美国通胀持续降温!能否助美股再创新高?

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1.宏观经济线索:

1.美国至12月16日当周初请失业金人数20.5万人,和前值20.3万人相当,续请失业金人数186.5万人,和前值186.6万人相当。

2.11月PCE物价指数年率2.6℅,低于预期2.8℅,和前值2.9℅。月率-0.1℅,低于预期0℅,和前值0℅。核心PCE物价指数3.2℅,低于预期3.3℅,和前值3.4℅,月率0.1℅,低于预期0.2℅,和前值0.2℅(修正后0.1℅)。11月实际个人消费支出月率0.3℅,高于前值0.2℅(修正后0.1℅) ,11月个人收入月率0.4℅,高于前值0.2℅(修正后0.3℅)。

3.美国11月耐用品订单月率5.4℅,高于预期2.2℅,和前值-5.2℅, 11月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率0.8℅,高于预期0.2℅,和前值-0.6℅。


美国通胀持续降温!能否助美股再创新高?

2.线索点评分析:

宏观经济:美国通胀延续下降趋势,近半年来物价水平已接近美联储2℅通胀目标(核心PCE物价指数年化6个月数据来到了2℅左右,而此前公布的第三季核心PCE物价指数年化季率终值,也从2.3℅下调至2℅),有望巩固市场对明年3月开始降息的预期,使金融环境处于相对宽松状态企业资本支出稳健,另外劳动力市场稳固,民众收入高于通胀增速,也支撑了消费动能,因此经济增长,配合通胀温和增速的多头主旋律未变。

美股技术面(以纳指上图为例)力守在在上周五PCE物价指数公布后的起涨点16930之上,美股涨势或将延续。

隐藏风险:当前通胀下降,在名义利率不变下,实际利率正在上升,对消费可能形成抑制作用,另外美国十年期国债收益率跌至3.9℅左右,隐含实际利率1.7℅,已接近美联储官员视角下的最低实际利率1.5℅标准,十年期美债收益率或有上行的可能性,若上述两者情形同时发生,美股将有回调风险。

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已编辑 27 Dec 2023, 03:52

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