1、仓位太重。属于过度交易的范畴。

这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。

其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。

避免的方法：

就是轻仓小量，细水常流。

例如：有10000美金的话，用10倍的杠杆，每次开仓最高不超过1口，这样抗风险能力是900多点，风险度10%左右。如果重仓用100倍杠杆的话，开10口仓，那么抗风险能力不到100点，风险度90%以上，

可能有人觉得仓位太轻，赚钱太慢。

其实，交易赚钱的精髓是用复利赚钱，而不是用爆利赚钱。关于用复利赚钱的模式，每人个不相同，可自己在实践中总结。

送大家一句口诀：轻仓小量，顺势而为;细水长流，积少成多。

2、不肯认错：

一旦方向作错，不能当机立断，壮士断腕。而是死抗，直到爆仓，把‘命’都搭进去，才不得不被强制平仓，不撞南墙不回头，还美其名曰：明之山有虎，偏向虎山行，‘男子汉大丈夫，顶天立地，视死如归’。

殊不知我们来到这个市场是为了赚钱，而不是为了顶天立地，英雄救美的。

谁都不会和钱过不去，打暴仓了，无论什么也立不起来了。要先学会保本生存，然后才考虑怎样赚钱。

心理的误区：好面子，虚荣心作怪。

防范方法：

牢牢记住一句话，“职业炒家不需要虚荣”。

 

大家的话中除了喊单这个词以外，谈论最多的就是止损了，可是很多人还是因为没有止损而暴仓，究其原因，一是心理上的障碍，再就是技术上的因素。心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。一旦开仓以后，不设止损，战战兢兢地等待着，就像把自己绑在了一辆没有刹车系统，随时都要倾覆的的汽车上，侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运动。

可是投机不是赌博，侥幸和运气不能永远伴随着你，要想稳定获利，还是要靠自己真正的实力。

市场有它自身运行的规则，是不以任何人意志为转移的，所以，侥幸心理这一不良的交易习惯，要在自己的交易行为中，早早根除，否则后患无穷。

有人担心，打穿止损之后，价格回头怎么办?很好办，就是8个字：“决不后悔，推倒重来”。决不后悔就是告戒自己，打穿止损很正常，是交易过程中必须付出的“成本”，因为我们的投机理念不是片面地追求胜率。

总也不打止损才不正常，除非神仙才能做到，呵呵~如果是神仙，要什么有什么，还炒什么汇啊。推倒重来是告诉自己，既然止损被打穿了，说明入场点位和止损位置有问题，要认真找出问题症结所在，及时总结，冷静处理，以利再战。

要把止损位置和自己的头寸调整结合起来，同时也要和自己的操作周期结合起来。如果做中线操作，止损略放大一些，一般100点左右。做短线操作，平均止损位30点左右。

在具体操作过程中要用少量资金，适当短线腾挪，不要一捂到底。要把技术止损和资金止损相结合。技术止损，本人一般在技术止损位上，再适当放宽10点左右。资金止损，本人一般不超过总资金的5%作为止损位，一旦过损失超过5%的警戒线，不管三七二十一，先出局再说。

4、频繁进出，过度交易

有的人因为仓太重而暴仓，可有的人轻仓小量也暴仓。究起原因是‘频繁进出，过度交易“。

从心理上的角度来看就是没有计划，急于翻本，下随手单，下情绪单，最后搞的心态很坏，赔率很高，像钝刀子割肉，一点一点地割没了，暴仓了事。

“频繁进出，过度交易”，还有一种心理的魔障就是‘破罐子破摔’的自虐倾向，认为反正也输成这样了，爱咋咋地，随便玩吧。

这和有的股民高位被套而放任自流的心理是一样的。不要小看了这种‘自暴自弃’的潜意识交易倾向，市场是公平的，连你自己都不爱惜你自己的金钱和每一笔交易，那么市场是不会给你好的回报的。

市场冷酷无情，它专门们修理那些随着自己的情绪随意交易的人。职业炒家常常被称为‘冷酷杀手’就是因为他们不被情绪而左右，一切跟着市场走，严格按系统发出的信号进行交易，而业余的炒手却常常情绪化，不分轻重，一味蛮干。

防范方法：

连续两次交易失误，要坚决罢手不作，停下来做一些其他的事情。本人罢手以后调整的方法是看书，背交易规则。看书时，先暂时不要看技术分析的书，主要看一些交易大师们的访谈和传记等。例如《股票作手回忆录》，《操盘高手》《交易冠军》《投机生涯》等。当亏损的沮丧消失，心态平和以后，再仔细分析图表，查找失误原因，试着小单入场，如果感觉运气还是很‘背’，要继续调整。

交易上事情，说一点没有运气上的成分，纯粹是胡扯。运气上的事情还是有的，但不是主要问题。人体内有生物节律曲线，有高峰和低谷，在低谷的时候，最好少做交易。麻将高手开始打牌的时候，都有一个“试手气”的过程，如果感觉“手气”不好，就尽量少输或不输。如果感觉手气很顺，就要放手一博，大赢特赢。做交易难道不也是如此吗?

