下午...又作妖了

今天A股继续顺着惯性向上涨，虽然收盘的时候上证指数微跌0.1%，但A股整体人气活跃，上涨个股2059个，比下跌的1485多574个，今天的中位数在+0.25%左右。

 

下午的时候出现过一波跳水，原因是某个外网传进来的消息，说中美协议签署被推迟，这事我只能点到即止，没法展开评论。总之不是什么好事，但也不是很坏的事，否则尾盘就捞不回来了。A股现在士气还是很强的，小风小雨暂时浇不灭多军挣钱过年的决心。最近市场风格发生了一些明显的变化，主要有以下几点。

 

1、过去一年的机构抱团股、强势股开始回调瓦解，大家关注比较多的像茅台已经从高位回调了14%，还有就是中午发布了去年业绩预告（增长10-20%）的华兰生物，低于市场预期，也是一波-8%的爆锤。这些股在大盘行情低迷的时候表现惊艳，因为有很多机构害怕在小盘股上亏钱，但又不能空仓，所以就集中抱团。

 

 

但随着大盘整体行情的回暖，赚钱效应显现，很多机构的思维开始从“避险”向“投机”倾斜，所以有利空就是血崩砸盘，没有利空的就是阴跌调整。我之前夜报也说的很清楚了，这种时候不能买这类股票，会浪费宝贵的时间窗口。

 

“这类股票”包括且不限于恒瑞医药、爱尔眼科、长江电力、格力电器、美的集团、中国平安、五粮液、上海机场、伊利股份、华兰生物、康泰生物……

 

这几天有很多踏空的网友看上了这些股票，纷纷再问能不能填点仓位回去，不是不可以，从长线看这些公司肯定不错，但买了它们你可能短线会比较煎熬，没准还不如现在被逼空。

 

2、至于最近强势上涨的股票，都是有明确题材主导的概念板块。比较突出的有半导体板块、传媒娱乐板块、游戏板块、新能源（车及电池）板块，这几个算是比较大的，承载量都是百亿级别的大资金进出。还有更小一个级别的概念，比如最近很火的MCN（网红经纪）概念，涨的也是很凶猛。

 

这说明市场开始全面回暖，各类资金已经开始敢玩投机接龙的游戏，不再像以前一样一味的想着存量防守。

 

至于这几个概念中长线的含金量如何，我也很难说，比如我个人就一直对半导体有偏见，我比较喜欢传媒和新能源，因为前者是靠政策导向打了鸡血，后者是行业本身出现逆转。

 

说了这么多，我贴一下去年12月1日至今一个多月，涨幅最大的10个行业，和涨幅最小的10个行业，诸位一看就明了。唯一下跌的是过去3年表现极佳的酿酒。

 

 

我觉得那些因为踏空而焦虑的网友真的可以考虑一下环境保护板块，2017-2019这三年累计下跌幅度最大的板块，跌48%，从基本面上看去年已经度过了最困难的时期，后续很可能也会有估值修复，那些看起来没人要的烂股，未尝不是后面的机会。

 

就好像一个月前的传媒股，感觉都已经被世界抛弃了，突然风口来了就起飞。

 

……

 

华宝油气我减了一半的仓位，但会继续保持定投。

 

 

上次是油轮被炸，趁着油价上涨那一下赎了一半，但定投并没有停止，原因是油气类公司的整体估值还是比较低的，至少在美股里面算是洼地中的洼地。这次是伊朗老二被斩首，油价又凸凸了一下，我决定还是减一半，然后继续保持定投。

 

这样等于就是定投和波段结合起来搞，我华宝油气两次搞完成本已经不到3毛钱。做定投就是要很有耐心，浮亏七八个点就心急火燎的要不还是去买银行理财。

 

……

 

1、吉利汽车12月销量120036辆，同比增长39%，环比减少9%。2020年定的目标是141万辆，同比增长约4%，感觉吉利的收入已经稳住了。

 

2、温氏股份预计2019年盈利138-143亿，同比增长249%。猪肉是强周期股，这个同比增长参考意义很低，因为明年就不可能再同比增长2倍，否则政府和老百姓都要疯了。猪肉板块里股价最强的一直都是牧原股份，我也不清楚原因，似乎活跃资金就是偏爱牧原，而温氏始终就差一些，但业绩却并不差。

 

3、伊朗宣布退出伊核协议，另外还发布了8000万美金悬赏刺杀特朗普，据说伊朗有8000万人，所以等于每人出1美金要特朗普的命。当然了，这些就是做做样子出口恶气，要是8000万就能买到美国总统的命，那美国还当个屁的世界警察...

 

……

 

 

沪深300继续YES，临界3948

创业板继续YES，临界1702

中小板继续YES，临界6334

国证有色399395继续YES，临界3311

中证军工399967继续YES，临界7643

证券公司399975继续YES，临界720

 

说几句闲话，这一波网红经济概念股的暴涨真是亮瞎眼，龙头是星期六和引力传媒，要知道最正宗的网红股是在美国上市的如涵，发行价12.5，最低都跌到3块多，现在也只有7元。我不否认现在的网红贼挣钱，但做平台的其实就差挺多的，现在大家关注度都在李佳琪、李子柒这些人身上，但这种案例很难复制的。要我说的话网红经纪机构有点像影视公司，最后钱都让艺人赚走了，而公司本身其实挣不到多少钱。这个概念咱们一年后看，肯定是一地鸡毛。

 

今天没减仓，继续。