10 ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่นักเทรดมักทำคืออะไร

การซื้อขายนั้นน่าตื่นเต้น การซื้อขายนั้นยาก การซื้อขายนั้นยากมาก บางคนบอกว่าต้องใช้เวลามากกว่า 10,000 ชั่วโมงจึงจะเชี่ยวชาญได้ บางคนเชื่อว่าการซื้อขายเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว พวกเขาอาจคิดผิดก็ได้ สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากเพียงใด ข้อผิดพลาดก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซื้อขาย นั่นคือเหตุผลที่คุณควรเตรียมพร้อมที่จะคาดหวังถึงข้อผิดพลาดเหล่านั้น และหากเป็นไปได้ อย่าทำผิดพลาด คุณอาจจะพูดได้ง่ายกว่าทำ และคุณจะคิดถูกอย่างแน่นอน นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันได้รวบรวมรายการข้อผิดพลาดในการซื้อขายที่คุณควรพยายามหลีกเลี่ยง การซื้อขายในชีวิตจริงจะแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งนี้ "ง่าย" เพียงใด

1) การซื้อขายโดยไม่มีแผนการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ความผิดพลาดร้ายแรงประการแรกที่ผู้ซื้อขายมักทำคือการซื้อขายโดยไม่มีแผน การมีแผนการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะช่วยคุณได้สองประการ การซื้อขายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ สถานการณ์ในตลาดทั่วโลก สถานะของตลาดต่างประเทศ สถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี เช่น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Nasdaq 100 การพิจารณาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดในการประเมินสภาพตลาดโดยรวม

จัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำและสร้างนิสัยในการค้นคว้าตลาดก่อนตัดสินใจ วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดโอกาสในการสูญเสียเงินอีกด้วย

2) การใช้เงินเกินตัว

การใช้เลเวอเรจมากเกินไปเป็นความผิดพลาดประการที่สองของ “10 ความผิดพลาดร้ายแรงที่เทรดเดอร์มักทำ” การใช้เลเวอเรจมากเกินไปเป็นดาบสองคม ในขณะที่คุณชนะติดต่อกัน การใช้เลเวอเรจอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ แต่เมื่อแนวโน้มเปลี่ยนไป มันจะกลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การพูดคุยล่าสุดเกี่ยวกับการห้ามใช้เลเวอเรจที่สูงกว่า 1:50 สำหรับผู้เทรดที่มีประสบการณ์และ 1:25 สำหรับผู้เทรดมือใหม่ในสหราชอาณาจักร เป็นผลมาจากการที่เทรดเดอร์จำนวนมากสูญเสียเงินเร็วเกินไป ว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราจะได้เห็น นี่เป็นข่าวดีสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่ เพราะจะช่วยจำกัดความเสี่ยงของพวกเขาได้ในระดับหนึ่ง ทำให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎการจัดการเงินได้ง่ายขึ้น ข่าวนี้ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับเทรดเดอร์ที่โลภมากและใจร้อนเกินไป โชคดีที่สิ่งนี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผลงานของพวกเขาในระยะยาวเช่นกัน

การใช้เลเวอเรจมากเกินไปถือเป็นวิธีอันตรายในการเชื่อว่าคุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์จำนวนมากถูกหลอกให้คิดแบบนี้และสูญเสียเงินทั้งหมดไปในช่วงเวลาสั้นๆ โบรกเกอร์บางรายเสนอเลเวอเรจในจำนวนที่มากเกินไป (เช่น 1:2000) ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียได้ ดังนั้น เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกระดับเหล่านั้นและโบรกเกอร์ที่เป็นตัวแทน นั่นคือเหตุผลที่การกระจายความเสี่ยงระหว่างโบรกเกอร์ต่างๆ อาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

