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认知失调

交易者弱点的本质

优秀的交易者

一个人的交易之路

认知失调

认知失调（Cognitive Dissonance）是心理学中的一个重要概念，指的是当一个人同时持有两种或多种相互矛盾的认知（如信念、态度、行为、情绪等）时，所产生的一种心理不适或紧张状态。这种矛盾的认知使个体感到心理上的压力和不愉快，促使其努力通过调整认知或行为来减轻这种失调感。

作为交易者，我们整天都生活在相互矛盾的信息中，你唯一需要知道的是：你陷入了认知失调中而已，你需要做的事努力保持内在的一致性， 而不是陷入矛盾（失调）尝试减少这种失调带来的痛苦，所以入场位置，止损位和目标位的设定很重要，不要轻易入场，一旦入场就要保持一致性（当然盈利时，坚持交易规则不代表不做保护，在某些关键位置，如果出现不符合预期的走势，可以归零止损，或者部分止盈）。

不适

在交易中，认知失调导致的不适体现在交易的各个阶段：

1. 等待的不适：尤其是价格和你预测的方向一致时，你本想等待一个回撤入场，但价格没有回撤，一直在突破。你后悔，懊恼为什么早点没有进去，然后在不该入场的位置选择了入场。市场上90%以上交易者在亏钱，有时候不交易就是挣钱
2. 错过机会的不适：价格回撤到快接近理想点位反转，犹豫不敢下单，价格不再回来，心里想着我本来可以用更有优势的价格入场，错失机会又不甘。成功的交易者，无论亏损或盈利都应保持攻击性。前提：你在入场前已经定好了亏损筹码。
3. 盈利时纠结是否要平仓的不适：锻炼自己盈利第一点想到的是减小止损或者止损归零，开仓时的目标位是否到达
4. 市场不按照我们意愿行动的不适：市场永远无法预测，也没有一直有效的策略，我们只是在尽量控制风险的情况下，进行概率的试探
5. 亏损后不再持有头寸的不适：每次进场时设定自己可以承受的亏损筹码，并给自己足够的心理暗示，我这次入场大概率会亏损XXX

交易者弱点的本质

“交易是一场控制风险的概率游戏，而非可以预测未来的水晶球“，每个交易者都会犯错，当交易出错时，有两种直接的选择：

1/ 固执地否认自己错了

2/ 坦然接受市场不认同你的观点

在这个行业里有一些交易者的胜率很高，但有相当一部分交易者是通过扛单保持的胜率(其中也包括我)，他们十次交易中有九次会获胜，但第十次交易的损失比其他9次交易的总盈利还大。

只要不是刚刚开始交易的新手，都听说过一句话”你必须带止损”，但在交易的第一个阶段， 很少有交易者可以做到，我写这篇内容不是为了像 “导师” 一样陈词滥调，每个交易者都应该想办法找到自己最舒适的交易方案，而不是一味的去遵循某些显而易见的规则，换句话说，你必须想办法去深入内心地理解自己。

以我个人而例，在交易中期（已经有交易策略的情况下），我切换了一种风控方案，让自己觉得舒服一些

1. 尝试只入金3000美金， 翻仓就出金（两周左右达成），每次账户里只保留3000美金。
2. 开仓手数要保证可以 接受30点的回撤， 也就是最大1手。
3. 将最大开仓手数拆分成3~4份，¼ = 0.25 手， 我的单笔下单会在0.25手，如果价格下跌在我认为会反弹的位置，我会加仓，直到4份开仓都完成，我就不再加仓。

一般这种情况需要40点的回撤，对于目前黄金的平均波动幅度为50美金而言，爆仓的风险很低。

我提出这个方案，不是为了让交易者 效仿，或者说，你现在可能就在这么做，我的目的只是”你必须想办法去深入地了解你自己”，找到你觉得舒适的同时，在这个游戏里生存下去。爆仓一次的亏损是我可以投入交易总金额的2%， 在这个方案拟定之前，我亏了很多很多钱，但我知道我并不能一次性的将的亏损都赢回来，如果保证这样的心态，那便成了赌博。

