每日市场分析报告【2024年2月22号】

欧元/美元总结

欧元/美元周三测试了1.0820区域，进一步扩大了上一交易日的涨幅。

另一方面，美元指数（DXY）再次挑战 104.00 区域，因为当天美国收益率在整个曲线上都没有定论，而且全球市场普遍缺乏方向。

当天最重要的事件是公布了 FOMC 会议纪要，其中工作人员认为进一步降低通胀可能需要比最初预期更多的时间。与 12 月份的预测相比，工作人员的经济预测略显乐观。总体而言，政策制定者表示，在他们更加确信通胀能够持续向 2%的目标迈进之前，不愿降低基金利率。几位官员指出，通胀的进展有可能放缓。

此外，FOMC Barkin（里士满）指出，虽然美国的通胀和就业数据总体上是积极的，但最近的消费物价指数和生产者价格指数显示的结果并不那么有利，这表明通胀的消退依赖于商品。他强调了经济平稳过渡的必要性。

在美国，截至 2 月 16 日的一周内，抵押贷款申请量萎缩了 10.6%。

在欧元区，欧盟委员会（EC）公布的 2 月份该地区消费者信心指数略有改善，为-15.5。

欧元/美元继续徘徊于关键的 200 日均线 1.0826。突破这一区域可能会为短期内的更多上涨铺平道路。然而，在周高点 1.0932（1 月 24 日）和 1.0998（1 月 5 日和 11 日）之前的临时 55 日均线 1.0881 处存在直接障碍。突破该区域后，将看到 2023 年 12 月的顶部 1.1139（12 月 27 日），该区域受到 200 周均线 1.1148 的支撑，位于 2023 年的最高点 1.1275（7 月 18 日）之前。在另一个方向，接下来是 2024 年低点 1.0694（2 月 14 日），然后是周低点 1.0495（2023 年 10 月 13 日）、2023 年低点 1.0448（10 月 3 日）和整数关口 1.0400。日 RSI 略微走高至 50 附近。

阻力位：1.0838 1.0845 1.0932（4H 图）

支撑位：1.0732 1.0694 1.0656（4H图）

美元/日元总结

周三，美元/日元止住了连续两个交易日的跌势，重新收复了 150.00 关键关口以外的区域。

该货币对重新恢复乐观的原因是美元温和反弹，以及美国收益率在不同时间框架内的适当反弹。

在国内方面，根据政府 2 月份的月度报告，经济正显示出温和复苏的迹象，但某些行业正在经历低迷。由于制造业疲软，内阁办公室下调了对生产的评估；由于家庭支出疲软，内阁办公室下调了对私人消费的评估。这表明，第三季度和第四季度的疲软可能会延续到第一季度。在日本央行考虑今年可能加息的时机时，这些事态发展对其构成了挑战。目前，市场一致认为 6 月份是可能的加息时间。

与此同时，2 月份路透社 Tankan 指数恶化至-1，1 月份贸易赤字减少 1,7583 亿日元，低于预期。

如果多头重新领先，美元/日元可能会触及 2024 年高点 150.88（2 月 13 日），超过 2023 年高点 151.90（11 月 13 日）。再往北，2022 年最高点 151.94（10 月 21 日）紧随其后，整数位 152.00 紧随其后。相反，100 日均线应会在 147.63 点提供临时支撑，该点位位于 2 月份低点 145.89 点（2 月 1 日）之前，目前仍受到初步 55 日均线的支撑。关键的 200 日均线位于 145.51，先于 2023 年 12 月低点 140.24（12 月 28 日）、整数位 140.00 和 7 月低点 137.23（7 月 14 日）。日线 RSI 超过 64 水平。

阻力位：150.88 151.43 151.90（4H 图）

支撑位： 149.50 148.92 147.61（4H 图）

英镑/美元总结

继周三美元走势同样摇摆不定之后，英镑/美元在 1.2620 附近的交投也无定论。

事实上，英镑/美元与风险相关货币的表现如出一辙，在 1.2600 附近窄幅震荡。

另一方面，英国央行货币政策委员会主席丁格拉（S. Dhingra）强调，过度的紧缩政策往往会导致严重的经济衰退，并对供应能力造成长期损害。在英国，消费支出仍落后于大流行前的水平，与欧元区和美国相比差距明显。他补充说，对总体通胀的预测似乎并不确定，但倾向于下行。

