提到期货外汇交易，大佬们就要谈交易哲学，心路历程，能不能讲讲胜率高的交易机会？

 

对于交易机会来说也可以说是交易模型，在探讨交易模型之前还是有必要探讨下整个市场的运行机制，明白这一点去打造交易模型也会相对比较容易。因为在市场机制里我们可以发现一些确定性因素，而基于确定性因素打造的交易系统也会相对稳定一些。下面详细讲，因为是一些理论上的东西，说起来大家可能都知道，所以讲起来可能会比较无聊。但很多情况下明白并不一定表示就会应用，就用理论到应用由浅至深的讲解了。

关于涨跌
任何金融市场的波动都是基于买仓和卖仓资金博弈所导致。

 

对于整个市场来说，每时每刻都存在无数的空单和多单入场，空单额度大于多单市场呈现下跌过程，多单力量大于空单市场处于上涨过程。这是市场的一个确定性因素，所以无论任何交易品种最主要的就是去分析市场主流资金动向。

资金动向的起因
市场里任何价格都会有无数多空的入场，而这些多空的入场本质是人为的操作，而之所以会在一点产生多空分歧，追溯本质原因是由于投资者的操作手法不同，而操作手法的不同的根本原因又是由于投资者学习接触的知识不同，才会导致在一点的看发不同，产生多空的分歧。所以追随主流资金的流向其实就是找到市场分歧点（或者说是区域更加贴切）与一致点（区域）。而追随投资者的一致点就是顺应趋势，很多时候我们提到说顺势而为其实就是这个理，但势往往也并非一成不变，总有个极限，而这个极限就是市场的分歧点，也就是我们常说的压力支撑位，所以找出一致点和分歧点就是交易的重中之重，在一致点入场顺应趋势，在分歧点避险出场止盈止损。交易的利润空间就是市场两个分歧点中间的一致区域。

交易者手法
前面已经说了很多确定性的东西，所谓的分歧区域和一致区域本质原因是由于不同投资者学习接触的知识不同从而致使交易手法的不同所导致的差异，那么接下来就主要讲讲投资手法都有哪些。

1
按照交易者操作模式划分市场投资者可以主要分为以下几类：
基本面交易者，技术形态交易者，K线形态交易者，指标交易者等等。
那么追随主流资金动向其实说白了就是找到这些交易者投资的共同方向和区域，这也是为什么我们经常会见到很多系统会采用多指标共振，或者K线和指标结合，再或者技术形态和指标结合的原因，其实就是找市场的多数资金的流向。但是不同投资模式又存在着不同资金份额。

2
按照资金构成成分（持仓周期）划分市场投资者持仓可以分为：长线资金，中线资金，短线资金。
这也同样是我们进行交易时要判断自己持仓的一个原则，明确不同周期相互关系的一个基本因素，是之所以看盘时会大小周期去判断的起因。

所以在追随主流资金的前提下，必须明确了解市场的投资机制/模式，各类投资机制/模式的资金容量，以及资金的持仓周期。

说到这里可能讲的有些复杂了，很多人会觉的这样思考市场会太过复杂，而且也是浅显的道理，说出来都懂，可实际应用中却难以应用，市场其实就像是社会一样，了解社会的本质，看的更加透彻，才能更好的在生存，但并非我们把所有的东西都要应用上，而我们只要追随主流社会思想，就OK，但同样本质的东西还是需要看的透彻，交易也是如此，只有我们站在本质上面才能看的更加清楚，在森林里如果没有地图但却要找出走出森林的路，最好的办法是找到高点，站在山顶，才能绘制出走出森林的地图，才能找到交易的圣杯，所以堆积理论知识也是不容忽视的。

接下来就是找路了，寻找前人踏过的足迹，前面说讲过的交易是追随主流资金动向，找大部分人会走的路走，不用管这些人是什么人，医生也好，律师也罢，首长也好，平民也罢，跟着大多数人走就OK。

市场交易手法如果要排名去看的话，那么毋庸置疑技术形态投资者占有绝大多数的优势，其余下来是基本面（价值投资）交易者，K线形态者，指标交易者。

 

按照架构来说是大体是上图一些份额，当然这里不是具体的。
追随主流资金就是追随大部分资金的流向，我们知道市场有这么多资金的结构，并不一定需要全面考虑，考虑的面面俱到，因为方式太多，任何一个点位都会有反向的矛盾的，但市场也是有一个好处，只要多头资金大于50%市场就上涨，空头资金大于50%市场就下跌，这样来说只要去找到技术分析和价值投资（基本面投资者）同向的节点就是可以大于50%的，也不需要做到100%（100%是闪跌与闪涨是不可能的）。

 

附带内容：

市场水槽原理：

市场就像一个大水槽，有无数阀门，这些阀门有大有小，最大的是技术分析，次之是价值投资，而每个阀门又分进出水口，在满足不同条件下流入流出。

 

 

水槽里的水位线就像市场的价格线，如果要预判水槽会涨水还是降水，那么就需要明确各阀门流入留出原理，就看主要俩阀门，当技术面资金流入时，基本面资金也流入时水位必然涨，当基本面和技术面阀门流入流出处于相反方向时，那么判断就复杂了，需要考虑流入流出量的差异了，需要复杂的判断的我们就不看了，因为交易不可能把所有行情都预估的，所以这样的判断也没必要了，仅去判断同向性，也就是前面说的一致区域。

