向内求取，提升自己，是征服交易领域的唯一方法

最近，有人问我：主观交易最大的难点是人性，那么我们采用量化自动化交易岂不是就可以避开人性了么？

他准备放弃之前的主观交易模式，而进军量化。

但是，我直接一盆冷水浇了他一脸：不能。

无论你是主观，还是量化，做期货交易，我们永远都避开不了人性。

1、交易与人性

 

相信很多人都过一种经历：在做模拟盘的时候，交易行云流水，大杀四方。但是一到了实盘，立即像变了一个人一样。落差感极大。

为什么会这样？

因为模拟盘的资金，与你无关。

参与交易的前提，需要我们拿出与自己息息相关的真金白银。而我们之所以拿出了资金进行交易，是因为我们想要获取更多的收益。

而想要获得更多的收益，我们需要开仓。

而你一开仓，就有风险。

因为走势向来都不是你我能够确定的。

只要你承担了风险，那么深藏于我们内心深处的人性就会显现出来。我们会贪婪的想要更多，我们会恐惧自己的损失，我们会在走势的不确定性下滋生出无穷尽的欲望。

这些人性，这些本能，会充斥着我们的大脑，进而影响我们的交易决策。

也就是说，看到根本而言，人性影响交易行为是因为我们承担了风险为了获利而来，跟我们采用了何种交易方法无关。

很多人觉得主观交易的过程中情绪波动太剧烈的话，只要量化了就能够解决。这都是仅是从表面来看推导出来的而已。

一个主观交易情绪波动剧烈的人，你给他自动化了，他也会各种干预模型，修改策略。

因为量化从根本而言，只是一个工具而已，量化也是完全可以干预的。能不能真正的驾驭量化，怎么使用这个工具，决策权还在他本人手里，看的依然是这个交易者的认知。

交易者的认知没有变化，他没有从内心深处去解决这个问题，就根本就没有办法脱离人性的干扰。

那怎么办？

 

2、 认识到正确

 

在我刚做交易不久的时候，我曾经有幸接触到过一个期货高手，当时他的交易方式对还处于新手的我，产生了极大的震撼，给我的认知深处中埋下了一颗种子。

我本打算约在盘后，然而他表示无妨，现在就过来吧。

他一边看着盘面，一边跟我聊天，然后就在2点左右的时候，他当时交易的品种发生了很大的波动，他的持仓浮盈在一瞬间消失，然后变成了亏损。

当时我觉得很尴尬。

我一直在思考这种感觉从何而来。可能在当时我的看来，单子浮盈变成浮亏是一件很丢人的事情？或者涉及到损失这种让人不开心的事情而我恰好在现场？

然而，他接下来的动作真的让当时的我很震撼。

他鼠标挪了过去，双击了一下直接砍了。然后，真的是面不改色的跟我继续聊…

可能现在看没有什么大不了的，但是在我当时接触的那个有限的环境中，真的是太少见了。毕竟我所见的交易员，都是想尽一切办法把亏损的单子藏起来，把自己包装成一个永不犯“错”的“大神”风格。

我很差异，于是我问他：是不是像您这种高手，砍仓的时候一点都不心疼，毫无感觉？

他笑了：怎么可能不心疼？那是我的钱啊。

我问：那怎么办？他说：挺着。

我有点蒙，可能在我看来，既然有问题，那么就要解决问题。于是我问他：既然难受，为什么要挺着？

他说：因为这很正确 。

好的交易员，不在乎是否舒适，只在意交易行为是否正确。

这个答案我记忆犹新，我也多次在别人问我类似的问题时给出这两个霸气无比的词：挺着，因为正确。

很多人解决这类问题的选择是逃避。比如本文开头的问题：主观交易最大的难点是人性，那么我们采用量化自动化交易岂不是就可以避开人性了么？

这个问题就是尝试逃避。但既然我们为利而来交易，那么我们永远都不可能脱离人性。而既然无法脱离，那么就要尝试控制，而控制的唯一方式，就是认识到什么才是正确的交易。

 

3、向内求取，提升自己

 

在交易中，所有问题的解决方案其实从根本而言都是如此。即：确定什么是正确的行为。

止损难受么？任何人都难受，因为止损意味着你的损失确定下来了，你的钱减少了，你的利益受损了。那么，是什么让那么多的交易员手起刀落，眼睛都不眨的无条件止损了?

是因为他知道，这是正确的。

利润回吐难受吗？任何人都难受，因为这意味着我们到手的利益消失了，是什么让交易员面不改色的去承担回撤？是正确。

因为这是拿到趋势的唯一方法。

正确的交易，大多都逆反人的本性，这是交易如此困难的根本原因之一。

因此，想要解决人性对交易的影响，避开，量化自动化都没有办法帮助到你，你必须通过自己的交易经历，通过自己的独立思考，认识到什么样的交易模式是正确的才可以。

从表面去解决交易问题根本没有意义，治标不治本。一切的核心，都来自于你内心深处对正确的定义，你定义的正确，才是你的核心竞争力。

也就是说，对于交易员而言：向内求取，提升自己，是征服交易世界的唯一方法。