3) ติดหนึบกับหน้าจอ

ก) กำหนดกฎเกณฑ์การเข้าใช้

ระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากกว่าในการซื้อขายเพราะไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการซื้อขาย และไม่มีความผูกพันทางอารมณ์กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังสามารถทำงานได้มากกว่าในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับผู้ซื้อขายแบบกลไก นี่เป็นเหตุผลประการหนึ่งในหลายๆ เหตุผลที่  การซื้อขายมากกว่า 50% ที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  เกิดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กฎการเข้าซื้อโดยทั่วไปสามารถเขียนเป็นประโยคได้ดังนี้: “หากสัญญาณ A เกิดขึ้นและมีเป้าหมายขั้นต่ำที่มากกว่าจุดตัดขาดทุนของเราอย่างน้อยสามเท่าและเราอยู่ที่แนวรับ ให้ซื้อสัญญาหรือหุ้น X ตัวที่นี่” คอมพิวเตอร์มีเหตุผลมากกว่าเมื่อต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยปฏิบัติตามกฎชุดหนึ่ง ไม่ว่าเทรดเดอร์จะมีประสบการณ์มากเพียงใด บางครั้งพวกเขาอาจลังเลที่จะตัดสินใจไม่ว่ากฎของพวกเขาจะระบุไว้อย่างไรก็ตาม

ข) กำหนดกฎการออก

โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะใช้ความพยายามถึง 90% ในการมองหาสัญญาณซื้อ แต่พวกเขาไม่เคยสนใจว่าเมื่อใดควรออกจากตลาด ในบางครั้ง การปิดการซื้อขายที่ขาดทุนนั้นเป็นเรื่องยาก แต่แน่นอนว่าการยอมขาดทุนเล็กน้อยและมองหาโอกาสใหม่ ๆ ต่อไปนั้นฉลาดกว่า

ผู้ค้ามืออาชีพสูญเสียการซื้อขายเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน แต่พวกเขาก็จัดการเงินของตนเองและจำกัดการขาดทุน ซึ่งนำไปสู่คำสั่งซื้อขายที่มีกำไรสำหรับพวกเขา

ก่อนเข้าทำการซื้อขาย คุณควรทราบจุดออกของคุณ อย่างน้อยต้องมีสองจุดสำหรับการซื้อขายทุกครั้ง ประการแรก จุดตัดขาดทุนของคุณอยู่ที่ไหนหากการซื้อขายเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณ ระดับนี้จะต้องถูกบันทึกไว้ จุดตัดขาดทุนทางจิตใจไม่นับ ระดับที่สองคือเป้าหมายกำไรของคุณ เมื่อคุณถึงจุดนั้นแล้ว ให้ขายส่วนหนึ่งของการซื้อขายของคุณ และคุณสามารถย้ายจุดตัดขาดทุนของคุณไปที่ตำแหน่งที่เหลือของคุณเพื่อให้เสมอทุนหากคุณต้องการ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่าเสี่ยงเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดของพอร์ตโฟลิโอของคุณในการซื้อขายใดๆ

4) พยายามจะแก้แค้นหรือใจร้อนเกินไป

10 ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เทรดเดอร์มักทำคืออะไร? กฎข้อที่ 4 คือความอดทน ความอดทนในการเทรด FOREX จะให้ผลตอบแทนในที่สุด เพราะช่วยให้คุณนั่งรอจังหวะที่เหมาะสมในการเทรดได้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะกระตือรือร้นเกินไปที่จะเข้ามาและเทรดเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์และความกระตือรือร้นที่จะทำเงินอย่างรวดเร็วแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่รับประกันความน่าจะเป็นสูงในการชนะ นั่นก็คือความอดทนที่จะเข้าใจข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดก่อนเทรด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าต้องใช้เวลา เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างเทรนด์ การแก้ไขเทรนด์ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ความใจร้อนที่จะดูเรื่องเหล่านี้อาจส่งผลให้สูญเสียเงินได้ บางครั้งการหยุดพักเพื่อมองภาพรวมแทนที่จะมุ่งเน้นมากเกินไปในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอาจเป็นประโยชน์ โปรดจำไว้ว่าการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียในอนาคตหากดำเนินการในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม การรอให้ตลาดปรับตัวต้องใช้เวลาและความอดทนก่อนที่คุณจะตัดสินใจเทรด

แต่ต้องใช้เวลา…เทรดเดอร์บางคนไม่ตระหนักว่าการจะประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลา พวกเขามักจะตกเป็นเหยื่อของความใจร้อนของตัวเองในการหวังที่จะได้เงินอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและแผนภูมิอาจอ่านยาก ดังนั้นบางครั้งควรถอยออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ต้องจ่ายแพง อย่าเร่งรีบหรือพยายามเข้าเทรดโดยไม่คำนึงถึงราคาโดยเพียงแค่ทำตามสัญชาตญาณ ตลาดอาจค่อนข้างซับซ้อนและมักจะส่งสัญญาณที่ผิดๆ ออกมา  รออย่างอดทนเพื่อโอกาสที่ดีที่สุดที่จะเข้าทาง แล้วลงมือทำอย่างไม่ปราณี

