四位资深交易员“倾吐心声”：缺少这些认知，你永远不会盈利！

日前，在海外“知乎”上有网友提出了日内资深交易员和新手交易员的区别到底在哪里这一问题，并得到了很多热心网友的回复，其中不乏职业交易员和操盘手。作为交易者的你是否也有过这样的疑问呢？今天，就让我们一起来看看，大家是如何回答这个问题的吧。

 

雷蒙德（Raymond）——全职外汇、期货交易员

 

作为一名职业交易员，我对于交易的理解是：任何交易的结果实际上都是随机的，就像扑克牌发牌的结果一样无法预设。在设定交易的过程中，没有“确定的结果”。这不是一种理论，而是一种规律。但任何认为自己事先知道交易结果的人都不相信这条规律。交易员必须承认，任何交易或一系列交易都是市场随机性质的一部分。

 

相信每一笔交易的结果都是随机的，那就是有经验的交易者想要达到的目的。一旦你相信了这一市场法则，你的交易行为就会改变。这就像向一个从未体验过空间站失重状态的人解释重力一样。不管他们有多聪明，知道多少关于重力的公式，以及质量物体之间距离的影响，他们都不会相信万有引力定律，除非在空间站上真正体验过一段时间。

 

即便一个人在概率和统计上的知识足够丰富，也不会真正相信市场不确定性的随机结果法则。你的大脑会视图相信有这样一种模式，它是重复或者具有某种确定性的，这是一种生存机制，你的大脑不喜欢在不确定的环境中生存。但这样的理念是不适合在交易圈生存的，这就是为什么大多数交易者最终会亏损的原因。

 

经验丰富的交易员只是不断地接受每一个信号，而不让之前的交易偏离结果发生在他们的下一交易中（假设他们的规则允许他们在连续数次盈利/亏损交易之后继续交易）。他们可能会因为一连串的损失而感到沮丧，或者对一连串的盈利感到兴奋，但他们不允许这些情绪干扰下一笔交易的规则。因为他们相信不确定性，所以他们能够更好地控制自己的情绪，这样情绪就不会影响他们的交易规则。不随意改变自己的交易策略正是我交易盈利的最大原因。

 

罗伯特（Roberts）——拥有10年资历交易员

 

我想说的是，你所要问的一件事是需要把所有的一切都定义好。一个计划，它能解释一切可能发生的事情。

 

你需要有一个有优势的策略，同时你需要明白下一次单独交易的盈利几率是50/50。另外，一小部分交易几乎肯定会与你所期待的完全不同。交易策略的优势是基于在大量交易中给予积极预期的概率。在短期内，你可以并且将会出现连续的盈利或连续的损失，但随着时间的推移，短时的结果与长期比较会有很大的不同。

 

连续的盈利会给你带来一种感觉，连续的损失会让你有另外一种完全不同的感觉。连续损失后继续坚持你的交易计划是违反直觉的，而且很难做到。但是，无论你怎么想，你要做的就是根据自己的交易计划进行下一笔交易，并根据你的计划来管理交易。

 

在体验到这一点之前，你很难理解这样做的真正意义。连续的的亏损交易往往会让一个新手交易员放弃他的策略，另寻他路。然后，他很可能陷入谜团，除非他有所改变，否则他将踏上不归路。关于交易你要做的就是提前做出决定，你必须提前知道何为正确的选择。

 

新手交易员通常不会被教授这方面的知识，几乎没有任何新的交易者有一个全面的计划。他们不明白交易计划的必要性。他们只关注自己的盈利是多少。但其实交易的重点必须放在风险控制，而不是预期盈利上。你必须关注自己的亏损，并尽力最小化损失并控制损失，在自己的交易计划中需要考虑到每次的止损场景。在交易中唯一能控制的就是自己的交易损失，有经验的交易员对此都十分了解。

 

关于交易计划，我建议在做交易时问自己下面几个问题，在得到肯定的答案后方才入场交易：

 

• 在做某笔交易时，开单要求是否与我的计划相符？
• 如果交易对我不利，我将在哪个点位、以什么样的方式退出？
• 如果交易对我有利，我将在哪个点位、以什么样的方式退出？

 

韦恩（Wayn）——知名交易分析师

 

上面两位的回答都很不错，但对于该问题，我有自己的见解。

 

每一位有经验的交易者最终都会明白（我指的是那些至少有数年交易经验的交易者），你最需要做的事就是诚实和彻底地了解自己。

 

你需要了解你是如何看待和经历损失和盈利的。你需要完全诚实地理清自己面对压力时交易的行为。你必须学会利用这些特质来获得你的优势。

 

换句话说，你会从经历和反应成长为经验和观察。大多数新手交易员都不知道自己在交易中的状态如何。不知道自己该如何看待金钱、收益和损失、经历压力。只有时间和多年的自我反省才能让你真正认识到交易中的自己。而市场会加速这一认知的过程。

 

因此在我看来，“能否认清自己”就是这两种交易员的最大区别。

 

 

约翰（John）——期货交易员（2008年至今）

 

新手交易员其实根本无法理解成为一名真正成功日内交易员所要付出的努力以及时间成本。

 

很多人都是用一种想要快速致富的心态开始日内交易的。但以此初衷的交易员大多都会很快将自己账户中的资金亏光。交易不是玩笑，只有以足够的时间投入交易学习，同时在成长中付出“学费”，才能活下去，成为一名真正的交易员。

 

由以上回答来看，专业交易员认为两者之间最大的区别更多是在心理而非技术上。在他们看来，对交易本质的认知才是新手交易员与自身交易员的最大区别。

 

对此，你怎么看呢？欢迎留言讨论。