趋势策略进阶：截断亏损，让利润奔跑...来自FX汇者不难

FX汇者不难

21 Jan 2026, 16:56 · 阅读量 101

🎯 核心目标：把小亏变成常态化，把大赚变成可能性

当前黄金价格 |趋势状态：强势上涨

一、理解"截断亏损，让利润奔跑"的数学本质

1.1 为什么这么难？

人性冲突：

截断亏损：承认错误=自尊受损=痛苦
让利润奔跑：不确定性=焦虑=想落袋为安

结果：

截断亏损 → "再等等就回来了" → 小亏变大亏 → 爆仓
让利润奔跑 → "已经赚了20美元了" → 提前平仓 → 错过大行情

你的真实写照：从交易记录看，4笔做空单每笔亏损-$100左右，说明你没有截断亏损；而从没见到大盈利，说明你没有让利润奔跑。

1.2 数学上的必要性

假设交易参数：

胜率：50%
平均盈利：$30
平均亏损：$30
盈亏比：1:1

100笔交易结果：

盈利：50笔×$30 = $1500
亏损：50笔×$30 = $1500
净结果：$0（白忙一场）

如果截断亏损到$15：

胜率：40%（止损更频繁）
平均盈利：$30
平均亏损：$15
盈亏比：2:1

100笔交易结果：

盈利：40笔×$30 = $1200
亏损：60笔×$15 = $900
净结果：$300（盈利！）

如果让利润跑到$50：

胜率：40%（拿住大行情）
平均盈利：$50
平均亏损：$15
盈亏比：3.33:1

100笔交易结果：

盈利：40笔×$50 = $2000
亏损：60笔×$15 = $900
净结果：$1100（大幅盈利！）

结论：

不用提高胜率，只需截断亏损+让利润奔跑，就能扭亏为盈
胜率40%也能赚钱，只要盈亏比>2.5:1

二、截断亏损：科学止损体系

2.1 止损的三种类型

类型1：技术止损（推荐⭐⭐⭐⭐⭐）

原理：基于技术位设置止损，一旦技术形态破坏立即离场

具体方法：

A. 支撑/阻力位止损

做多：止损设在支撑位下方5-10美元
做空：止损设在阻力位上方5-10美元

当前黄金：
支撑位：$4800
做多止损：$4785-4790

B. 均线止损

做多：止损设在MA20下方
做空：止损设在MA20上方

当前黄金：
MA20：约$4750
做多止损：$4740

C. 趋势线止损

做多：止损设在上升趋势线下方
做空：止损设在下降趋势线上方

当前黄金：
上升趋势线：约$4780
做多止损：$4770

D. 波动率止损（ATR）

止损距离 = 1.5-2倍ATR

当前黄金：
ATR（14日）：约$30
做多止损距离 = 1.5×$30 = $45
进场价$4820，止损$4775

类型2：资金止损（必须执行⭐⭐⭐⭐⭐）

原理：根据账户资金固定每笔交易的最大风险

具体方法：

A. 固定金额止损

单笔风险：$5-10（当前净值$37.89，建议$3-5）

0.01手，每$1波动盈亏$1
止损距离：$3-5

B. 固定比例止损

单笔风险：净值的2-5%

当前净值$37.89，2% = $0.76
0.01手，止损距离$0.76（太小，建议3-5%）

3% = $1.14，止损距离$1.14
5% = $1.89，止损距离$1.89

类型3：时间止损（辅助）

原理：如果持仓超过一定时间未达到目标，强制平仓

具体方法：

日内交易：持仓不超过4小时
短线交易：持仓不超过2-3天
中线交易：持仓不超过1-2周

超过时间：无论盈亏都平仓

2.2 止损设置实战步骤

步骤1：确定风险金额

当前净值：$37.89
单笔风险：3% = $1.14

步骤2：根据技术位确定止损位置

做多进场价：$4820
技术止损位：$4785（支撑位下方）
止损距离：$35

步骤3：计算仓位

仓位 = 风险金额 ÷ 止损距离
= $1.14 ÷ $35
= 0.0326手

但0.01手最小单位，实际开0.03手
实际风险 = 0.03×$35 = $1.05
占净值 = $1.05÷$37.89 = 2.77%（在3%以内）✅

步骤4：检查合理性

✅ 风险金额在净值3%以内
✅ 止损距离合理（不是太近被噪音打掉）
✅ 仓位合适（0.03手，占用预付款$29.17）
✅ 预付款比例可接受（约130%）

