现在“绝对不是”降息的时机

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美联储理事鲍曼表示，现在“绝对不是”降息的时机，楼市无碍降息决策。美联储理事杰斐逊则担忧过度宽松的政策导致抗通胀逆转或停滞，认为今年晚些时候降息可能是适当的。里士满联储主席巴尔金称，1月数据存在季节性因素，不应过分依赖该月份的信息，预计企业将涨价，而CPI数据证实了美联储在降息问题上需要更多信心的原因。费城联储主席哈克更是指出，最大的风险是过早降息，暂无降息的紧迫性，若金融条件过度放松，美联储将加以权衡。他认为5月可能会降息，但这不是他的基本预期。欧洲央行管委马赫鲁夫表示，“欧洲央行不应急于做出降息决定，但应对工资可能过快上涨的风险保持高度警惕。劳动力市场具有惊人的弹性，下半年经济增长应该会加快。到今年年中，形势应该会变得清晰得多。工资增长可能会朝着错误的方向发展。如果可以等的话，我更愿意在清晰的情况下做出决定，而且我们可以等得起。”欧洲央行政策制定者正将劳动力成本视为通胀的关键驱动因素，这将有助于决定未来的利率走势。尽管工资谈判的压力在去年底有所缓解，但一项新的前瞻性指标表明，薪资增速尚未达到拐点。德国商业银行分析称，美联储可能要等到今年晚些时候才会降息，这一情况已被市场迅速忽视，因为

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全球原油需求前景強勁，但WTI油價仍震盪走低。歐佩克組織維持先前的需求預測不變，2024 年和 2025 年預期原油需求分別增加 225 萬桶和 185 萬桶。儘管通膨壓力持續存在，但聯準會仍有望在夏季開始實施降息。週三亞市，WTI油價震盪走低至每桶 77.70 美元附近。然而，由於全球需求前景強勁，原油價格可能獲得上行支撐。歐佩克組織維持堅持對 2024 年和 2025 年全球石油需求相對強勁成長的預測。週二，歐佩克組織發布一份月報中維持先前的預測不變，即2024年全球石油需求將增加225萬桶/日，2025年將增加185萬桶/日。歐佩克也表示，2023年底經濟成長維持“強勁勢頭”預計將延續到2024年上半年，並將2024年的經濟成長預測上調了0.1%。儘管 2 月美國通膨上升，但預計聯準會仍將在夏季啟動降息。聯準會下調借貸成本預計將促進美國的經濟活動，從而可能支撐原油需求。此外，美元走軟將降低其他國家購買原油的成本，進而提高石油需求。 2 月份，美國通膨年率成長 3.2%，超過預期的 3.1%。通膨月率 0.4% ，符合預期，高於前值 0.3%。此外，截至 3 月 8 日當週，美國石油協會每週原油庫存意外減少，減少 552.1 萬桶，預期增加 40 萬桶，前值增加 42.3 萬桶。交易商現在將專注於即將公佈的能源資訊署原油庫存變化數據。

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周二(11月21日)亞市盤中，美元指數延續跌勢，并刷新兩個月低點。現貨黃金大幅攀升，金價剛剛突破1990美元/盎司關口，日内大漲近13美元。 FXStreet分析師Lallalit Srijandorn周二最新撰文稱，受美元走軟推動，金價走強。周二的FOMC會議紀要将受到密切關注。 Srijandorn寫道，周二亞洲早盤，黃金價格結束此前連續兩個交易日的下跌。較低的美國國債收益率令美元承壓，并推高以美元計價的黃金。周二是美國經濟數據平靜的一天，交易者等待周二的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要，這可能會提供有關未來政策利率方向和通脹改善的暗示。美元指數亞市盤中下跌至103.32，爲8月底以來的最低水平。美元走軟利好金價走勢。疲軟的美國經濟數據打壓美元。周一出爐的數據顯示，美國10月份谘商會領先指标下降0.8%，爲連續第19個月下滑，且降幅高于市場預期的0.7%。随着近期美國數據顯示經濟和通脹壓力趨緩，市場已排除美聯儲進一步加息的可能性。聚焦美聯儲會議紀要香港時間周三03:00，FOMC将公布11月貨币政策會議紀要。 Srijandorn表示，人們的注意力将轉向周二的FOMC會議紀要。投資者認爲，美聯儲已經結束加息周期，并預計美聯儲可能會在2024年年中左右開始降息。這拉低美元，提振以美元計價的黃金。根據芝加哥商

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尽管美国债券收益率下降，但受美元走强压制，金价仍保持在 2030 美元/盎司附近震荡。美国经济数据显示小企业信心改善和贸易逆差缩小，影响了黄金动态。投资者等待美国CPI数据以寻求进一步的方向，金价走势可能会受到通胀预期的影响。现货黄金周二收涨0.11%，收报2030.23美元/盎司。 COMEX2月黄金期货收跌0.02%，收报2033美元/盎司。 COMEX3月白银期货收跌0.94%，收报23.091美元/盎司。【市场消息分析】在避险情绪和美元全面走强的背景下，周二北美时段黄金价格继续上涨 0.15% 以上。美国国债收益率已经回吐了之前的涨幅，这对黄金来说是一个顺风车，因为黄金具有反向相关性，尤其是与10 年期基准债券收益率。 MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels表示，预计金价将在2024年创下历史新高，唯一剩下的问题是，随着世界面临重大挑战，金价将上涨到多高。 Shiels在周一发布的2024年展望中表示，她的基本预测是今年金价将在1900美元/盎司至2200美元/盎司之间波动，上半年金价将创下历史新高。她表示，随着美联储准备在三月份降息，她预计金价将会上涨，这符合不断增长的市场预期。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为34.3%，累计降息

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美元“重压”下，不论是日元、印度卢比、韩元等亚洲主要经济体货币，还是印尼盾、越南盾、菲律宾比索等东盟国家的小币种，都正在承受新一轮的卖压，各国央行正迅速行动。今日，据韩国财政部声明，（在二十国集团G20春季会议的间隙）韩国财长崔相穆和日本财相铃木俊一会面，均对韩元和日元走弱感到忧心忡忡。两位官员提及，他们可能会针对反复无常的汇率波动采取行动。在人民币方面，中国外汇交易中心的数据显示，人民币兑美元中间价报7.1025，上调3点；上一交易日中间价7.1028，上一交易日官方收盘价7.2396，上日夜盘报收7.2380。离岸人民币兑美元短线跳涨，现报7.26。韩元兑美元反弹在韩国央行加强口头干预后，韩元兑美元反弹，日内涨幅一度扩大至0.7%。昨日，韩元兑美元跌破1400，为2022年11月7日以来首次。持续贬值的韩元促使韩国当局不断就汇率波动发出了警告。韩国央行行长李昌镛今日表示，近期韩元的疲软走势略显过头，针对汇率波动问题，韩国央行有工具来采取行动。李昌镛在接受媒体采访时表示，央行随时准备采取稳定措施，并拥有足够的资源这么做。日元连续失守154关口在美元大幅上涨之际，日元盘中继续创1990年来新低，美元兑日元在鲍威尔讲话后曾逼近154.80，连续第四个交易日创1990年来新高，

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