趋势跟踪交易方法盈利的根本是什么？

好久不答，怒答一发。乍看答非所问且简单到你怀疑人生，真正看得懂，或许会让你少走几十年弯路。“假传万卷书，真传一句话”在交易中显得尤为突出。

何为趋势？你甭管他怎么定义，跟你没关系。你只需要联想到一个例子，就是你对他最深刻的理解。亚当理论里对趋势的解读，我认为很到位。看下图：

假设让你去截击一艘游艇，你只探测到它从A点出发，途径B点，然后再也探测不到它的信息，那么如果是你负责截击，你去1、2、3中哪一个点去截击他？？答案显而易见，正常人都会去2点等着。这就是趋势！容易理解吧？趋势就是下一个时间周期继续按照本时间周期的运行轨迹运行下去。

OK,明白了什么是趋势之后，下面再来详细分解趋势交易。

趋势交易的正确理念是：什么也不管，什么也不问，只追随趋势。对，没错，是“只”！ONLY！

基本面分析？WHAT?那是价值投资派的“特赦令”。什么意思呢？价值投资派关注的是政策（赵家的导向，比如2014年赵家某会议文件中出现“互联网+“，全A股凡是跟互联网沾点边的，都会莫名其妙嗨的飞起，2016年底开始的混改，联通这种大蓝筹都能当题材小票炒）、行业基本面（朝阳夕阳、红海蓝海）、个股基本面（资源优势、稀缺性）个股财务分析（PE,PB,净利润、资产负债率、流动比率、速动比率、预收预付、存货周转率等等）。“特赦令”是什么意思？就是一旦我根据自己的一番辛苦研究选出来的股票，如果涨了，是价值分析理论牛逼，个人功底深厚、老子独具慧眼；跌了，是散户傻逼，不懂的价值投资，韭菜一窝蜂博傻，投机心理严重。总之，老子做的很对，亏了，跟老子没关系，老子追随价值，师从巴菲特，彼得林奇，你看人家在美国做价值投资就大赚特赚，我亏了，跟我无关，那是别的市场参与者是傻逼。并不是要贬低价值投资者，这里只是指出价值投资者的一个通病，交易进行时，不向市场认错，死扛，导致亏损不断扩大。交易结束后，在反思交易的过程中，打心底里不认为自己错，这就没办法成长。这种交易心态，迟早害死你。

有内幕消息？那是消息派的心理按摩剂。你我皆凡人，你我都知道的消息，还叫什么内幕消息？真以为世上有那么多慈善家，天天闲的没事给你散布内幕消息，救你于水火之中？Sometimes,too young too naive!消息有什么用呢？这个消息真能涨，你十有八九买不到。要么是突发消息，你眼看着股票直线拉升，还不知道为什么，也不敢跟，等你知道消息的时候黄花菜都凉了。要么是消息出来的时候你根本就买不到，已经停牌了，你上哪买去？所以消息对于普通人的（你不是普通人，那就另说）交易，是根本没有用的。有多年交易经验的人会明白一个道理：市场走势反映一切。当然突发的消息，不包含在内，比如哪个地方发生地震了，哪个地方发生瘟疫了，这些东西谁都无法先知先行，所以市场走势中并不包含这些东西。但是一些常规的利好消息，你根本就不用去听，看走势就差不多明白个大概。比如说，年报数据增长喜人，高送转，证监会周末要出个什么利好，这一切的一切，在消息出来之前，走势上都会有所反映。你回头想想，是不是经常会有盘中你看到某个板块集体异动，你不明所以，等收盘后立马有重磅消息放出？这就是所谓的市场走势包含一切。

还有一点我要提及，消息从本质上来说，最多有助涨助跌的作用，但总体趋势是消息左右不了的。牛市里，你看到一个所谓的消息票连续涨停，实际上，没有消息这个股票也会连续涨停，只是涨幅可能没那么大，其他没有消息的股票也在涨。同样的消息，牛市里值十个板，熊市里可能只有三个板。所以，决定涨跌的是大势，而不是一个消息。再详细一点，消息就像是涡轮增压发动机的涡轮，决定这台发动机功率的最大因素在于基础排量，发动机基础排量不够，再牛逼的涡轮，也发挥不了多大的作用，相反，发动机本身基础排量大，底子厚，这时候，在提高最大马力的道路上，涡轮就能起到一个很好的助攻作用。熊市里你发现好多在牛市里很管用的消息，市场完全不理会，该跌还是跌，除非是改变基本面的重磅利好，才能在一定程度上促进上涨，但依然抵抗不了市场总体趋势，这就是趋势的力量。下面这个例子足够经典。

图中为2008年市场暴跌后的两次重大利好消息，管理层先在2008年4月24日把印花税由3‰调到1‰，双向征收，天大的利好随即引发了一个近乎疯狂的4.24反弹。然后又在2008年9月19日改为单边征收，买不交税，只在卖是交1‰印花税，又引发了疯狂的9.19反弹行情。