2.3 止损执行的三大铁律

铁律1：止损进场前设置好

❌ 错误做法：先进场，再想止损在哪里
✅ 正确做法：先确定止损，再计算仓位，最后进场

进场前检查清单：
[ ] 止损位置确定了吗？
[ ] 风险金额计算了吗？
[ ] 仓位计算好了吗？
[ ] 止损单设置了吗？

铁律2：止损绝对不调整

❌ 错误做法：
- 亏损了$5，把止损从$4790改成$4775
- 再亏到$4775，又改成$4760
- 最后亏$50才止损

✅ 正确做法：
- 止损$4790，到达$4790立即止损
- 不调整、不犹豫、不找借口

铁律3：止损是交易的一部分

接受的事实：
- 止损不是失败，是风险控制
- 止损越多，说明你越自律
- 小亏是交易成本，大亏是交易事故

正确心态：
"止损$5，是我为保护账户支付的保险费"
"这次止损了，下次可能赚$50"

三、让利润奔跑：盈利延伸体系

3.1 为什么拿不住盈利？

心理原因：

落袋为安心理：赚到$10就怕回吐
不确定性焦虑：不知道会涨到哪里
缺乏明确目标：不知道什么时候该离场
过度关注短期波动：每$1波动都紧张

你的交易记录显示：

最大单笔亏损：-$107.99
最大单笔盈利：+$3.91
盈亏比：1:27（极差！）

问题根源：你没有让利润奔跑，而让亏损自由膨胀。

3.2 让利润奔跑的三种方法

方法1：移动止损（推荐⭐⭐⭐⭐⭐）

原理：随着盈利增加，不断上移止损位，锁定部分盈利

具体操作：

A. 盈亏平衡点移动

进场价：$4820
初始止损：$4785
价格涨至$4840（盈利$20）
将止损移至$4820（盈亏平衡点）

结果：
最差情况：价格回调至$4820，平仓不亏不赚
最好情况：价格继续涨，利润继续增加

B. 移动止损跟随趋势

进场价：$4820
初始止损：$4785

价格涨至$4840：止损移至$4820（保本）
价格涨至$4860：止损移至$4840（锁定$20盈利）
价格涨至$4880：止损移至$4860（锁定$40盈利）
价格涨至$4900：止损移至$4880（锁定$60盈利）

结果：
如果价格一直涨，利润无限放大
如果价格反转，至少锁定$60盈利

C. 技术位移动止损

进场价：$4820
初始止损：$4785

价格突破$4888（新高），形成新支撑$4870
止损移至$4865（新支撑下方）

价格突破$4900，形成新支撑$4880
止损移至$4875（新支撑下方）

结果：
止损始终在技术位下方，不会被轻易打掉
趋势反转时及时离场

方法2：分批止盈（推荐⭐⭐⭐⭐）

原理：达到目标后分批平仓，保留部分仓位让利润奔跑

具体操作：

策略A：三批止盈

进场价：$4820，0.03手，止损$4785

第一目标$4850（1:2盈亏比）：
平仓0.01手，盈利$30，锁定部分盈利
剩余0.02手，止损移至$4820（保本）

第二目标$4880（1:3盈亏比）：
平仓0.01手，盈利$60，累计盈利$90
剩余0.01手，止损移至$4850（锁定$30）

第三目标（让利润奔跑）：
剩余0.01手继续持有，止损持续上移
目标$4950、$5000或更高
最终可能盈利$100-130

总结果：盈利$120-150（0.03手）

策略B：金字塔加仓（谨慎使用）

进场价$4820，0.01手，止损$4785
价格涨至$4840（盈利$20）：
加仓0.01手，止损$4820
平均成本$4830，止损$4820，风险$10

价格涨至$4860（盈利$30+20=$50）：
加仓0.01手，止损$4840
平均成本$4840，止损$4840，风险$0

结果：
仓位0.03手，成本$4840
价格每涨$1，盈利$3
价格涨至$4900，盈利$180

风险：
如果价格直接跌破$4840，全部平仓不亏不赚

方法3：目标延伸（推荐⭐⭐⭐）

原理：不设置固定目标，根据趋势延伸目标

具体操作：

A. 斐波那契延伸

从最低点$4750涨至$4900，涨幅$150
1.618倍延伸：$4900 + $150×1.618 = $5142.7
2.618倍延伸：$4900 + $150×2.618 = $5292.7
3.618倍延伸：$4900 + $150×3.618 = $5442.7