在用了这个方案后，我的前四个月的盈利情况：

一月：$6921 （第一个月运气比较好，最大单日亏损为$18美金）

二月：$2940（这个月最大的单日亏损为$3188，没错那天爆仓了，第二日还是坚持原来的方案执行，并不会想一次性将这个单日亏损赢回来。）

三月：$5750（这个月最大的单日亏损为$4553, 那天有两次主动砍单，一笔犹豫了导致亏损变大。另外一笔根本是上头后的情绪下单，当天的亏损吃掉了我上半个月的盈利）

四月：$9286（这个月的最大单日亏损为$494, 我会主动在觉得走势不对的时候，提前离场，避免可能的更大亏损。）

前三个月，我得到的最大教训是：减少大额亏损，可以保持比较大的盈利，甚至在第三个月，我主动砍单了，虽然我可以在更早的时间避免大额亏损。到第四个月，我只是在下面的两个观点选择了第二点，我的盈利就创了新高，虽然认知失调导致的心理问题依然存在：

1. 固执地否认自己错了
2. 坦然接受市场不认同你的观点

当然，最最重要的一点：如何保证自己在大幅亏损后的几个交易日里还能保持平常心的交易，如果你做不到，那最好先停止交易几天，把时间用在整理和优化你的交易策略上。否则，有可能这就是你步入深渊的开始。

总结：

我的交易能力很差，但能让我保持每月正收益，我觉得其中有几点比较重要：

1. 整体的本金较小，我的心理承受能力导致认知失调的影响并不大，如果切换到10万美金的本金，保持同样的杠杆率，我觉得我的心理承受和控制能力应该会有很大的变化，能驾驭多少本金，的确是需要锻炼的。
2. 我需要的不是止损，而是更多的思考时间，我习惯给当前价格走势设定目标位，上涨可能到哪里，下跌可能到哪里，然后根据趋势选择多空，但是有时只有在走出某些形态后，你才会发现你错了，这个时间“你应该接受自己可能是错了，而不必等待最终的结果。” 发现自己错了，砍的一定要快和决绝，一旦犹豫，亏损变大，你会想继续下去，不砍单所谓“希望还在”。
3. 当我经历了比较大的亏损，我会去看交易心理类的书籍，读完会让我的内心恢复平静，即使我已经看了无数遍。然后再回顾如何避免相同的事情发生, 这个过程很重要，不要浪费重大亏损所激发的创意。

优秀的交易者

我曾在上一篇内容中提过， 交易的设计本身就是违反人性的，很多人带着特定的心态来到交易游戏中，这些心态形成在他们开始进入交易之前。当这种心态（偏见）与有效交易的需求不匹配，他们就会遇到问题。这些问题可能是进入交易、爆仓、报复性交易、无法在亏损时主动退出等等，问题遍及各个方面。但最大问题是对赢和输的态度，或者说是否真正意义上从内心接受了输的结果。

世界上大多数人从孩童时期开始，踢足球，打篮球，包括现在的电子游戏，只要是主动参与，无论什么样的游戏，大家都会想要赢。这导致了我们把这种结果性的思维也代入了交易之中。“我需要赢，如果我赢了，我就会赚钱。我最不想做的就是输，我不想成为一个失败者。” 这就是我们在进入交易前就有的心态和偏见。

这种心态和偏见源于我们对于控制结果的欲望，你花了大量的时间和金钱进行学习，并制定了很多的风控策略， 你做了很多很多，但都无法控制和改变结果时，你内心开始崩溃。这颠覆了我们从进化心理学角度构建的人类本性。但不免有些人适应了下来，从一个优秀的输家变成的成功的交易者。

在我交易的旅程中所遇到的很多成功的交易者，横跨了各个年龄段，年龄大的交易者大多使用布林带/EMA等等这种老式指标，再年轻一点的多会选择价格行为配合交易量，而最新一代，都转到了订单流分析。每个时代都有自己不同的学习方式。同样，在细化到个人，每个时代的交易者的交易策略也会不同。而这些交易策略，都是基于亏损订单，不断地优化和总结出来的。