然并卵，利好刺激结束以后市场还是回归了原有的单边下跌的趋势，可见，整体趋势下跌，天大的利好，也不能终止下跌。

如果说，我对于价值投资流派的观点是批判地继承，辩证地看待的话，那么我对于看消息炒股的人的态度就是简单粗暴的嗤之以鼻。综上所述，消息并没什么卵用。你完全可以在不知道消息的前提下，做出英明神武的决策。

好了，写这篇文章不是为了指责别的方法不好。说了那么多只是为了最后说明趋势交易这个主题词。

1. 趋势交易是什么？趋势交易就是拿出一部分钱来赌行情会沿着现在的趋势继续走下去。错了及时认错，认赔离场，对了就坚持到底，躺着赚钱。亏小赚大，长此以往，就是最好的财富积累。友情提示：最简单的就是最困难的。
2. 趋势交易的盈利模式是什么？趋势交易的盈利模式并不是着力于提高交易成功率，而是多次试错，赚大亏小。正如大家耳熟能详的经典"斩断亏损，让利润奔跑。"做三次交易，对的那一次赚个大的，亏两次小的，整体上是赚钱的，这样把交易周期无限的放大，从长久来看是会赚到很多的钱的。举个例子，每次交易设置五到八个点止损位，破掉止损位坚决砍仓。失败两次最多亏十六个点，但是做对的那一次，可能是百分之三十，甚至更多的利润。趋势不会轻易形成，形成之后不会轻易改变。尤其是大牛市，能坐上趋势的快车，坐稳不动的话，一轮牛市，不用一年，一支差不多的个股翻五倍是没有任何问题的。前提是，你真的能做到不猜顶。这很难，这折磨的是人性。没有经历过的人从来无法体会这种艰辛。但是我们看到，一轮牛市下来就是你每天追涨的最好的股票，你的业绩也不见得能够翻到五倍，但是你翻看，2014年底到2015年6月份，这一轮牛市，你拿住一只，不算特别特别好的股票（特别好的都翻十倍以上比如全通教育、同花顺、银之杰之流），翻四五倍也是轻轻松松的。但是难就难在你能够坐住了，你能够坐稳了，心里不产生波动。尤其是产生回撤的情况下，还能够心如止水，处之泰然。相信我，你做不到，我也做不到。
3. 趋势交易的优点有哪些？一，趋势交易轻松，交易需要知道的并不多，比你知道的还要少。你不用去关心这个公司是干什么的，这个公司一年能挣多少钱，这个公司管理团队多么多么牛逼，这个公司的财报怎么样，你要关心的仅仅就是那几根K线，最多加个成交量。这是最有效的方法，只关注市场本身，就不会为市场上杂七杂八的分析方法得出不同的结论去纠结。这看似是最简单的方法，但执行起来太难，人很难劝服自己，真理是如此之简单。好像不上点难度就无法体现真理的价值。其实，故弄玄虚都是耍流氓，能用最简单的话把道理讲得是个人就能明白，才是真本事。二，趋势交易不会产生大的亏损。因为你从来都不抄底，所以就不会出现越跌越加仓，一直把自己深套的这种情况。2015年6月份的大顶我是逃掉了的。当然，你可以说我是马后炮。我是怎样跑掉的，并不是说我没有损失，而是我在损失可控的情况下，自废一只脚离开。任何的大顶都不是一次性形成的，而是在经历了一轮波澜壮阔的上涨之后，出现了异常的状况。最常见的就是我们说的两重顶，三重顶，会给你足够的时间去逃亡。2015年大顶，每一次的大顶，都是一轮上涨后，先创新高，然后日内反转，开始下跌。第一次下跌，逃出来的，要么是运气好，要么是多次逃顶，就对了这一次，却只记得这一次看似正确的决定。至少趋势交易者不会在第一次逃顶。趋势交易者会在利润回撤，市场出现异常的情况下，再观察反弹力度，若力度不够了，再也无法创出新高，或者创新高乏力的情况下，就该果断机场了，忘记成本，不管盈亏。并且一旦离场，不会轻易回来，因为趋势交易者从不抄底。让交易者亏钱的，不是下跌，而是自己忍不住逆市抄底。哪怕你牛逼，抄十次对八次，但错的那两次，不但会把前面那八次赚的都亏没并且会要了交易者的命。因为习惯抄底的人，越是对的次数多的人，越是对自己自信，越是不肯认错，你看，我前面都抄对了，这次一定也错不了。越是不认错，就亏的越多，亏的越多也就越舍不得离场，越舍不得离场，亏的更多，这就是个死循环。无论你一轮牛市曾经账面利润有多高，最后都得亏回去，并且搭上本金，甚至搭上命。三，趋势交易能够产生最大的利润。因为趋势交易从不逃顶。翻看2014年6月到2015年6月，这一波行情，你错过了多少大牛股？错过的大牛股，都是自己已经卖掉的股票。也就是都像下图一样，在上升趋势中，见好就收，赚个菜钱就想跑，反反复复，得得瑟瑟，明明一动不动能赚五倍以上，自己得得瑟瑟进进出出，也就赚个百分之五六十，最后在大跌中利润消失殆尽，不肯认错，并且越跌越买，本金也被深套。用趋势交易的方法再结合强度的分析，是可以选出贯穿牛市的大牛股的，给他设定一个止盈程序，只要不触及止盈线，管他利好利空、涨停跌停、横盘整理、巨幅震荡，我自岿然不动，始终勇敢坚定地持有下去，就能掐头去尾，吃掉整个波段，这是赚大钱的唯一方式。是时候上这张经典的图了，个中滋味你自己体会。三，趋势交易能够产生最大的利润。因为趋势交易从不逃顶。翻看2014年6月到2015年6月，这一波行情，你错过了多少大牛股？错过的大牛股，都是自己已经卖掉的股票。也就是都像下图一样，在上升趋势中，见好就收，赚个菜钱就想跑，反反复复，得得瑟瑟，明明一动不动能赚五倍以上，自己得得瑟瑟进进出出，也就赚个百分之五六十，最后在大跌中利润消失殆尽，不肯认错，并且越跌越买，本金也被深套。用趋势交易的方法再结合强度的分析，是可以选出贯穿牛市的大牛股的，给他设定一个止盈程序，只要不触及止盈线，管他利好利空、涨停跌停、横盘整理、巨幅震荡，我自岿然不动，始终勇敢坚定地持有下去，就能掐头去尾，吃掉整个波段，这是赚大钱的唯一方式。是时候上这张经典的图了，个中滋味你自己体会。