目标：$5143、$5293、$5443

B. 均线系统目标

价格突破MA50，目标MA200
当前MA50约$4650，MA200约$4400
目标空间：$250-300

价格突破MA200，进入牛市加速
目标无限制

C. 测量目标

区间突破策略：
区间$4750-4850，宽度$100
突破4850后目标：$4850 + $100 = $4950
测量目标：$4850 + $200 = $5050

3.3 让利润奔跑的执行技巧

技巧1：设置提醒，不要盯盘

❌ 错误做法：
盯着K线每波动$1就紧张
涨$10就想平仓
跌$5就恐慌

✅ 正确做法：
进场后设置价格提醒
第一目标$4850：提醒自己考虑减仓
止损位$4785：设置自动止损
其他时间关掉交易软件，做别的事

技巧2：降低查看频率

高频查看（每5分钟看一次）：
看到每$1波动，情绪被放大
容易做出错误决策

中频查看（每2小时看一次）：
看到$20-30波动，波动率正常
情绪更稳定

低频查看（每天看一次）：
看到$100波动，趋势清晰
决策更理性

技巧3：制定交易计划并执行

交易计划模板：
入场理由：
入场价格：
止损价格：$4790（固定，不调整）
第一目标：$4850（平仓30%）
第二目标：$4880（平仓30%）
第三目标：让利润奔跑（移动止损）
移动止损规则：
- 达到$4850，止损移至$4820
- 达到$4880，止损移至$4850
- 达到$4900，止损移至$4870

执行纪律：
- 不提前平仓，除非触发止损或目标
- 不临时修改计划
- 每日复盘，记录执行情况

四、实战案例：截断亏损+让利润奔跑

4.1 案例A：完美的趋势交易

市场情景：黄金从$4750突破上涨

交易过程：

1. 趋势确认：
   - 突破$4750，三重确认上升趋势 ✅

2. 进场：
   - 回调至$4770进场做多
   - 仓位：0.02手
   - 止损：$4740（支撑位下方，风险$6）

3. 第一阶段（截断亏损）：
   - 价格跌至$4765，亏损$1
   - 未触发止损$4740，继续持有
   - 价格涨回$4775，开始盈利

4. 第二阶段（移动止损）：
   - 价格涨至$4800，盈利$6
   - 将止损移至$4770（保本）
   - 最差情况：不亏不赚

5. 第三阶段（分批止盈）：
   - 价格涨至$4850，第一目标达成
   - 平仓0.01手，盈利$8
   - 剩余0.01手，止损移至$4820（锁定$5）

6. 第四阶段（让利润奔跑）：
   - 价格涨至$4900，止损移至$4870（锁定$13）
   - 价格涨至$4950，止损移至$4920（锁定$18）
   - 价格涨至$5000，止损移至$4970（锁定$23）

7. 最终结果：
   - 第一批盈利：$8
   - 第二批盈利：$23
   - 总盈利：$31
   - 风险：$6
   - 盈亏比：5.2:1

关键点：

止损$4740从未调整
盈利后立即移动止损至保本
分批止盈锁定部分盈利
剩余仓位让利润奔跑
最终实现5.2:1的高盈亏比

4.2 案例B：截断亏损避免灾难

市场情景：黄金从$4750假突破后暴跌

交易过程：

1. 进场：
   - 突破$4750做多
   - 仓位：0.02手
   - 止损：$4720（技术止损）
   - 风险：$10

2. 价格下跌：
   - 价格跌至$4730，亏损$8
   - 接近止损$4720，心理压力增大
   - 但记住"止损是保险费"，不动摇

3. 触发止损：
   - 价格触及$4720，止损执行
   - 亏损$10
   - 账户净值减少$10

4. 假突破确认：
   - 价格继续跌至$4700、$4680
   - 如果不设止损，已亏损$180
   - 用$10的止损避免了$180的亏损

5. 总结：
   - 这是成功的止损
   - 虽然亏损$10，但避免了更大的灾难
   - 交易成本，不是失败

关键点：

止损进场前设置好
亏损时严格执行
不找借口，不调整
避免了$180的亏损

五、常见错误及纠正

5.1 截断亏损的错误

错误1：不设止损

❌ 表现：
"我先看看，不设止损"
"反正会回来的"

