自营交易—从亏损到盈利 只需三个能力

在交易的世界裡，九成的人最终要面对的课题，不是“市场的残酷”，而是“自己无法稳定操作”。 你可能也曾经：

- 看对方向，却停损出场 

- 总在该出场时不舍得 

- 一套策略，突然失效就慌了手脚 

- 明明知道不要追高，却还是追了

这些问题不是因为你不聪明，也不是因为你技术不够好，而是你还没练出三种关键能力。

专业交易者的三项能力

真正从亏损走向稳定获利的交易者，都具备以下三项能力：

1、策略设计与验证能力

拥有一套可复制、可量化的交易系统

许多交易者的最大问题是“每天都用不同的方法交易”。今天看均线，明天看K线，后天又追著新闻跑。这样的操作就像没有方向的船，遇到风浪就翻。

真正稳定的交易者，都是策略型选手。他们会：

- 找出一种适合自己的策略型态（如突破、回测、区间、趋势延续） 

- 设定固定的进场、止损、停利条件 

- 透过历史数据回测及以自营交易，验证这套策略的胜率与风报比是否合理 

-最终形成一套“不靠感觉”就能执行的交易流程

记住：你赚钱，不是因为今天运气好，而是因为策略有效。 

这种执行的能力，是可以透过学习与锻炼建立的。

2、风险控制的能力与资金管理能力

先学会不输，才能稳定赢

许多交易者明明胜率不差，却依然整体亏损，原因只有一个：风控失败。

- 没设定止损，一笔亏损吞掉三天利润 

- 一时情绪化加码，账户回撤超过预期 

- 抱持“再不加码就来不及”的想法，结果爆仓收场

这些状况，都是因为你还没建立“风险控制”这项核心能力。风控的重点不在于限制，而在于保命。

你应该练习以下几个原则：

- 每笔交易风险不超过总资金的 1% ～ 2% 

- 统一用“风报比”筛选交易机会（建议至少 1:1.5） 

- 遇到连续亏损时，主动减码或暂停操作 

-以自营交易来锻鍊技术，设定“总帐户最大回撤”警戒线，避免大幅度亏损

风控不是让你赚得少，而是让你“活得久”。因为只有活得久，才能等到策略发挥的时机。

3、情绪管理与纪律执行能力

交易最难的对手，是你的情绪，而不是市场；你知道进场点、你有风控计划，但真正难的是——当下能不能照做？

- 明知道该停损，却想再等等 

- 该出场了，却因为“怕错过更大波段”而拖延 

- 一连亏三笔，气得直接满仓 ALL IN

这些都不是技术错误，而是“人性”使然。

所以，你必须建立“自我觉察”与“纪律执行”的能力。可以这样练习：

- 每天写交易日志，记录当下情绪与决策过程 

-- 每周检讨哪几笔交易是违反纪律造成的损失

- 为自己设立“触发条件”：当连亏 3 笔 → 停止交易 24 小时

 - 建立“交易前 checklist”确保每次下单前都符合规则

纪律不是天生的，是练出来的。

你越能控制自己的情绪，越能在真正有优势的情况下出手，交易就会越来越稳定。

总结：交易并需要变得完美，只需要练对方向

从亏损到盈利，从来都不是一夜之间的奇迹。 它是一个过程，一个你愿意去练习以下三件事的过程：

1. 建立策略，并持续验证  

2. 控制风险，保护资本

3. 培养纪律，管理情绪

这三项能力，不需要你天才，也不需要你天天看盘10 小时，只需要你愿意持续练习与优化；交易不是靠天分，而是靠设计。真正的稳定获利者，只做有优势的事及重复做对的事。