集合多位投资大佬10多年的资金管理大招!

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《短线交易秘诀》的作者拉里.威廉斯曾说:“资金管理是我投资生命中最重要的秘诀,除此之外,再没有更重要的东西了。”



可见资金管理的重要性,越是投资大佬越注重资金管理,反倒投资小白忽略这一重要操作,你说讽刺不?


集合多位投资大佬10多年的资金管理大招!


资金管理决定了一笔交易投入多少钱?和什么时候进场同样重要!如果草率的将资金抛向交易市场根本不考虑资金规模,投资和赌博又有什么区别?



所以外汇投资新手,一定要对资金管理有一定认知,并掌握稍微简单的资金管理方法,投资不可冒进!只有这样才能长久的在外汇市场生存下去,只要能生存,行情总会有的。




资金管理的重要性



集合多位投资大佬10多年的资金管理大招!

试想一下,你是否也经历过这样的场景:


在一个大神的指导下,你们预测市场趋势将上涨,这位大神之前做过的预判都灵验了,所以你很相信他,你决定大赚一笔,将之前亏损的钱全部捞回来,反正你账户也没多少钱,于是投入了所有的账户资金。


结局:市场趋势在1/3处停涨并迅速回调,恰好你还没设止损位,爆仓了!

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当然也有可能市场真的如你们所料,你赚钱了,但这只会让你更加张狂,认识不到自己的缺陷,早晚有一天你会吃亏的!


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即使你有99%的胜算,如果将资金全部投入,也有可能被市场淘汰!保证每次交易给自己留后路,只有这样才能留在市场,才能不断积累经验,获得更多的盈利机会。



投资者都喜欢显摆自己的胜率,但其实更重要的是从市场上赚更多的钱,增加自己的资金,而不是以胜率为中心。因为外汇市场的影响因素很多,说胜率真的有些天真。


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假如你真的有一个胜率可以达到80%的交易系统,那100次交易还有20次亏损呢,关键你也不知道哪20次会亏损,如果是连续20次亏损,不做资金管理你能承受得住吗?



我们不能阻止交易的连续亏损,但通过资金管理我们可以做到让每次亏损的资金相对可控!



说了那么多,你应该也意识到资金管理对一个投资者的重要程度了!那外汇交易如何做资金管理呢?




如何做资金管理



01

明确你能承担的风险数目


也就是说你愿意拿多少比例的资金去冒险,是2%还是10%,假如你的账户初始资金为1000美元,分别以2%和10%的交易比例为例,如果连续亏损,试想亏损多少次你就不能承受了?


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从上表中可以看出,分别交易2%的资金和10%的资金,连续亏损5次,账户资金分别剩余922美元和656美元,也就是说账户亏损了7.8%和34.4%,用10%的账户资金去交易,连续交易5次就有可能亏损34.4%!



更可怕的是如果连续交易15次,每次交易2%将亏损24.6%,每次交易10%将亏损77.1%,将近80%的亏损,如果账户原始资金更大一些,交易次数更多,这个数字会更可怕!


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所以,我们建议投资者每次交易的资金不超过账户资金的2%!这个风险承受资金是随着账户余额的变动而变动的,盈利后下次交易就多一点,亏损了下次交易就少一点,但会控制一定的亏损程度。



02

寻找盈亏比大于3:1的机会


在一次交易计划中,可能你第一次亏损100美元,第二次亏损200美元,第三次又亏损100美元,但第四次盈利500美元,这时候平仓都是盈利的!



每次交易计划,我们要衡量交易的盈利总额和亏损总额,保证盈利大于亏损。行业有一个关于盈亏比的衡量标准3:1,累计交易盈利的可能性大于亏损的3倍是我们的机会点。


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如上表,12次交易后,盈利总额是亏损的3倍,这个时候进场交易,如果胜率只有50%,你也能获得1200美元。



一个大于3:1的盈亏比,会让盈利的可能性更大!当然盈亏比越大越好!



03

根据风险资金建立仓位


每次交易的风险可控,持仓数就可以根据市场震荡情况灵活调整。



比如10000美元的账户资金,可以承受风险交易资金10000*2%=200,这时如果市场震荡情况比较强势,就需要强的点差,你可以建1手仓,则承担20点的损失!当市场震荡情况比较弱,你可以建4手仓,只需要承担5点的损失!



可见持仓规模与风险大小没有直接的关系,大的仓位不代表风险就大!


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04

可采用复合头寸交易


也就是建立2种仓位,一种是可以承担更大风险的跟势交易头寸,一种是采用及时止损的短线交易头寸。这样做有一个好处,就是避免止损太快,不能跟随你认为可以赚钱的趋势。但仍然要保证总的风险不超过你能承担的风险。



05

设置正确的止损位


我们当然希望每一次都能把损失控制在最小,所以止损位设置正确就至关重要!设置止损的方法很多,可根据阻力位和支撑位、布林带、ATR技术止损,也可以采用限制资金和限制时间止损,前面的文章中有提到,大家可以复习一下!


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另外对于新手而言,也可以采用一种无风险止损的方法,根据技术方法设定好止损位之后,如果市场趋势朝着对你利好的方向移动一定幅度,一般视为2%,可以将止损位提高到成本位,这就是一个无风险的止损位



但记住,采用无风险止损位可能会被过早离场,挣不了大钱,比较适合新手刚开始在市场试错!



06

保证金与头寸成比例


根据《外汇交易进阶》一书中的说法,持有头寸的数量与保证金要匹配,具体是:


保证金在500美元以下,开仓数量不得超过10000;

保证金在5000美元以下,开仓数量不得超过50000;

保证金在10000美元以下,开仓数量不得超过100000。


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资金管理的方法有很多,但最主要的还是要告诫投资者要有风险意识。毕竟损失容易赚钱难,就像你有一个1000美元的账户,一次交易亏损了500美元,损失了账户50%的资金,但如果想把账户资金赢回来,可就得做到100%盈利!那是相当困难啊!



所以新手进入投资市场,首先要做的是减少损失,然后是避免损失,最后才是盈利!每次交易通过资金管理将损失控制在最小!

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