4、趋势交易怎么做？趋势交易就是右侧交易，出来趋势以后跟随。落到具体操作来说，就是不猜底，不逃顶。什么时候见底？等底走出来以后。是不是废话？想不想抽我两个大嘴巴子？！当然不是废话，大道至简，简单到你不相信它是真理。就这一点，没多少人能做到。微博上的大神，MACD底背离，KDRSI左侧归位是见底，等等理论都在预测着底部。你信吗？这是玄学，不是科学。不管你信不信，反正我是不信。如果你想稳定盈利，那么也请相信我，不要去追随那些歪门邪道。底部是走出来的，不是猜出来的。所谓不逃顶的意思，就是谁也不知道顶在哪，依旧是跟随，等走势自己走出来之后才是真的顶。也就是在上涨阶段，不是你猜应该跌了，就去卖。涨的多并不是必然下跌的充分条件。而是要在趋势破坏以后，无法再创新高的时候选择离场。卖在最高点，值得庆幸，但不值得学习。抄底逃顶就像打着灯笼追影子一样不靠谱。通常所说的趋势交易，是压根从来不想卖在最高点，而是在有了利润以后，拿出一部分利润待他回吐。具体回撤的幅度，要根据个股股性活跃程度去确定。趋势交易，要做就做最强势的品种，最好是买完美共振的龙头品种。什么意思？市场出现买点，板块出现买点，板块里的龙头出现买点这就是完美的共振，这里要买的股票一定是龙一，最差是龙二，再往后吃不吃肉就看行情大小了。大行情，再差的股也能跟着喝口汤，小行情，也就是龙一龙二能赚点钱。换句话说，买股和买房一样，房价最贵，涨的最快的北上深广，基本上在任何一次房价上涨的行情中都不会缺席，并且领涨。即使是局部小行情，也是这四个城市涨一涨，别的城市不太动，或者跟着涨点，但涨幅小。在趋势交易的系统里，抓住一次行情，就赚次大的，要想赚一波大的，就要求自己选的个股，能够大幅度跑赢大盘。趋势交易的真谛并不是大盘下跌趋势中去选出那为数不多的逆势上涨的股票，而是在大盘整体波段向上的情况下，去做强度远远强于大盘的票。大盘一个波段涨10%，精选的个股涨幅20%以上，大盘涨20%，个股涨50%，运气好的时候，翻倍也不是不可能。交易的正确的姿势是，做正确的交易，但赚多赚少或者亏损不是自己能决定的，交易者需要做的就是持续稳定地做正确的事情，只要出现了你入场的条件就进场，出现了离场信号就离场。只要你能严格地执行自己的交易系统，交易次数足够多，周期足够长，就能排除偶然因素的影响，也就是从结果上看整体上是赚钱的，但不保证做的每一次正确的交易都能换来赚大钱的好结果。

很多人打着趋势交易的幌子，其实根本就不懂趋势交易，他以为就是那几句话，顺势而为。但何为顺势而为？恐怕这里面道道很深，没有几年潜心的研究再加一点悟性，还真悟不出来。 趋势交易正确的姿势是追随趋势，不逃顶，一直等顶走出来，再离场；不抄底，一直等底走出来，再进场。