5) การไม่สนใจกระแส

“แนวโน้มคือเพื่อนของฉัน” ประโยคซ้ำซากอีกประโยคหนึ่งที่ช่วยให้ฉันอยู่ถูกที่ถูกทางของตลาดได้ตลอดระยะเวลาที่ฉันเป็นเทรดเดอร์ หากคุณลองคิดเกี่ยวกับการซื้อขายแบบที่ฉันทำ มันอาจเป็นธุรกิจที่น่าเบื่อ แต่ก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ ฉันไม่สนใจผลตอบแทนที่รวดเร็ว ฉันไม่สนใจหุ้นราคาถูก ฉันไม่สนใจการซื้อขายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ทุกคนพูดถึง ฉันชอบวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ยิ่งการซื้อขายดูน่าเบื่อมากเท่าไหร่ การซื้อขายก็จะยิ่งดีสำหรับฉันเท่านั้น พิจารณาแนวโน้มเสมอ ก่อนที่จะทำการซื้อขาย!

6) มีอคติขาขึ้น/ขาลง

ภูมิปัญญาชาวบ้านกล่าวไว้ว่า หากคุณโยนกบลงในน้ำเดือด มันจะกระโดดขึ้นมาทันที แต่ถ้าคุณใส่กบลงในน้ำอุ่นแล้วค่อยๆ อุ่นน้ำ เมื่อกบรู้ตัวว่าน้ำเดือด ก็สายเกินไปแล้ว  การศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจได้พิสูจน์แล้วว่าผู้คนมักจะยอมรับความผิดพลาดทางจริยธรรมเมื่อเกิดขึ้นทีละน้อย  มากกว่าที่เกิดขึ้นทีละใหญ่ คำกล่าวนี้ยังอธิบายกระบวนการอันน่าเศร้าของการซื้อขายที่ไม่ทำกำไรได้เป็นอย่างดี  เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบคุณจะไม่รู้เลยว่ามันจะค่อยๆ สะสมจนกลายเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ คุณมีอคติของตัวเองและอาจทำให้คุณมองไม่เห็นใคร นั่นคือเหตุผลว่าทำไมองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือ  ความเป็นกลางนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ยากที่สุดในการเชี่ยวชาญด้านการซื้อขาย การมองข้ามอย่างไม่ใส่ใจนั้นไม่มีประโยชน์ต่อจิตวิทยาของมนุษย์อย่างแน่นอน และเมื่อเป็นเรื่องของการซื้อขาย  อาจส่งผลเสียได้

7) การเตรียมการไม่เพียงพอหรือขาดกลยุทธ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วรีบูตคอมพิวเตอร์ก่อนวันเริ่มต้น การทำเช่นนี้จะรีเฟรชแคชและหน่วยความจำถาวร (RAM) ระบบการซื้อขายหลายระบบช่วยให้คุณตั้งค่าสภาพแวดล้อมตามความต้องการของคุณ ตั้งค่าในลักษณะที่รบกวนน้อยที่สุดและช่วยให้คุณจับตาดูทุกอย่างที่เข้าและออกได้ในเวลาเดียวกัน

โปรดจำไว้ว่าข้อบกพร่องในระบบการซื้อขายอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ให้แน่ใจว่าคุณมีหลักฐานยืนยันว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอ อย่ารีบร้อนในการซื้อขายก่อนหน้านั้น

8) อารมณ์อ่อนไหวเกินไป

การเทรดในตลาดก็เหมือนกับการก้าวเข้าสู่สนามรบ คุณต้องเตรียมใจและจิตใจให้พร้อมก่อนลงสนาม มิฉะนั้น คุณจะเข้าสู่เขตสงครามโดยไม่มีดาบอยู่ในมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบสามสิ่งนี้แล้วก่อนเริ่มเทรด: 1) คุณสงบ 2) คุณนอนหลับสบาย และ 3) คุณพร้อมรับความท้าทาย

การมีทัศนคติเชิงบวกต่อการซื้อขายนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณโกรธ กังวล หรือมีอาการเมาค้าง คุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมากขึ้น ควรผ่อนคลายให้เต็มที่ก่อนเข้าสู่ตลาด แม้ว่าคุณจะต้องเข้าคลาสโยคะก็ตาม ซึ่งก็คุ้มค่าอย่างแน่นอน