 

每当市场上演逼空行情或杀多行情都会打爆很多人的帐户。

究其原因就是一味地死多或死空，不会灵活应变，顺势调整。而且越错越加码，加死码，幻想有一天价格回头，能够反败为胜。结果没有等到反败为胜那一天，“子弹”早早打光，死在半途当中。

市场既没有多头，也没有空头，只有滑头才能长久生存。

避免方法：

1，是加强学习，刻苦实践，提高自己的技术分析水平。

2，是提高自己的心理素质，加强心志的磨练，努力作到知行合一。

6、盲目跟单

现在很多外汇门户网或者外汇论坛上有很多朋友盲目跟丛别人的“喊单”进行操作，没有自己的主见而导致暴仓的比比有之。究其原因。

1，是对自己不自信，有听消息的不良交易习惯；

2，是有盲目的大师崇拜思想。

大师们是行情的预测者，由于投机市场的不确定性，没有任何人可以稳定预测每个重要行情的转折或市场的波动，大师们也不例外。一些外汇网站上的”喊单“者也不是每次都能正确，如果一次发生错误而不能及时纠正的话，那么盲目跟单者很容易导致暴仓。

防范的方法：

要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式，想一想他为什么看多或看空，为什么要在这个价位开仓，为什么要在那个位置设置止损，和自己的分析判断哪里一致，哪里不同等等，多问几个为什么?如果哪里有疑惑的地方，可询问”喊单“者，相信一定回得到他的解答的。一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反，千万不要盲目迷信和崇拜，要果断离场。总之，只要有自己的主见，不盲目跟从，随机应变，顺势而为，就不会走但暴仓的境地。

 

交易为什么会出现爆仓?如何避免爆仓？

对于做外汇黄金交易的投资者来说，爆仓这个名词并不陌生，那么外汇交易为什么会出现爆仓，爆仓是什么原因导致的呢？

爆仓原因

1.不设止损

2.盲目跟单

3.逆势而为

4.频繁进出 过度交易

5.仓位太重，属于过度交易的范畴，这是爆仓的主要原因。

6.不肯认错：一旦方向作错，不能当机立断，而是死扛，直到爆仓。

那么，外汇投资需要有哪些技能？避免爆仓方法是什么？

第一：要明白外汇投资是风险性投资

成功的投资者，是一定会将风险考虑在内的，所以外汇交易需要投资者形成属于自己的投资理念和操作风格。如何形成呢？这就需要投资者去学习外汇投资基础知识，熟悉外汇交易软件，掌握最为基本的投资技巧。

第二：提高外汇投资技能

需要投资者深入研究经常使用的技巧手段，这里包含有跟股票性质差不多的指标，例如K线、均线、MACD、KDJ、布林轨、支撑阻力等，同时经常看一些外汇投资书籍，剖析国内外优秀投资者的投资办法和投资技能。

第三：避免爆仓的方法

如何避免爆仓？首先就是要求投资者认真剖析行情，准备判断偏向走势；其次是把握住买卖点，如若机会点位不适合，就果断不减仓；再次，就是设立止损位要果断；接下来，就是要保持适当的仓位，如果资金不足或者没有十足把握就不要跨越仓位；最后一点就是要实时做总结，不要将已经获胜的局面转为亏损！

 

 

第四：外汇投资重复吃亏的解决方法

对于一些思想上比较积极的投资者来说，吃亏就是时间与经验的记录，当然对于一些懒惰者来说，吃亏就是一次次引向消沉的袭击。所以说，经常吃亏不是问题，症结就是有没有设置止损和止盈，如果严格依照交易筹划进行，吃亏就会掌握在可接收范围内。其次，就是苦练内功，找几个交易指标，仔细学习，通过复盘感到一下这些指标的应用。第三，学会资金治理，什么时候该加仓，什么时候该减仓，什么时候该平仓等。

最后，交易完成，还需要有交易总结，总结自己的成功与失败，成功了就借鉴经验，失败了就总结教训，为下次的交易做好准备！

告诉你一个防止爆仓的小秘诀

游走在资本市场的丛林里，稍不留神就遍体鳞伤，身上总得留有一两件防身工具，资金管理就是一套行之有效的防护罩，对新手来说尤其如此。

01

何为资金管理

一般地，一笔完整的投资决策至少需要解决三个问题：方向、策略以及资金，定方向、选时机、配资金，无论是主观交易还是量化投资都无法避免。本文讨论的资金管理主要解决的就是资金配置问题。

