บทบาทของ AI ในการปรับเปลี่ยนการเงินเชิงปริมาณตามรายงานของ SDI Partners

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ทำให้ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้ว่าในช่วงแรก เทคโนโลยีจะเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพพร้อมข้อบกพร่องทางเทคโนโลยีมากมาย แต่เทคโนโลยีนี้ก็ค่อยๆ ได้รับการพัฒนาและปรับแต่งจนกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจต่างๆ

ในขณะที่ AI เข้ามาปรับเปลี่ยนขอบเขตของการเงินเชิงปริมาณ ช่องว่างระหว่างบริษัทที่ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริษัทที่ยังคงตามหลังอยู่ก็เริ่มกว้างขึ้น AI และพลังการประมวลผลกำลังกำหนดนิยามการจัดการการลงทุนใหม่ โดยเปลี่ยนความได้เปรียบในการแข่งขันจากการตัดสินใจของมนุษย์ไปสู่การจดจำรูปแบบที่ควบคุมโดยเครื่องจักร 

ต้นกำเนิดของ AI

AI เป็นคำที่ใช้เรียกปัญญาประดิษฐ์ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไม่ถูกต้อง แนวคิดของ AI มาจากผลงานนิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิก เช่นDo Androids Dream of Electric Sheep? ของ Philip K. Dick , 2001: A Space Odysseyของ Stanley Kubrick และ The Terminatorของ  James Cameron

ในนิทานเหล่านี้ AI คือปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบหนึ่ง คำว่า AI ถือเป็นส่วนสำคัญของยุคสมัยมานานหลายทศวรรษ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่กิจการในโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ได้นำคำนี้มาใช้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เรียกว่า AI ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์จริง แต่เป็นการผสมผสานดิจิทัลขั้นสูง 

AI รุ่นนี้มีความสามารถสูงในการบริโภคเนื้อหาและนำข้อมูลภายในกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะที่จัดบริบทใหม่ แม้ว่าสิ่งนี้จะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อเทคโนโลยีในกลุ่มผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากเครื่องมือต่างๆ สามารถสร้างภาพหรือข้อความได้เพียงเพื่อให้ดูเหมือนงานที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น แต่ AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจต่างๆ AI สามารถใช้ข้อมูลในปริมาณมหาศาล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และแม้แต่ทำนายวงจรธุรกิจที่กำลังจะมาถึง 

การเพิ่มขึ้นของกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรก

โมเดลซูเปอร์คอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรขนาดใหญ่เริ่มเข้ามาแทนที่โมเดลเชิงปริมาณแบบดั้งเดิม บริษัทอย่างSDI Partnersซึ่งใช้พลังประมวลผล 200 เพตาฟล็อป แสดงให้เห็นถึงความหมายของการผสานรวม AI เข้ากับแกนหลักในการดำเนินงานแทนที่จะทำแค่ที่โต๊ะซื้อขายเท่านั้น

กองทุน Accredited Partner ของ SDI Partners มีผลงาน 723.97% นับตั้งแต่ก่อตั้ง ในขณะที่กองทุน Basic Partner มีผลงาน 305.2% ทั้งสองกองทุนมีผลงานรายเดือนที่เป็นบวกตลอดมา ความสม่ำเสมอนี้ยังคงผิดปกติในตลาดที่มีความผันผวน ตัวชี้วัดผลงานเหล่านี้ทำให้กองทุน Accredited Partner ได้รับการยอมรับจาก Preqin ให้เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านกลยุทธ์หุ้นชั้นนำในการจัดอันดับ 

เหนือกว่าอัลกอริทึม: AI ปฏิบัติการในการดำเนินการ

ระบบอัตโนมัติขยายขอบเขตออกไปเกินกว่ากลยุทธ์ทางการตลาด ตั้งแต่การออนบอร์ดลูกค้าโดยใช้ฐานข้อมูลเครดิตไปจนถึงระบบธุรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงด้วยบล็อคเชน AI ช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความโปร่งใส และประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันบริษัทจำนวนมากใช้ฐานข้อมูลของหน่วยงานอ้างอิงเครดิตเพื่อยืนยันและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งแทนที่เอกสารที่ล้าสมัย 

นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งได้นำเทคโนโลยีบล็อคเชนเข้ามาใช้ในกระบวนการธุรกรรมของตนด้วย 

การเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินงานนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในการโต้ตอบกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่เครื่องมือการจัดการการลงทุนมีความก้าวหน้ามากขึ้น กระบวนการที่เผชิญหน้ากับลูกค้าก็มีการพัฒนาเช่นกัน บริษัทที่ละเลยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI หรือบล็อคเชนมาใช้ อาจประสบปัญหาในการมอบประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้เสี่ยงต่อการตกเป็นรองคู่แข่ง โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพต่อการลงทุนและความไม่เท่าเทียมกันในยุคควอนต์

AI สัญญาว่าจะทำให้เป็นประชาธิปไตย แต่จะทำได้จริงหรือไม่ บริษัทอย่าง SDI Partners สามารถลดอุปสรรคในการเข้าถึงได้ด้วยการใช้ AI โครงสร้างใหม่นี้ทำให้กลยุทธ์เชิงปริมาณเข้าถึงนักลงทุนที่เคยถูกกีดกันจากโอกาสดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 

แม้ว่าการลงทุนเชิงปริมาณมักจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนักลงทุนสถาบันและบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก แต่ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้สามารถมีส่วนร่วมในตลาดได้กว้างขวางขึ้น การเข้าถึงได้นี้ถือเป็นการสวนทางกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม 

ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่บางอย่างเช่นความคุ้มครองประกันภัยสำหรับสินทรัพย์ของลูกค้าก็เป็นตัวอย่างแนวทางที่เน้นการเข้าถึงได้นี้ โดยการเพิ่มชั้นการป้องกันให้เกินกว่าระบบการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อน บริษัทต่างๆ สามารถจัดการกับข้อกังวลที่อาจทำให้ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพไม่พิจารณาทางเลือกอื่น

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ AI กลายเป็นเดิมพันบนโต๊ะ?

เมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มนำ AI มาใช้มากขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แตกต่างอาจเปลี่ยนจากอัลกอริทึมอันชาญฉลาดไปเป็นข้อมูลและการดำเนินการเฉพาะ การเป็นอิสระของวิธีการที่เป็นระบบเหล่านี้จากดัชนีตลาดแบบดั้งเดิมช่วยให้มีข้อได้เปรียบในการกระจายพอร์ตโฟลิโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดตกต่ำ 

เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กันมากขึ้น กลยุทธ์เชิงปริมาณจึงอาจยังคงครองส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย แนวโน้มนี้อาจได้รับแรงผลักดันเมื่อเทคโนโลยี AI พัฒนาขึ้น ความสามารถในการจดจำรูปแบบของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรช่วยให้สามารถระบุความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดที่การวิเคราะห์แบบเดิมมักมองข้ามไป 

วิวัฒนาการของ AI ในธุรกิจ

การที่บริษัทให้ความสำคัญกับข้อได้เปรียบด้านการคำนวณ เช่น SDI Partners ทำให้เกิดคำถามสำคัญสำหรับการจัดการการลงทุน นั่นคือ อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อ AI เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ธรรมดาไปเป็นสิ่งที่ธรรมดา ด้วยการขยายตัวของความสามารถเหล่านี้ ความแตกต่างอาจต้องพึ่งพาการเข้าถึงข้อมูล การสรรหาบุคลากร และประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพาเฉพาะวิธีการเชิงอัลกอริทึมเท่านั้น

ความคิดสุดท้าย

นักลงทุนจะประเมินสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวได้อย่างไรเมื่อประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์มากขึ้น ความโปร่งใสและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกการลงทุน AI ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานอย่างเห็นได้ชัดในเวลาเพียงไม่กี่ปี ในอนาคต AI จะยังคงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างก้าวกระโดด และวิธีเดียวที่จะยืนหยัดอย่างมีจริยธรรมได้คือการเฝ้าระวังและตระหนักถึงข้อบกพร่องของ AI