9) ขาดทักษะในการบริหารเงิน

กฎข้อที่ 9 ของรายการ “10 ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เทรดเดอร์มักทำ” คือการจัดการเงิน การเสี่ยงระหว่าง 1% ถึง 2% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณในการเทรดครั้งเดียวถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด แม้ว่าคุณจะสูญเสียในขณะที่เดิมพันด้วยจำนวนเงินนั้น คุณก็ยังสามารถเทรดในวันอื่นและชดเชยการสูญเสียของคุณได้

จำนวนความเสี่ยงที่เทรดเดอร์สามารถรับได้คือจำนวนที่เขาคิดว่าจะสามารถรับคืนได้ในวันถัดไป ถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดในการเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่าแล้วค่อยๆ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นอย่างช้าๆ คุณสามารถกลับไปที่ข้อ 2 “การใช้เลเวอเรจมากเกินไป” และอ่านอีกครั้ง ทักษะการจัดการเงินที่ถูกต้องอาจเป็นหนึ่งในลักษณะที่สำคัญที่สุดของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ และแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาเทรดเดอร์ที่ขาดทุน

10) การขาดการบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูลถือเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย หากคุณชนะการซื้อขาย คุณควรจดบันทึกความพยายามและเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจซื้อขาย หากคุณแพ้การซื้อขาย คุณควรบันทึกสาเหตุที่ทำให้การซื้อขายล้มเหลว เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำอีกในอนาคต

จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น  เป้าหมาย การเข้าและออก  ของการซื้อขายแต่ละครั้ง เวลา ระดับ การสนับสนุนและการต้านทานช่วงการเปิดรายวัน เวลาเปิดและปิดตลาดในวันนั้น และบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณทำการซื้อขายและบทเรียนที่ได้รับ

คุณควรบันทึกรายการซื้อขายของคุณไว้เพื่อให้สามารถย้อนกลับไปวิเคราะห์กำไรหรือขาดทุนของระบบใดระบบหนึ่ง การถอนเงิน (ซึ่งก็คือจำนวนเงินที่สูญเสียไปต่อการซื้อขายโดยใช้ระบบซื้อขาย) เวลาเฉลี่ยต่อการซื้อขาย (เพื่อคำนวณประสิทธิภาพการซื้อขาย) และปัจจัยสำคัญอื่นๆ โปรดจำไว้ว่านี่เป็นธุรกิจที่จริงจังและคุณคือผู้ทำบัญชี

บทสรุป:

10 ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เทรดเดอร์มักทำคืออะไร?? การเทรดด้วยกระดาษให้ประสบความสำเร็จไม่ได้รับประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จเมื่อคุณเริ่มเทรดด้วยเงินจริงและอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การเทรดด้วยกระดาษให้ประสบความสำเร็จจะทำให้เทรดเดอร์มั่นใจว่าระบบที่พวกเขาจะใช้ได้ผลจริง การตัดสินใจเลือกใช้ระบบนั้นไม่สำคัญเท่ากับการมีทักษะเพียงพอเพื่อให้คุณสามารถเทรดได้โดยไม่ต้องเดาหรือสงสัยในการตัดสินใจ

ไม่มีวิธีใดที่จะรับประกันได้ว่าการซื้อขายจะสร้างผลกำไรได้ นี่คือความงามที่แท้จริงของการซื้อขาย และความสม่ำเสมอขึ้นอยู่กับทักษะของเทรดเดอร์และความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง โปรดจำไว้ว่าการชนะโดยไม่สูญเสียไม่ได้มีอยู่จริงในโลกของการซื้อขาย เทรดเดอร์มืออาชีพรู้ดีว่าโอกาสจะเข้าข้างพวกเขาก่อนที่จะเริ่มการซื้อขาย เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการทำกำไรให้มากขึ้นและลดการขาดทุนลง ซึ่งอาจไม่รับประกันว่าจะชนะทุกครั้ง แต่จะทำให้ชนะสงครามได้ เทรดเดอร์หรือผู้ลงทุนที่ไม่เชื่อในสุภาษิตนี้มีแนวโน้มที่จะขาดทุนมากกว่า

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจะถือว่าการเทรดเป็นธุรกิจ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะสร้างรายได้ แต่การมีแผนถือเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและอยู่รอดในสนามรบการเทรด