接上内容

再说说基本面投资者和技术分析投资者的交易方式找找一致点。

在谈基本面之前是要说明一些问题了，市场上很多人会认为基本面无用，但是这里要说明一点，认为基本面无用可能是因为对基本面研究的不够深入，所以会导致偏激思想一味否认基本面，所以我觉得这里是有必要澄清一下基本面的研究方向了。

基本面体现在盘面，这句话不假，任何的数据都会直接映射到盘面，但这里却不能说明基本面完全没有任何参考价值，首先如果我们一味的去研究基本面数据的结果好坏，预期市场走势无疑是赌博式交易，这点需要认可的，因为数据的好坏第一是无法预测的，其二即便数据利好市场并不一定上涨，数据利差市场并不一定下跌，这个现象在以往的非农体现的淋漓尽致，想必做过非农交易的朋友都应该了解，不做详细举例说明了。

所以说如果基于预测式研究，显然是赌博式的交易，那么也就没有任何探讨的意义了。

那么基本面研究的方向究竟是什么？

围绕这个话题探讨下。

市场在出现一波资金推动时，这里的资金可以是基本面也可以是技术面，现在我们就假设这波推动是由基本面导致的，基本面推动市场上行，那么在这波基本面里市场是存在不同周期的资金流入，有长线，有短线，由于这些资金合力促使市场价格变化，在上涨推动力，价格随着时间的变化不断行进，但同样来说，随着时间的推移，市场资金结构也逐渐发生变化，时间不断往后推移市场必然会有一些资金进行平仓，我们知道在交易市场里，平仓相当于反向资金，而这些平仓资金的堆积就会造成市场回踩，但是这些回踩是有界限的，如果市场没有新的资金融入，前期推动力即便如何回踩都会存在一些长线资金的冗余，这样的回踩幅度是没有可能回撤到市场的起始推动价格，所以起始价格也便是回撤难以逾越的一个边界，这也是我们平时看到的走势会以波动的形式进行行进的最终原因。

 

 

上面讲的是市场的一些基本本质，那么接下来说下市场的实际应用，首先我们明确了市场推动价格很难回踩到起始位置，但是如果没有新的资金流入，市场只会是停滞不前的。

这里的话就需要结合技术面来看了，谈谈技术面和基本面的结合。

还是先看图，假设绿线为数据推动，数据推动致使盘面上涨，但随着时间推移盘面多头资金平仓后致使市场产生蓝色回调，回调后价格再次触及技术面支撑线，那么在这里的技术支撑势必会有新的资金流入，技术分析资金流入，并且基本面也是看涨的，这样的话就会促使市场进行进一步上涨，而这波上涨就是资金的一致区域。这样的案例太多。随随便便打开个图表就可以看到很多这样的案例。

 

上面是一点，基本面与技术面同向促使的上涨，同样市场也会出现基本面与技术面方向相反的情况，基本面改变技术形态。

还是先看图，很多情况下技术形态的改变是由基本面促使的。

 

上涨趋势因基本面消息致使破位，破位后技术面转向看空，基本面同样前期能导致破位那么看空也就是必然的，后市下跌就会是较大概率。

举些日线级别案例，当然这些在大小周期都可以用到的。

美指日线：

 

美指日线：

 

磅美日线：

 

美日日线：

 

 

美加日线：

 

欧美日线：

 

澳美日线：

 

 

太多，就随便找些了。上面是基本面改变技术形态的案例。

市场还有一类：技术面制约基本面，还是直接上图说了。

 

行情处于上涨中，在价格处于高位时基本面发布消息，致使价格回落到技术形态支撑位，技术形态支撑位多头入场，反向穿透基本面流入资金点，那么前期的基本面资金被止损，止损相当反向资金流入，那么基本面空头变多头，后市会是一波大的上涨。

看些案例了：

美指的日线里美国大选致使下跌但触及到技术支撑反弹后，市场出现大范围上涨。

 

黄金日线同样如此…

 

磅美周线上的英国脱欧……

 

这是大周期上找的一些案例，小周期上其实更加数不胜数。

综合来说，市场可以总结以下几句话，基本面同向与技术形态，趋势延续，基本面异向技术形态有两种可能，基本面改变技术形态或者技术形态制约基本面。同向时属于顺势交易这里就不多说了，异向时的交易我们可以根据数据和技术形态周期的影响去分析是制约还是突破，如果说这里区分不了，其实也可以不用去区分，做对半的概率，因为无论怎么样这两种情况都是大行情。盈亏比是没有任何问题，即便在概率上不去计较就博50%的概率，那么盈亏比也是很合适的。也能获取利润。

如果整体去看盘面无非就那三个关系，看一下美指走势。

美指日线图：

英国公投，美国3月加息，特朗普泄密门英国大选是顺势，也就是基本面符合技术形态趋势延续，法国大选，特朗普泄密门再次发酵是基本面改变技术形态，而美国大选是技术形态制约基本面的状况。所以可以看的出来形态之所以会出现千变万化的状况完全是基本面和技术面相互关系所致。讲了这么多也希望对大家有所帮助，同样的话这也是从交易机制的本质出发分析市场的一则思路，衍生的思路仍有很多，大家可以结合复盘总结测试，建议进行交易时多复盘总结，用结果推演思路，而并非用天马行空的臆想，很多时候在做够充足的复盘后可以发现很多抖机灵的想法，而这些抖机灵的想法也是在足够的复盘验证下的结果，这样的结果更具有实战性。