私募高手多年总结的交易感悟！

本文总结自固利资产王兵老师多年的交易经验。

 

王兵——现任上海固利资产管理有限公司总经理。
具有二十多年证券投资管理经验，七年期货及外汇衍生品操作经验，擅长基本面、产业链、宏观经济分析。
多次荣获国内期货比赛奖项：
2013年第五届蓝海密剑实盘大赛海军组第1名；
2014年年度最佳操盘手，
朝阳永续基金风云榜衍生品组排名第一，
蓝海密剑期货实盘大赛总排行第六名；
2015年度最佳符合策略私募基金，
第七届中国对冲基金经理公开赛年度先锋勋章基金组第一名！
旗下基金2016年累计收益高达2100%，位居所有期货私募榜首。

1、50%的胜率和51%的胜率从字面上看来只有一个百分点的差距，但如果把时间周期拉长，你会发现，持有51%胜率的交易者优势会越来越大，最终淘汰掉持有50%的胜率的交易者。

 

正如赌场中的轮盘，庄家往往只比客人多一个格，然而，正是这一个格，决定了赌局最终的胜负。

 

2、斩断亏损很重要。假如有时间，你去统计一下，你会发现你的亏损大部分是在扛单上面。

 

3、有很多的交易者可能碰到过这样的情况：看过不少的书，包括短线的、中线的、长线的、基本面的、等等...然而，你却发现你的交易越来越糟糕。

 

症结在哪里呢？

 

其实是你抛弃了自己擅长的东西，盲目学习，反而让自己的优势越来越小。甚至于，你压根就没有找到自己的优势。

 

4、要提高自己的交易胜率，就必须能够找到多重的印证方式。

 

5、节奏的把握是非常重要的，如果你每天都是用足杠杆的话，我相信即使是神，也会在这个市场上被消灭掉。

 

6、市场中存在太多的不确定性，但是我们能确定的是什么？我们唯一能够确定的就是我们能够承担多少损失，但是能够获多少利，有多大的行情，这是要靠趋势慢慢发展出来的。

 

7、在资本市场上，你的重注押对了方向，财富可能会有一个很快的累积，但是相应的风险也很大，它随时会让你回到原点。

 

这样的交易，最好的处理方式是什么？盈利了之后，你要出金，保护自己的利润，或者把你的头寸降下来。每一个交易员都有一套自己的风格，都有一个控制交易风险的方式。

 

8、期货如生意，即使你有好的系统，好的心态，好的执行力，如果策略不适当，依然要败北。

 

9、最好的办法是保持每天写好交易日志，那怎么写好交易日志呢？

 

保持弹性，重表达思想，而不用太多严格规则；

持续坚持地写；

当你某段交易状态不好时，重新翻看操作好的时候的交易日记，以重新唤起自己的感觉；

记录每次案例中的差异；

记录特殊时刻及事件；

写日志要解决实战中的问题；

学习问更好的问题；避免一些类似于：铜怎么看？？~~~

在日记上写下自己的宣言；

把每日写下的东西在月底复习；

深刻自己的记忆和经验！

 

10、期货市场是一个创造奇迹的地方，只要有行情配合，奇迹随时都会发生。赢多亏少、控制好盈亏比就是简单的赚钱秘诀。

 

11、投资是长跑，不要做市场的流星要做寿星，巴菲特一年才平均20%多的收益，在期货市场上相信很多朋友都能做到，难得的是他老人家做了几十年成了世界股神，寻求复利增长也是我们的操作目标。

 

12、利弗莫尔的“截断亏损，让利润奔跑”；巴菲特的“第一原则是保本，第二原则遵照第一原则”，索罗斯的“把握大势一定要把你能压的都压上”都揭示同一个道理，一定要大赚小亏，不断循环下去你就成为大赢家！

 

13、要想长期成为投机市场的赢家，首先要认识自己是哪种类型的人，找出适合自己的方法，不断地进行思考修正，避免下次再犯同样的错误和重复以前成功的经验。

 

14、投机市场永远都存在“黑天鹅”事件，因此，对未来充满信心的同时要永远敬畏市场！

 

15、由于人性弱点的存在，人不可能做到完全或者每时每刻都能克服人性弱点，因此，靠规则约束自己是必须采用的办法。

 

16、我觉得用现货的理论去做期货99%的人会亏损。

 

17、股市投资的指导思想首先从技术分析建立市场资金不断进入、即将进入拉升前期的潜力股股票池进行跟踪，再从基本面找出上升空间大、符合产业升级、重组预期、高速成长等要求的重点股票买入中线持有，力求做到1年翻倍，通过资金管理实现风险控制。

 

18、在一个初级市场里，个人可以包揽一切。当市场进入高级阶段后，巨大的信息量、全球性的市场、众多的资产类别，交织而成非常复杂的局面。个人的应对面临很多局限，只有组织才有手段处理如此。

 

作为个体投资人来说，要想应对必须放弃一些、忽略一些才行，但是市场风险不会因为个人的精力不济而减少，机会也不会因为个体的休息而消失。至于策略的连续性、市场监测的广度、每一类资产研究的深度，也更是如此。