后果：
小亏$10变成$100
$100变成$1000
最终爆仓

✅ 纠正：
每单必设止损
止损进场前设置好
严格执行不动摇

错误2：止损太远

❌ 表现：
止损$4750，距离进场价$50
占净值50%以上

后果：
一次亏损就重伤账户
无法承受连续亏损

✅ 纠正：
止损距离$15-30
风险控制在净值的2-5%

错误3：随意调整止损

❌ 表现：
"再等等，就$1了"
"移到$4775，再等等"
"又移到$4760"

后果：
止损形同虚设
小亏变大亏
心理防线崩溃

✅ 纠正：
止损进场前定好
绝对不调整
触发立即执行

5.2 让利润奔跑的错误

错误1：赚一点就跑

❌ 表现：
进场$4820，涨$10就平仓
赚$10就开心

后果：
盈亏比失衡
大行情抓不住
长期无法盈利

✅ 纠正：
至少1:2盈亏比
达到目标前不轻易平仓
用移动止损锁定盈利

错误2：平仓太早

❌ 表现：
涨$20就平仓
结果继续涨$100
后悔不已

后果：
错失大行情
盈利无法覆盖亏损

✅ 纠正：
设置合理目标
用分批止盈保留仓位
用移动止损跟随趋势

错误3：不移动止损

❌ 表现：
盈利$30了，止损还在原位
价格回调，盈利全吐光
甚至倒亏

后果：
盈利变成亏损
心理创伤

✅ 纠正：
盈利后立即移动止损至保本
持续上移止损
锁定盈利

六、心理训练：克服人性弱点

6.1 接受亏损的冥想练习

每天花5分钟练习：

1. 找一个安静的地方坐下
2. 深呼吸3次，放松身体
3. 想象一个场景：
   - 你开仓做多，价格跌了$10
   - 止损触发，你亏损$10
   - 你平静地接受这个亏损
   - 你告诉自己："这是交易成本，是保护账户的保险费"
   - 你感到轻松、释然

4. 重复10次
5. 感受：亏损不可怕，是交易的一部分

6.2 克服盈利焦虑的练习

每次盈利时做：

1. 检查是否达到目标
2. 如果未达到目标，问自己：
   - "趋势改变了吗？"（没有）
   - "移动止损设置了吗？"（设置了）
   - "为什么要现在平仓？"（贪婪、恐惧）
3. 告诉自己：
   - "让利润奔跑，不要害怕"
   - "移动止损会保护我的盈利"
   - "大行情需要耐心"
4. 关掉交易软件，做别的事

6.3 交易日记模板

每笔交易后记录：

日期：2026-01-21
交易编号：001
方向：做多
入场价：$4820
止损价：$4785
目标价：$4850/$4880/让利润奔跑
仓位：0.02手
风险：$7

进场理由：突破$4800，上升趋势确认

执行记录：
[ ] 止损设置了吗？✅
[ ] 仓位合适吗？✅
[ ] 达到目标了吗？✅（第一目标$4850）
[ ] 移动止损了吗？✅（移至$4820）
[ ] 让利润奔跑了吗？✅（剩余仓位持有）

结果：
第一批：盈利$6（平仓0.01手）
第二批：持有中，移动止损至$4820

心理状态：
✅ 执行顺利，没有情绪波动
✅ 移动止损及时，没有焦虑
✅ 让利润奔跑，耐心持有

总结：
做得好：
- 严格执行止损
- 及时移动止损
- 分批止盈合理

可以改进：
- 目标可以更激进（$4880后继续持有）
- 可以考虑金字塔加仓