Playbook Pattern Trader
5 Chart Pattern “Profit Driver” untuk Swing & Intraday (H1–D1)
Ingin profit besar dari setup yang jelas, repeatable, dan punya target ukur? Kuncinya ada di pola dengan asimetri — risiko kecil, potensi lari jauh, plus exit rule terukur. Di bawah ini rangkuman 5 chart pattern prioritas lengkap beserta psikologi harga, aturan entry–SL–TP, target ukur, & manajemen posisi.
Catatan: tidak ada pola yang “pasti menang”. Keunggulan datang dari disiplin eksekusi + money management + konsistensi.
Ringkasan Cepat (Cheat Sheet)
| Pattern |
Bias |
Konfirmasi Utama |
Entry Favorit |
Stop Loss |
Target Ukur |
Potensi R:R |
| Head & Shoulders / Inverse H&S |
Reversal |
Break & close melewati neckline + retest |
Retest neckline / break + pullback |
Di balik shoulder kanan |
Jarak head–neckline |
2R–4R+ |
| Double Top / Bottom (M/W) |
Reversal |
Break & close neckline + (bonus) sweep likuiditas |
Retest neckline / CHoCH LTF |
Di atas/bawah puncak/dasar kedua |
Tinggi pola (peak–neck) |
2R–3R+ |
| Flag & Pennant |
Continuation |
Konsolidasi miring lawan tren, lalu break searah tren |
Break flag + retest |
Di balik sisi berlawanan flag |
Panjang “flagpole” |
2R–5R+ |
| Ascending / Descending Triangle |
Breakout |
Build-up + break garis horizontal |
Break + close / retest horizontal |
Di dalam segitiga (seberang entry) |
Lebar basis segitiga |
2R–3R+ |
| Falling / Rising Wedge |
Reversal (sering) |
Kontraksi range + divergensi; break berlawanan arah |
Break garis wedge + retest |
Di luar wedge (swing terakhir) |
Tinggi awal wedge / awal impuls |
2R–4R+ |
①Head & Shoulders (H&S) & Inverse H&S — Reversal Paling “Bersih”
Psikologi: Tren memudar. Shoulder kiri = dorongan awal gagal lanjut. Head = upaya terakhir/ekstrem. Shoulder kanan = buyer/seller mulai kehabisan napas.
Checklist validasi
- Tren sebelumnya jelas.
- Neckline rapi (tidak terlalu miring ekstrem).
- Right shoulder lebih rendah/tinggi dari head (struktur melemah).
- Bonus: divergensi pada RSI/MACD di head.
Aturan eksekusi
- Konservatif: Tunggu break & close melewati neckline. Entry pada retest neckline + sinyal candle.
- Agresif: Entry di right shoulder saat rejection kuat di zona S/D + konfirmasi LTF (CHoCH/BOS).
- Stop Loss: Di balik right shoulder (ketat) atau di balik head (konservatif).
- Target Ukur (TP): Proyeksi jarak head–neckline dari titik break. Partial 1R–1.5R, sisanya trailing.
Contoh R:R
Head–Neck = 150 pip. SL 45 pip (di atas shoulder). Target ukur = 150 pip → potensi ≈ 3.3R.
Kapan dihindari?
Neckline terlalu “choppy” atau right shoulder membesar menjadi struktur range.
②Double Top / Double Bottom — M/W “Bikin Nyangkut” Likuiditas
Psikologi: Market menguji area ekstrem dua kali. Banyak stop menumpuk di atas/bawah ekstrem kedua. Sering ada liquidity sweep sebelum berbalik.
Checklist validasi
- Dua puncak/dasar selevel (sedikit beda wajar).
- Neckline jelas (S/R horizontal).
- Bonus: sweep & shift (ambil likuiditas lalu struktur bergeser).
Aturan eksekusi
- Konservatif: Break & close di bawah/atas neckline → entry retest.
- Agresif (SMC): Setelah sweep di top/bottom kedua, tunggu CHoCH LTF; entry pada return to origin.
- SL: Di atas puncak kedua (DT) / di bawah dasar kedua (DB).
- TP: Tinggi pola (peak–neck) dari titik break. Partial 1R, sisanya trailing.
Kapan dihindari?
Jika “puncak kedua” terlalu jauh dari puncak pertama (bukan lagi double top, melainkan swing baru).
③Flag & Pennant — Mesin Lanjutan Tren
Psikologi: Setelah impulse kuat (flagpole), market butuh “napas” — konsolidasi miring melawan tren (flag) atau menyempit (pennant). Break berikutnya sering melanjutkan dorongan awal.
Checklist validasi
- Ada impulse candle beruntun (flagpole).
- Konsolidasi rapi pada channel/pennant.
- Volume/momentum mengecil saat konsolidasi (bonus).
Aturan eksekusi
- Entry: Break & close di luar flag/pennant searah tren. Retest sisi luar → entry kedua/pyramiding.
- SL: Di balik sisi berlawanan flag/pennant atau di bawah swing minor terakhir.
- TP: Proyeksikan panjang flagpole dari break. Partial setiap 1R; sisanya trail (structure/ATR).
