2025.10.22 外汇每日交易策略

→→黄金：

……基本面，周二美盘黄金现五年最大跌幅，此前连涨数周致技术指标极端。周一现货黄金创4380美元新高后，周二大跌6%失守4100美元，日内跌超250美元；白银暴跌近8%。此前提振因素消退，美元走强、避险需求降温，且美政府停摆致CFTC持仓数据缺失，叠加ETF期权成交量创新高，分析师提示后续或有进一步回调风险。技术面，黄金昨日巨幅下跌并延续到今早，截止发稿黄金已下跌至4070一线。综合其他交易品种来看（美指、美股、美债、其他大宗商品），并未出现任何异动。那么这次暴跌更有可能是美国金融市场缺乏流动性导致的被迫抛售黄金。这也印证了我们之前说的美联储会很快结束缩表，并重新扩表为市场注入流动性。目前的下跌，有可能是黄金进入了下一个盘整阶段，也可能只是暂时的停顿做短期盘整。长期趋势没有变化，建议做多黄金。

→→美元：

……基本面，部分华尔街分析师认为，美联储本月末或终止资产负债表缩减计划（QT），因货币市场摩擦加剧，恐影响利率调控能力，10月FOMC会议停QT有助货币政策平稳。此预期源于上周市场异动，鲍威尔曾暗示QT或“未来数月”结束，沃勒称银行准备金近临界水平。但也有观点认为QT将更久，高盛预计明年1月宣布、2月终止。技术面，美指昨日小幅上涨至98.9一线，目前看美指还有要继续在100-96之间宽幅震荡的动能。如果没有做空美指的持仓可以进场做空美指。如果已经有了进场做空美指的持仓，那就不建议继续加仓了。

→→欧元对美元：

……基本面，欧洲多国与乌克兰拟12点和平提案，以当前战线止俄乌冲突，回应普京领土要求，由特朗普主持的委员会监督，含停火、返儿童、换战俘、乌获安全保障及入欧盟通道等。对俄制裁逐步解，冻资待俄担重建费才返还。特朗普支持沿战线冻冲突，拟与普京在布达佩斯会晤，俄暂拒停火，方案细节待定且需美支持。技术面，欧元小幅下跌，完全根据美指的走势。目前看欧元很可能还会继续在当前区间宽幅盘整，建议逢低做多。

→→美国WTI原油：

……基本面，特朗普与普京快速会晤希望遇阻，两国领导人外交首席助理本周预备会议暂搁置。此前特朗普称美俄同意下周开高层顾问会，美方由国务卿鲁比奥主导，但其与俄外长拉夫罗夫的会议已暂缓，或因双方对结束俄乌冲突存分歧。二人周一通话后，美方认为俄方立场仍极端，鲁比奥恐不建议下周举行峰会，但双方外长本周或再通话。特朗普此前呼吁乌俄以现有战线停火。技术面，原油昨日探底回抽之后小幅上涨至57.6一线，说明57的历史低位确实有支撑，不过这种支撑很可能不会持续太久，建议继续做空原油。

→→美元对日元:

……基本面，知情人士称，虽日本经济在物价目标上有进展，但日央行官员认为下周无需急加息，不排除年底前加，10月30日会议暂无确需加息因素，会前将持续审视数据等。高市早苗当选首相且支持宽松，市场加息预期降温。交易员认为本月加息概率25%，12月约38%，分析师称央行或避与新政府冲突，季度经济展望报告料难大幅调整评估。技术面，日元昨日大幅下跌并接近前期低位，但美元仅仅只是小幅上涨。说明日元仍旧很弱，另外高市早苗几乎可以确定就是下一任日本首相，那么日本央行的加息之后将会继续延后，这会对日元造成长期的利空作用，建议看空日元。

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