百万美金交易员：交易了10多年，我每天是这么做的

最近比尔盖茨的纪录片常常被朋友们提到。让我感到震撼的是比尔盖茨对知识的强烈渴望，他在出差旅行途中能读完8本书，一个小时就能读150页书。比尔盖茨一位好友说，在任何话题上比尔盖茨总是能知道得比对方多。

 

提到这个故事跟交易有什么关系呢？我觉得，交易成功也需如此，应该说，无论做什么，想要成功都需要持续不断的学习和精进。交易更是需要极强的自律和高效的交易日常安排。

 

 

 

正所谓细节决定一切。交易日常无关神奇的指标或者算法。就像比尔盖茨日复一日吸收知识一样，作为交易者，我们在每一个交易的日子里都能有所进步，这便是长久成功的路。

 

交易10多年，我的交易日常是怎样的？

 

 

1. 我的交易方法之一，就是比大多数人都交易得少。我认为这很有用，无论对我，还是对正在读这篇文章的你都是如此。交易少，压力小，不会过度投入，更易保持原则，我们对交易的掌控力也更好。

 

2. 我关注一个交易日结束后的整体数据，我主要用日图。交易日还未结束，蜡烛图还未定型，那么我就会耐心坐着，什么也不干。这既能减少我花在电脑前的时间，也能让我保持长期好的交易表现。

 

3. 我首先是看周图，标出关键价位，对短期和长期的行情有个大体把握，对任何明显或者较大的反转信号做标注。

 

4. 周图之后，我再看日图。还是寻找到关键支撑位和阻力位，确定当前和最近的市场是趋势还是单边行情。然后再看价格走势，是否关键价位附近有信号、关键价位回调后是否出现信号等等。

 

5. 如果要讲更细节的内容，那还包括资金管理、交易心理、止损设置等等。这些每一个展开都有很多可谈的，以前也分享过很多，这里就不再多讲。

 

6. 以上提到的每一个交易行为都需要一个流程串联起来。而这个交易流程最需要的，就是原则和习惯。如果没有原则、没有养成好的交易习惯，想要持续的盈利交易是不可能的。

 

我的日常交易流程：图表分析和交易执行

 

 

上面第3点提到，我首先看的是周图，这让我站在一个更高的角度去了解市场整体情况。我主要在周图上标注出关键价位，主要反转点、趋势和盘整区域等：

 

 

然后我再打开日图，重复上面的流程标注出重要的价位、反转点等。周图的关键价位到日图上可能需要调整，具体要看当下的价格走势：

 

 

现在，我要分析短期市场行情，来决定交易哪个方向，看看哪些值得留意的价位和区域。我通常会用到移动均线，比如21日移动均线这种。你也可以尝试识别更高高点／低点和更低高点／低点这些：

 

 

 

 

最后，我寻找价格走势的信号，锁定潜在的交易机会。我特别留意那些和关键价位更一致的明显信号：

 

 

市场会经历不同的阶段行情，只关注自己最擅长交易的市场阶段，然后不断熟悉它们。如果当前市场并不是你擅长的阶段，那就选择远离。

 

我发现大多数交易者亏损，就是因为他们对着图表的时间太长了！ 交易不是赌博，你需要寻找的只是最能盈利的机会，看多了图表不仅没有任何帮助，还容易让你上瘾。

 

我如何锁定、设置然后执行交易？

 

 

完成了以上步骤，基本上我就确定了潜在的交易机会。我如何设置交易入场、止损和止盈的呢？就像下面这样：

 

1. 下图中标注的“price action signal”，技术上说是一个看跌tailed bar，紧随着一个pin bar。而价格已经盘整了一段时间才最终突破。

 

2. 价格在21日移动均线（蓝线）和1.1250价位处往阻力位回撤，也就是价位和趋势在这里出现了汇聚点。

 

3. 如果入场后持仓3到4周，那么这笔交易可以让交易者盈利2倍。周期较长，因此我也一直强调设置交易后就不要再管了。

 

 

这个例子上的阻力位有明确的pin bar卖出信号，因此是很明显的交易机会。止损就设置在pin bar高位上方处，如果持仓时间充分，那么获利2到3倍都是有可能的：

 

 

下图中，入场就设置在pin bar影线50%的地方。这个入场既可以用更紧的止损来增加风险回报比，也可以设置正常的止损，以便给予价格更多空间。下面的例子选择了前者，设置较紧的止损，风险回报比有可能达到6倍：

 

 

结语

 

这篇文章主要是展现我个人如何分析图表，包括周图和日图，这是我自己的交易习惯。如果你还没有形成自己的交易日常，那么希望可以从以上分享中得到一点点启发，也慢慢找到自己的交易风格，并固定下来成为习惯。