自营 (prop) 交易行业正在经历重大整合，预计少数顶级公司将在未来几年控制 80% 的市场份额。自营交易的未来前景是 2023 年金融巨头伦敦峰会 (FMLS:23) 讨论的一个关键话题。FTMO 的创始人十年前在大学宿舍里创办了自营贸易公司，他们参加了一个讨论行业趋势的小组讨论。
这次谈话至关重要，因为自营交易行业在 2023 年由于丑闻而声誉不佳，尤其是在美国。
自营交易先驱 FTMO 分享起源故事和行业展望
首席技术官 Marek Vasicek 和首席执行官 Otakar Suffner 于 2013 年在布拉格一所大学就读时创立了 FTMO（以前称为 Czech Prop Trading）。由于无法从小账户的成功交易中获得足够的利润而感到沮丧，他们构想了一家自营交易公司，为经过验证的交易者提供交易资本。
“我们一直专注于交易。我们想以交易为生。这就是我们的想法，”Vasicek 评论道。
FTMO 经过 5 年的引导才在行业中获得关注。但一旦得到认可，FTMO 的增长迅速加快，员工人数在 2020 年突破 100 名，到 2022 年突破 200 名。去年，FTMO 收购了捷克道具贸易公司 Quant Lane，以补充其现有业务。
“我想说，最困难的时期是 2013 年到 2017 年，因为我们没有任何工资，”萨夫纳说。“很难向其他人解释你在做什么，尽管它根本不起作用，但它是有意义的。”
根据专家组外部的独立报告，自营贸易公司在全球范围内运营，但主要集中在美国和英国市场。此外，11 月发布的Acuiti 自营交易管理洞察报告 表明，该行业的公司活动预计在 2024 年将大幅增加。
大约 45% 的外汇交易公司计划大幅增加对资产类别的参与，表现出对股票期权的特别热情。另一方面，人们对现金股票的兴趣下降，特别是在欧洲，大量自营公司正在寻求减少其风险敞口。
Avelacom 董事总经理阿列克谢·拉里切夫 (Aleksey Larichev) 评论道：“报告显示，自营交易公司愿意投资改善与市场的连通性，包括探索新的市场。”
房间里的大象仍然是与美国自营交易行业相关的丑闻问题，包括备受瞩目的“我的外汇基金”案件。
2023 年自营交易声誉不佳
麻烦从去年年底就开始了，9 月份，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和加拿大安大略省证券委员会 (OSC) 对两家运营 My Forex Funds 的公司及其所有者采取了行动。该案涉及135,000名客户，他们获得的佣金达3.1亿美元。
CFTC 和 OSC 均对穆尔图扎·卡兹米 (Murtuza Kazmi) 提出指控，穆尔图扎·卡兹米通过其两家公司运营 My Forex Funds：位于新泽西州的 Traders Global Group Inc. 和总部位于加拿大的 Traders Global Group Inc.。虽然 CFTC 在诉讼中点名了这两家公司，加拿大监管机构仅与卡兹米一起追查该加拿大实体。
自营交易平台My Forex Funds与Finance Magnates独家分享了其 关于美国大宗商品监管机构诉讼的首个官方评论。在这份声明中，该平台将这些指控描述为“对事实的描述非常不准确和不完整”。
自营贸易行业将进行整合
关于自营交易的未来，Suffner 认为该行业将趋于稳定，大约有 2-3 个主要参与者占据了大部分市场份额。他相信 FTMO 完全有能力成为这些公司之一。
“该行业可能会稳定在 2-3 个参与者之间，这将占据 70-80% 的市场份额。”
Vasicek 和 Suffner 还讨论了规定在自营交易中确保专业性和透明度。尽管具体细节尚不确定，但他们相信，鉴于自营交易的快速增长，监管机构最终将介入。与此同时，FTMO 通过为交易者提供免费挑战账户、交易统计数据和绩效指导来努力提高信誉。
瓦西切克表示，自营交易公司的独特模式可能会限制监管监督。“我们不会向任何人传授交易策略，”他解释道。“我们只是为您提供一段时间，让您可以按照自己的策略进行交易。”
FTMO 已在该行业深耕 10 年，且仍由最初的创始人掌舵，拥有丰富的经验和渴望继续引领自营交易领域。它专注于通过增强 FTMO Academy 教育平台等产品来为交易者提供服务。
作者：Damian Chmiel，文章来源financemagnates，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除
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