顺利，一起加油~