根据《期货市场技术分析》一书，“资金管理是通过计划、利用、控制资金，达到规避风险和获取收益的目的。它的内涵非常丰富，可以包括投资组合的设计、多样化的安排、资金的分配、止损指令的设置、风险报偿比的权衡、成功或受挫之后采取何种措施、以及采用稳健的交易方式还是积极的方式等”。

据此，我们理解资金管理最核心的其实在于控制风险与回报，以期能在未来持续的交易中获得正期望收益（EV, Expected Value）。

02

资金管理的必要性

不同于股票投资，期货交易采用保证金制度，保证金交易在提高资金使用效率的同时，也放大了资金面临的风险，使得资金管理在期货市场中的作用更加凸显。

当然，这里或许有另外一种声音：交易系统都没有建立起来的时候谈什么资金管理。确实，很多时候资金管理需要参考成熟交易系统里的部分参数，但需要清楚的是与缺乏控制造成的后果相比，使用相对蹩脚的资金管理付出的成本显得轻多了。

03

资金管理过程

毫不夸张地说，资金管理贯穿于整个投资决策过程，由一系列的步骤构成，需要在持续操作中不断打磨和强化。

具体而言，完整的资金管理过程通常包括以下步骤：

首先，根据一定的标准选择交易机会；

第二，决定在某一时间投入交易的资金总额；

第三，在不同的交易机会间分配资金；

第四，估算单笔交易可接受的最大损失以及单位合约的潜在损失；

第五，根据第四条的信息计算每个品种的合约数量；

第六，建仓之后的头寸调整以及风险控制。

简单来讲，我们处理的其实就是确定总体风险暴露、分配资金以及后续的头寸调整和风险控制。

总体风险暴露决定总仓位，受资金规模、胜率以及损益比影响，资金规模越大、胜率越高、损益比越优秀，风险暴露总额可以适度提高。

市场上存在一些常用的方法测定该风险额，比如说等额投资、固定比例投资，稍复杂一点的比如利用凯利公式，对此投资者可以根据各自阶段选择适合和习惯的模式。

当然，在长期实践中，市场也积累了一些经验性原则。比如，总投资额必须限制在全部资本的50%以内；单个市场投入的总资金最好限制在总资本的10%到15%以内，考虑到相关性的话还要注意类似市场上的投资规模限制。

资金分配建立在两个前提之下，首先不同的交易机会在风险-报酬上存在差异，其次我们能够识别这些差异。当交易机会无差异或者无法识别时，就无所谓分配的问题，此时平均分配或许是最好的选择。

 

 

头寸调整涉及到头寸建立后跟随行情波动的加减仓行为。通常交易初期不建议如此操作，进出一致。

随着交易水平逐渐成熟产生头寸调整需要的话，一般常用正金字塔法买入或卖出。

风险控制中最直接干脆的就是止损。在亏损面前，人们经常陷入艰难抉择，担心丧失可能的利润、又担心损失继续扩大。而现实是，由于多数人喜欢确定的盈利和不确定的亏损，选择继续扛着的比例很高，但在期货市场上长期生存需要的却是不确定的盈利和确定的亏损，在一定亏损的基础上不断放大盈利。由此，或许可以解释为什么赚钱的总是少数了。

止损是一套刹车装置，能起到保存实力并提高资金使用效率的目的。兵法中这么讲：先为不可胜，以待敌之可胜……胜可知，而不可为，这句话用到止损上再是传神不过了。

04

黑天鹅

日常亏损通过正常的控制足够应付，已知的风险并不可怕，可怕的在于无论如何也想不到的风险，其中最大的无外乎“黑天鹅事件”了。

黑天鹅事件非常罕见，但无处不在的概率和随机性导致其总有一天会发生，并且一旦发生影响巨大，而遗憾的是人们对此往往缺乏预测能力。

但即使如此，通过待在自己的能力范围，不做超过风险承受能力的投资，或许能够避免一败涂地的窘境，闲暇时不妨读一读塔勒布所著《黑天鹅》一书。

严格做好资金管理通常不能让我们成为当期最优秀的选手，但却总能成为活到最后的一方，而活着，就总会有机会。总之，金融投资本就耗费心力，遍览各种辅助工具并从中寻找到让各自感觉舒服的方式，尽量减少巨额亏损带来的压力，至少能带来部分安慰。