Tips profesional
- Time-decay: Jika konsolidasi melebar >~50% panjang pole, kualitas setup menurun.
- Hindari entry menjelang market close (likuiditas tipis).
④Ascending & Descending Triangle — Breakout dengan Build-Up
Psikologi: Ascending: buyer membentuk higher low menekan resistance horizontal. Descending: seller menekan support. Build-up menandakan order menumpuk; saat lepas, break sering kencang.
Checklist validasi
- Minimal 3 sentuhan: dua di garis horizontal, dua di trendline.
- Kompresi range mendekati apex.
- Semakin lama “ketok-ketok” level, semakin besar potensi lari.
Aturan eksekusi
- Entry: Break & close di atas/bawah garis horizontal. Retest = risiko lebih kecil.
- SL: Di dalam segitiga, balik trendline berlawanan.
- TP: Lebar basis segitiga dari titik break. Tambah target pada level S/R harian.
Tips profesional
Selaraskan dengan konteks tren lebih tinggi (H4–D1). Triangle searah tren cenderung lebih mulus.
⑤Falling / Rising Wedge — Reversal dengan Divergensi
Psikologi: Harga membuat HH/LL baru namun melemah; range menyempit. Sering berakhir break berlawanan arah (falling → bullish, rising → bearish).
Checklist validasi
- Dua garis tren konvergen (menyempit).
- Divergensi RSI/MACD (bonus besar).
- Beberapa sentuhan (≥2) di tiap sisi wedge.
Aturan eksekusi
- Entry: Break & close keluar dari wedge, lalu retest garis wedge sebagai S/R baru.
- SL: Di luar wedge (melewati swing terakhir).
- TP: Menuju awal wedge atau gunakan tinggi wedge dari break. Partial di S/R terdekat.
Tips profesional
Jika break tanpa retest, gunakan pullback ke EMA20/50 di LTF sebagai alternatif entry.
Manajemen Posisi: Ubah “Setup Bagus” jadi Profit Besar
- Risk per Trade Tetap (1%–2%) — Profit besar lahir dari kompilasi R-multiple, bukan over-risking.
- Partial Take-Profit Berlapis
- 1R: lepas 25% untuk kurangi tekanan psikologis.
- 2R–3R: lepas 25%–50% lagi.
- Sisa: trailing di structure (HH/HL/LL/LH) atau ATR(14) × 1.5–2.
- Time Stop — Jika setelah N candle (mis. 20 bar H1) tak bergerak searah, pertimbangkan keluar parsial/penuh.
- Hindari Overlap Setup — Dua posisi di pair berkorelasi tinggi = risiko tersembunyi. Pilih setup A+ saja.
- Catat R-Multiple, Bukan Rupiah — Fokus ke proses & kualitas eksekusi.
“Edge Stacking”: Tambah Keunggulan Tanpa Ribet
- Level Besar: S/D H4–D1, MA200, atau VWAP harian (intraday).
- Momentum: Divergensi/konvergensi RSI, pola impulse → konsolidasi → break.
- Sesi & Kalender: London/NY open sering jadi pemicu; hindari entry tepat sebelum high-impact news (kecuali news-breakout).
Playbook Siap Pakai untuk Journal Trading
Salin template berikut dan isi setiap kali dapat sinyal:
- PAIR & TF
- KONTEKS (tren H4–D1)
- PATTERN (H&S / Double Top/Bottom / Flag / Triangle / Wedge)
- LEVEL KUNCI (neckline / S/R / trendline / supply–demand)
- KONFIRMASI (break&close / retest / CHoCH / divergensi)
- ENTRY (harga & alasan)
- SL (lokasi struktur & jarak pip)
- TP1/TP2/FINAL (target ukur & level S/R)
- RISK (x% ekuitas)
- HASIL (+/− R)
- CATATAN (apa yang berjalan / yang perlu diperbaiki)
Contoh Eksekusi Singkat — H&S Bearish (H1)
- Konteks: Uptrend melemah di resistance D1. Terbentuk H&S di H1; RSI menunjukkan bearish divergence.
- Entry: Break & close di bawah neckline, entry retest neckline (bearish engulfing).
- SL: 0.5× head–neck (di atas right shoulder).
- TP: Head–neck projection (TP1 di 1R, TP2 di target ukur).
- Hasil: TP1 cepat tercapai, sisanya trailing di LH baru → 3.1R total.
Kesalahan Umum (Agar Tak “Keburu CL”)
- Memaksa pola (melihat apa yang ingin dilihat) — gunakan checklist objektif.
- Entry tanpa close konfirmasi (rawan fakeout).
- Stop terlalu ketat menempel wick — beri napas di luar struktur kunci.
- Ambil semua sinyal di semua pair — kurasi hanya A+ setup.
- Abai news besar (CPI, NFP, FOMC) saat menahan posisi teknikal.
“Profit besar” bukan jackpot sekali tembak — ini soal system yang bisa diulang: pola terdefinisi, aturan eksekusi jelas, risk ketat, evaluasi konsisten. Mulai dari 1–2 pattern favorit, bangun database setup, lalu scale bertahap setelah edge terbukti.
🚀 Ikuti Update Pattern & Setup — @Pattern Trader
加载失败()