【ACY证券】欧洲与澳洲再掀加息风暴？英伟达飙升挡不住美股跳水！

澳洲不会降息了，反而可能加息！美元暴涨引发全球市场回调，但原因竟是欧洲可能加息。特朗普放松对华芯片禁令，允许英伟达卖H200芯片，但没能阻止美股大盘的走弱。

昨日发生了什么？ 

主要波动发生在美市开盘时。由于多家央行官员开始讨论加息，市场对国债利率非常敏感。美市开盘时，首位欧洲央行执委Schnabel提出下次应该加息，引发各国国债利率同涨。美债利率带动美元大涨，美股因此大跌。

美元：亚盘，日元冲高回落，引发美元探底回升。不过最大波动在美市开盘，受到欧央执委加息言论影响，美元与美债利率同时大幅上涨，引发一连串市场波动。最终美元大幅上涨，非美货币多数下跌。

欧系货币：由于美盘这波行情是由欧央加息预期引发的，因此在欧洲与英国国债利率大涨的影响下，欧元与英镑跌幅不大。最终兑美元汇率持平。由于瑞郎是低息货币，利率涨幅有限，因此最终表现较差。

日元：早盘，日本发布GDP平减指数（物价）远高于市场预期，预示着加息的迫切性。日元因此暴涨，但盘中逐步将涨幅全部吐出。再加上日元是低息货币，利率涨幅比瑞郎更小，最终表现最差。

商品货币：由于白银逼空停止，带动各大商品价格回落，再加上原油价格大幅下跌，加元与澳元表现较差，最终小幅下跌。反倒是纽元最终持平。

美国股市：最近两周，美国科技巨头的竞争加剧，股票价格经常出现东升西落的行情，尤其是谷歌和英伟达，经常发生开盘一个跌，另一个涨的行情。这对于大盘来说并不有利。昨天同样如此。由于早盘特朗普批准英伟达向中国出售H200芯片的消息，令英伟达股价终于摆脱了180关口，开盘后大幅上涨，令一众GPU芯片产业链例如AMD、拉姆研究等股价同涨。然而相较之下，谷歌和特斯拉自研的ASIC芯片还未获得出口批准，股价因此开盘大跌。纳指因此受到拖累，开盘表现不佳。不过在盘后，英伟达进一步大涨，让纳指稍许收回跌幅。

相比科技板块，其他板块全面下挫，原因是美元和美债利率开盘大幅上涨。受此影响，美国三大指数开盘大幅下跌。最终在英伟达支撑下，标普和纳指跌幅较小，道指表现落后。

中国股市：中国A股半导体板块表现亮眼，开盘大幅上涨，但午盘稍许回落。美盘不受美股影响，最终保持涨幅。相比之下港股表现极差，金融板块开盘大跌，美盘受美股拖累，最终大幅度下跌。

其他股市：亚盘时段，日元开盘暴涨引发日股短暂走低。美盘时段，日本发生7.8级大地震，日股同样短暂走低。不过在今早开盘时可能受到美国科技股以及日元贬值的刺激，日股大幅上涨，回补了昨日所有跌幅。欧洲、英国与澳洲股市与美股表现一致，波动更小。

贵金属与工业金属：虽然昨日午后盘，受到中国股市带动，铜价再度上涨。但全天金属价格呈现震荡下跌的趋势。这意味着白银与铜的逼空行情可能接近尾声。尤其是在美债利率大涨时，所有金属价格一同下跌，最终黄金、铜、白银、铝等金属价格均小幅下跌，走势极为相似。

原油：欧市盘中，中国发改委下调成品油价格，引发原油价格持续下跌。与此同时，美国天然气价格也开始修复与欧洲天然气的巨大背离。最终原油和天然气价格同步大幅下跌。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

15:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会

次日02:00 美国9月和10月JOLTS职位空缺*：8月前值 723万

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。 

今日关注行情 

根据RBA Rate Tracker，高达3.9%的超高通胀率，让澳洲今日降息的概率逼近0%。更重要的是这是澳洲统计局第一次发布完整的月度通胀报告，极具参考价值，很可能改变央行的政策态度。

因此今天不仅要看澳洲不降息，而且要关注澳联储主席布洛克的态度，是否会提到未来的加息计划。根据市场预测，到明年年底，大概率会加息一码。如果布洛克的态度比这更鹰派，那么澳元将会暴涨。反之，如果布洛克认为不应该根据单月通胀决定利率，目前利率还具有限制性，那么澳元将大跌。不管如何，澳元的波动性都不会小。再加上金属逼空反转，以及美联储利率决议前最后的就业数据。澳元兑美元的交易应该以消息面突破跟随为主。

今晚的JOLTS职位空缺数据是美联储利率决议之前最后的就业数据了，而且是连发两个月的，重要性很高，需要关注两个数据的变化。单说10月，高于700万则应该看涨美元，或像昨晚的行情那样看空美股、币圈、金属和商品货币；低于700万则应该看空美元，配对提到加息的欧元。

消息突破策略 – 澳元兑美元 AUDUSD

日内交易策略：（均值回归）涨破0.6628看涨，跌破0.6617看跌

阻力参考：0.6628（突破）；0.665

支撑参考：0.6617（突破）；0.66（突破）；0.6575

技术面：100均线向上，多头动能强劲，但在强消息面面前，日内交易趋势作用不大。日内策略以突破跟随为主，关注现价箱体结构的突破方向。现价下方的关键支撑在0.66关口。先要突破这个位置，需要高于预期的美国职位空缺数据，或白银价格暴跌的配合。

消息突破策略 – 欧元兑美元 EURUSD

日内交易策略：（趋势跟随）突破1.165跟随看涨

阻力参考：1.165（突破）；1.1655；1.1665

支撑参考：1.164（止损）

技术面：100均线水平，下降趋势线提供阻力，多单设好止损。交易策略以配合经济数据突破关键阻力1.165后跟随看涨为主。

消息突破策略 – 纳斯达克100指数 NAS100

日内交易策略：（均值回归）突破25630或25600跟随做空

阻力参考：25750（止损）

支撑参考：25630（突破）；25600（突破）；25530；25450

技术面：100均线出现拐点，价格出现见顶迹象，但行情并没反转。日内交易需要配合突破关键支撑。现价下方关键支撑在支阻互转水平线25450位置。想要突破这个位置，需要美联储意外不降息。

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