20 Aug 2025, 18:02 · 阅读量 296

Playbook Pattern Trader

5 Chart Pattern “Profit Driver” untuk Swing & Intraday (H1–D1)

Ingin profit besar dari setup yang jelas, repeatable, dan punya target ukur? Kuncinya ada di pola dengan asimetri — risiko kecil, potensi lari jauh, plus exit rule terukur. Di bawah ini rangkuman 5 chart pattern prioritas lengkap beserta psikologi harga, aturan entry–SL–TP, target ukur, & manajemen posisi.

Catatan: tidak ada pola yang “pasti menang”. Keunggulan datang dari disiplin eksekusi + money management + konsistensi.

Ringkasan Cepat (Cheat Sheet)

Pattern	Bias	Konfirmasi Utama	Entry Favorit	Stop Loss	Target Ukur	Potensi R:R
Head & Shoulders / Inverse H&S	Reversal	Break & close melewati neckline + retest	Retest neckline / break + pullback	Di balik shoulder kanan	Jarak head–neckline	2R–4R+
Double Top / Bottom (M/W)	Reversal	Break & close neckline + (bonus) sweep likuiditas	Retest neckline / CHoCH LTF	Di atas/bawah puncak/dasar kedua	Tinggi pola (peak–neck)	2R–3R+
Flag & Pennant	Continuation	Konsolidasi miring lawan tren, lalu break searah tren	Break flag + retest	Di balik sisi berlawanan flag	Panjang “flagpole”	2R–5R+
Ascending / Descending Triangle	Breakout	Build-up + break garis horizontal	Break + close / retest horizontal	Di dalam segitiga (seberang entry)	Lebar basis segitiga	2R–3R+
Falling / Rising Wedge	Reversal (sering)	Kontraksi range + divergensi; break berlawanan arah	Break garis wedge + retest	Di luar wedge (swing terakhir)	Tinggi awal wedge / awal impuls	2R–4R+

①Head & Shoulders (H&S) & Inverse H&S — Reversal Paling “Bersih”

Psikologi: Tren memudar. Shoulder kiri = dorongan awal gagal lanjut. Head = upaya terakhir/ekstrem. Shoulder kanan = buyer/seller mulai kehabisan napas.

5 Chart Pattern Paling “Nendang” untuk Profit Besar (dan Cara Memainkannya Secara Profesional)

Checklist validasi

Tren sebelumnya jelas.
Neckline rapi (tidak terlalu miring ekstrem).
Right shoulder lebih rendah/tinggi dari head (struktur melemah).
Bonus: divergensi pada RSI/MACD di head.

Aturan eksekusi

Konservatif: Tunggu break & close melewati neckline. Entry pada retest neckline + sinyal candle.
Agresif: Entry di right shoulder saat rejection kuat di zona S/D + konfirmasi LTF (CHoCH/BOS).
Stop Loss: Di balik right shoulder (ketat) atau di balik head (konservatif).
Target Ukur (TP): Proyeksi jarak head–neckline dari titik break. Partial 1R–1.5R, sisanya trailing.

Contoh R:R

Head–Neck = 150 pip. SL 45 pip (di atas shoulder). Target ukur = 150 pip → potensi ≈ 3.3R.

Kapan dihindari?

Neckline terlalu “choppy” atau right shoulder membesar menjadi struktur range.

②Double Top / Double Bottom — M/W “Bikin Nyangkut” Likuiditas

Psikologi: Market menguji area ekstrem dua kali. Banyak stop menumpuk di atas/bawah ekstrem kedua. Sering ada liquidity sweep sebelum berbalik.

Checklist validasi

Dua puncak/dasar selevel (sedikit beda wajar).
Neckline jelas (S/R horizontal).
Bonus: sweep & shift (ambil likuiditas lalu struktur bergeser).

Aturan eksekusi

Konservatif: Break & close di bawah/atas neckline → entry retest.
Agresif (SMC): Setelah sweep di top/bottom kedua, tunggu CHoCH LTF; entry pada return to origin.
SL: Di atas puncak kedua (DT) / di bawah dasar kedua (DB).
TP: Tinggi pola (peak–neck) dari titik break. Partial 1R, sisanya trailing.

Kapan dihindari?

Jika “puncak kedua” terlalu jauh dari puncak pertama (bukan lagi double top, melainkan swing baru).

③Flag & Pennant — Mesin Lanjutan Tren

Psikologi: Setelah impulse kuat (flagpole), market butuh “napas” — konsolidasi miring melawan tren (flag) atau menyempit (pennant). Break berikutnya sering melanjutkan dorongan awal.

Checklist validasi

Ada impulse candle beruntun (flagpole).
Konsolidasi rapi pada channel/pennant.
Volume/momentum mengecil saat konsolidasi (bonus).

Aturan eksekusi

Entry: Break & close di luar flag/pennant searah tren. Retest sisi luar → entry kedua/pyramiding.
SL: Di balik sisi berlawanan flag/pennant atau di bawah swing minor terakhir.
TP: Proyeksikan panjang flagpole dari break. Partial setiap 1R; sisanya trail (structure/ATR).

Tips profesional

Time-decay: Jika konsolidasi melebar >~50% panjang pole, kualitas setup menurun.
Hindari entry menjelang market close (likuiditas tipis).