围绕英国央行，投资者预计该行将在夏季的某个时候降低政策利率。

在英国，1 月份公共部门净借款增加了 176.2 亿英镑。

英镑/美元进一步上涨的目标是本周高点 1.2683，在 2 月份顶部 1.2772（2 月 2 日）和 2024 年高点 1.2785（1 月 12 日）之前。后者的突破可能会导致对 12 月份高点 1.2827（12 月 28 日）的测试，随后是周线顶部 1.2995（2023 年 7 月 27 日）和关键的 1.3000 标准。下行方面，初步目标是 2024 年低点 1.2518（2 月 5 日），其次是 2023 年 12 月低点 1.2500（12 月 13 日），两者均受到中间 100 日均线 1.2509 的支撑。更多的疲软可能促使现货将重点转移到周线底部 1.2187（2023 年 11 月 10 日），然后是 2023 年 10 月低点 1.2037（10 月 3 日）和关键的 1.2000 水平，所有这些都在 2023 年低点 1.1802（3 月 8 日）之前。日间均线缓和至 47 区域。

阻力位：1.2668 1.2683 1.2772（4H 图）

支撑位： 1.2518 1.2500 1.2448（4H图）

黄金总结

周三，金价在 2,030 美元附近交投不稳。

在FOMC会议纪要未能给市场参与者带来惊喜之后，美元小幅下跌，不同期限的美国收益率走高，贵金属的表现毫无方向可言。

展望未来，随着市场对美联储可能将宽松措施推迟到 6 月份会议上实施的猜测不断增加，预计贵金属在未来几周将受到密切关注。

额外的反弹可能会将黄金推回到 2 月份的最高点 2,065 美元（2 月 1 日），超过周最高点 2,088 美元（12 月 28 日）和历史最高点 2,150 美元（2023 年 12 月 4 日）。另一方面，最初的下行目标是 2024 年的低点 1984 美元（2 月 14 日），其次是 2023 年 12 月的低点 1973 美元，其支撑位是接近关键的 200 天均线 1965 美元。进一步下滑可能会将注意力重新集中到 2023 年 11 月的底部 1,931 美元，然后是 2023 年 10 月的低点 1,810 美元、2023 年的低点 1,804 美元和 1,800 美元的争夺区。

阻力位：2,032 美元 2,044 美元 2,065 美元（4H 图）

支撑位：1,984 美元 1,973 美元 1,965 美元（4H 图）

道指总结

周三，美国股市仍处于守势，道琼斯指数连续第三个交易日下跌。

事实上，由于投资者根据最新公布的 FOMC 会议纪要不断评估美联储在 6 月会议之前开始降息的可能性，美国参考指数仍处于下风。

总体而言，道琼斯指数下跌 0.35% 至 38,428 点，标准普尔 500 指数下跌 0.47% 至 4,952 点，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 1.02% 至 15,471 点。

道琼斯指数在其历史高点 38,927 点（2 月 12 日）面临着直接的上升挑战。不过，55 日均线 37,673 点提供了暂时支撑，其后是 2024 年低点 37,122 点（1 月 18 日）和周低点 37,073 点（2023 年 12 月 20 日）。如果跌破这一水平，可能会挑战位于 36,010 点的中间 100 日均线，然后到达位于 35,143 点的 200 日均线。接下来是周低点 33,859 点（2023 年 11 月 7 日），然后是 2023 年 10 月低点 32,327 点（10 月 27 日）和 2023 年低点 31,429 点（3 月 15 日）。日线 RSI 跌至 55 点以下区域。

绩优股：耐克、道指、卡特彼勒

表现最差沃尔格林博姿、Salesforce Inc、英特尔

阻力位：38,927 点（4H 图）

支撑位： 38,039 37,122 36,021 （4H 图）