2025年5月27日丨市场分析丨Jasper：使用小额账户进行外汇头寸交易

技术分析：2025年第21周

（英镑/美元 | 澳元/美元 | 白银） 

欢迎阅读由 WeTrade 联合 Trading Writers 推出的每周市场洞察。

本报告旨在为您每周提供清晰、可操作的交易见解，分为两个部分：

• 每周思考 —— 实用的交易策略、技巧和教育类内容，帮助您提升交易技能。
• 交易机会与信号 —— 我们精选的三大交易思路，附带图表和关键关注水平。

每周思考

在外汇市场中，持有交易数周之久的交易方式被称为头寸交易（Position Trading）。 

这是一个为小账户持仓交易设计的快速指南。 

我们要解决的问题是：

“我必须成为一名日内交易员，因为我的交易账户里只有 X 美元” 

上述说法有一定的道理。账户资金越多，交易方式的选择也就越多。 

在股票交易中，这种问题较小，尤其是由于可以使用零股交易；但在外汇交易中，这可能是个大问题。 

不过——多亏了微型手数（Micro Lots），即使账户资金较小，您仍有很多选择。 

交易风格不应该仅仅取决于账户资金的多少，而应更多地依据哪种交易方式最适合您。 

我们通过一个更具体的例子来说明：

头寸交易示例 

头寸交易者通常持仓数周，因此止损需设置在日常波动及每周典型价格波动之外。

试试这个方法：在 MT4 上的 EUR/USD 图表中添加**平均真实波幅（ATR）**指标，查看日线和周线的 ATR 值。

截至2025年5月21日：

• EUR/USD 的14日ATR为 104点（pips）
• 14周ATR为 217点

这个指标可以告诉你某个货币对每日或每周平均波动多少点。这反过来也帮助我们确定止损的大小，使其既能反映市场波动，又能与我们的盈利目标匹配。

那头寸交易者的盈利目标是什么？

我们知道，如果你能在一周的最低点买入、最高点卖出，理论最大盈利为217点。但这几乎是不可能完全实现的。

更现实的情况是，抓住50-70%的周波动区间。因此，获得200点盈利一般需要约2周时间。

达到止损或盈利目标所需时间取决于市场波动和趋势强度。下面是一张大致的时间表：

🎯 目标（点数） ⌛ 预估耗时 💬 原因 100点 <1周 在强势趋势中轻松达成 200点 约2周 有时1周即可，但更稳妥地估计为2周 300点 约2–4周 需趋势持续，且无显著回撤 400点 约4–6周 表现为宏观趋势或突破行情 500+点 2–4个月 稀有的高信心交易，往往是重大趋势的一部分 

头寸交易的具体表现形式

• 周线 ATR：约217点
• 预期方向性波动：约130点/周（大约抓住60%的总波动）

🔒 止损建议：100–150点

• 足够宽，以承受常规波动和回撤
• 但也够紧，避免思路错误时亏损过大

🎯 盈利目标建议：300点以上

• 盈利目标约为止损的2-3倍，符合经典的风险回报原则
• 如果趋势持续、波动性较大，2–4周内可实现

EUR/USD 头寸规模计算

假设如下条件：

• 止损：130点
• 每笔交易风险控制在账户的2%以内
• 三种账户规模：$500、$1000、$2000

我们知道，标准合约约为$100,000（视货币对略有不同）

• 迷你手（mini lot） = $10,000
• 微型手（micro lot） = $1,000

账户 风险金额 止损（点） 允许的点值 手数（=点值 ÷ 0.10） $500 $10 130 $0.08 0.008 手（约800单位） $1,000 $20 130 $0.15 0.015 手（约1500单位） $2,000 $40 130 $0.30 0.03 手（约3000单位） 

在MT4中，微型手数显示为“0.01”。

因此，若严格控制每笔交易风险为账户的2%，那么**$500账户其实并不适合做头寸交易**。但使用**$1,000账户**，您可以下0.015手，风险控制在$20以内。

如果是**$2,000账户**，您可以下0.03手，甚至可以将其拆分为3笔0.01手的订单，进行分批建仓或止盈。

我知道你可能在想：我才不想花3-4周去赚$40！

这不是重点——如果你能稳定赚$40，那么用更大的账户或仓位，就能赚$400（10倍）甚至$4000（100倍）。

💡 注：如果你一时理解不了上面的计算，没关系，多读几遍你一定能懂 

每周设置和信号

我们每周会分析数百张图表，并精选三大交易策略供您参考。如需更多交易机会，请联系我们。

 英镑/美元（GBP/USD）

交易策略：

由于双顶失败且突破多年新高，我们转为看多。只要价格维持在 1.34以上，我们将保持这一偏向。

交易信号：

GBP/USD已突破2024年高点和1.35心理关口。该走势还得到了美元在多个主要货币对中走弱的印证。

澳元/美元（AUD/USD）

交易策略：

澳元突破了前支撑位（现阻力）1.63-1.64区间，创下今年收盘新高。该阻力失败为看涨信号。

交易信号：

AUD/USD在日线图上突破了三角整理形态。虽然尚未突破5月高点，但可在三角形上轨处尝试较早入场，虽然确认度较低。若价格回落至三角形内，信号则失效。

白银（XAG/USD）

交易策略：

白银自3月低点快速反弹，稳住30周均线并横盘整合后创下数周新高，显示看涨信号。

交易信号：

若能突破短期高点 33.70，将是一个比多年度高点 35 更早但确认度稍弱的入场机会。此前突破的趋势线应形成短期支撑。

但正如以往——这是我们团队的观点，您怎么看？

欢迎分享您的想法 —— 或者 —— 向我们提出交易请求！

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