④Ascending & Descending Triangle — Breakout dengan Build-Up

Psikologi: Ascending: buyer membentuk higher low menekan resistance horizontal. Descending: seller menekan support. Build-up menandakan order menumpuk; saat lepas, break sering kencang.

Checklist validasi

Minimal 3 sentuhan: dua di garis horizontal, dua di trendline.
Kompresi range mendekati apex.
Semakin lama “ketok-ketok” level, semakin besar potensi lari.

Aturan eksekusi

Entry: Break & close di atas/bawah garis horizontal. Retest = risiko lebih kecil.
SL: Di dalam segitiga, balik trendline berlawanan.
TP: Lebar basis segitiga dari titik break. Tambah target pada level S/R harian.

Tips profesional

Selaraskan dengan konteks tren lebih tinggi (H4–D1). Triangle searah tren cenderung lebih mulus.

⑤Falling / Rising Wedge — Reversal dengan Divergensi

Psikologi: Harga membuat HH/LL baru namun melemah; range menyempit. Sering berakhir break berlawanan arah (falling → bullish, rising → bearish).

Checklist validasi

Dua garis tren konvergen (menyempit).
Divergensi RSI/MACD (bonus besar).
Beberapa sentuhan (≥2) di tiap sisi wedge.

Aturan eksekusi

Entry: Break & close keluar dari wedge, lalu retest garis wedge sebagai S/R baru.
SL: Di luar wedge (melewati swing terakhir).
TP: Menuju awal wedge atau gunakan tinggi wedge dari break. Partial di S/R terdekat.

Tips profesional

Jika break tanpa retest, gunakan pullback ke EMA20/50 di LTF sebagai alternatif entry.

Manajemen Posisi: Ubah “Setup Bagus” jadi Profit Besar

Risk per Trade Tetap (1%–2%) — Profit besar lahir dari kompilasi R-multiple, bukan over-risking.
Partial Take-Profit Berlapis
1. 1R: lepas 25% untuk kurangi tekanan psikologis.
2. 2R–3R: lepas 25%–50% lagi.
3. Sisa: trailing di structure (HH/HL/LL/LH) atau ATR(14) × 1.5–2.
Time Stop — Jika setelah N candle (mis. 20 bar H1) tak bergerak searah, pertimbangkan keluar parsial/penuh.
Hindari Overlap Setup — Dua posisi di pair berkorelasi tinggi = risiko tersembunyi. Pilih setup A+ saja.
Catat R-Multiple, Bukan Rupiah — Fokus ke proses & kualitas eksekusi.

“Edge Stacking”: Tambah Keunggulan Tanpa Ribet

Level Besar: S/D H4–D1, MA200, atau VWAP harian (intraday).
Momentum: Divergensi/konvergensi RSI, pola impulse → konsolidasi → break.
Sesi & Kalender: London/NY open sering jadi pemicu; hindari entry tepat sebelum high-impact news (kecuali news-breakout).

Playbook Siap Pakai untuk Journal Trading

Salin template berikut dan isi setiap kali dapat sinyal:

PAIR & TF
KONTEKS (tren H4–D1)
PATTERN (H&S / Double Top/Bottom / Flag / Triangle / Wedge)
LEVEL KUNCI (neckline / S/R / trendline / supply–demand)
KONFIRMASI (break&close / retest / CHoCH / divergensi)
ENTRY (harga & alasan)
SL (lokasi struktur & jarak pip)
TP1/TP2/FINAL (target ukur & level S/R)
RISK (x% ekuitas)
HASIL (+/− R)
CATATAN (apa yang berjalan / yang perlu diperbaiki)

Contoh Eksekusi Singkat — H&S Bearish (H1)

Konteks: Uptrend melemah di resistance D1. Terbentuk H&S di H1; RSI menunjukkan bearish divergence.
Entry: Break & close di bawah neckline, entry retest neckline (bearish engulfing).
SL: 0.5× head–neck (di atas right shoulder).
TP: Head–neck projection (TP1 di 1R, TP2 di target ukur).
Hasil: TP1 cepat tercapai, sisanya trailing di LH baru → 3.1R total.

Kesalahan Umum (Agar Tak “Keburu CL”)

Memaksa pola (melihat apa yang ingin dilihat) — gunakan checklist objektif.
Entry tanpa close konfirmasi (rawan fakeout).
Stop terlalu ketat menempel wick — beri napas di luar struktur kunci.
Ambil semua sinyal di semua pair — kurasi hanya A+ setup.
Abai news besar (CPI, NFP, FOMC) saat menahan posisi teknikal.

“Profit besar” bukan jackpot sekali tembak — ini soal system yang bisa diulang: pola terdefinisi, aturan eksekusi jelas, risk ketat, evaluasi konsisten. Mulai dari 1–2 pattern favorit, bangun database setup, lalu scale bertahap setelah edge terbukti.

🚀 Ikuti Update Pattern & Setup — @Pattern Trader

风险提示：本文所述仅代表作者个人观点，不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证，对于基于该内容所采取的任何行为，不承担任何责任，除非另有书面明确说明。

喜欢的话，赞赏支持一下

5 Chart Pattern Paling “Nendang” untuk Profit Besar (dan Cara Memainkannya Secara Profesional)

5 Chart Pattern “Profit Driver” untuk Swing & Intraday (H1–D1)