一名经历了几十年外汇市场风云的老交易员，黑天鹅，铁汇薅羊毛，外汇交易商跑路等各种环境仍然存活在这个游戏中的交易者。他对交易的理解已经超越了简单的工具和技术。用他的话讲，他的交易策略和风控已经完全内化了，老蒋是一位波段交易者（swing trader），目前老蒋的策略：15分钟K线+布林带+短期趋势。（策略不做过多讲述，一种策略的胜率会因细节上的差异，导致发生很大变化，毕竟这篇文章主要是关于交易心理）。但作为我认识交易时间最久的交易者，他的经验总结可以分享给大家：

1. 化繁为简：开发一个适合自己的系统。不要同时包含太多的技术和入场逻辑，只交易 1 或 2 种适合自己的技术即可。
2. 忽略“其他系统”错过的所有交易，所有系统都会错过一些交易，但你需要知道，你的入场是你喜欢的交易（进入交易前，都应该有一个”扣动扳机”的条件，多年的盘感会让你感觉出哪些是舒服的，哪些会纠结，如果觉得纠结就不要入场，或者小仓位进场）。
3. 不要在入场后，执念的认为自己的观点是对的，打了止损后，你要认输，并且保持冷静的头脑重新分析，就当刚刚什么都没有发生过。不要做多余的动作，直到下一个符合你的入场条件出现。
4. 在交易中活下来3要素：
5. 控制亏损（盈利中）
6. 控制亏损（亏损中）
7. 主动止损（亏损中）
8. 交易员要一直保持攻击性，攻击性不是盲目开仓，而是无论你在承受亏损还是盈利时，开仓心态都应该和最开始是一致的，甚至盈利时，在感觉舒适市场走势里，可以增加自己的攻击性（体现在出手频次和仓位）。
9. 先看趋势，再看(等)形态，最后找到合适的执行点。这才可能是个理想的策略。
10. 长久生存和盈利的关键在于将风控融入交易系统中, 风控有两方面，一是设置止损，止损金额是自己能够承受的，同时要留有可以思考的空间。另一个是在连续趋势的时候，懂得适时加仓。
11. 学会分辨“连续趋势”，这是拉开成功交易者之间关键：以黄金为例，每周平均会有一天趋势日，这个趋势日是你可以将前期的盈利作为止损，进行二次押注，两次成功可以成就你一个月的收益。（这算是进阶阶段，前提你得做到了可持续盈利，或者盈亏平衡）
12. 交易中，心态是决定一切的关键。很多人在进入市场时带着强烈的欲望，这种心态在初期可能会带来一些收益，但最终往往因为外汇的游戏规则导致失败。我曾经经历过很多次因为过度追求盈利而导致的错误决策，甚至无数的爆仓经历。这些经历让我深刻认识到，真正的成功不是在于赢了多少钱，而在于能否接受失败，并从中学习和成长。

一个人的交易之路

我不是一个优秀的交易者，在能做到不亏不赚的阶段之前也经历了无数次的爆仓，现在回头看，感觉很多都是可以避免的，只是在那时，我觉得我需要的是更好的指标和更好的策略，而忽视了导致我不停的爆仓，其实真正的罪魁祸首就是我自己：盲目，自大，不好学。

虽然周围有成功的交易者，但是并无法复制一个成功的自己，每个人的能力，缺点，行为习惯都不一样。对于天生勇猛之人，无论账户大小，亏损多少，他的坚定意志都不会改变，所谓的交易心态对这样的人来说不值一文。但对于95%的人而言，都不愿意失去自己拥有的东西，这便成亏损的根源。

希望这篇文章可以揭示出交易中一些问题根源，是什么问题导致自己的亏损，花一些时间研究自己，改变自己，也许你的交易之路会产生一些变化。

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