豪活交易
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资金管理技
在交易中,资金管理的重要性不亚于交易策略本身,它是你的防守方,决定了你能否在市场波动中存活下来。以下是我多年实战总结的资金管理核心原则和技巧,适用于股票、期货、外汇等市场,内容硬核,建议收藏。核心原则:先保命,再赚钱。“活下来”是资金管理的第一目标,无论你的策略多牛,一次重仓爆仓就能让你彻底出局。市场永远存在“黑天鹅”,极端行情无法预测,比如2020年原油负价格、2022年英镑闪崩,还有亏损50%后,需要盈利100%才能回本,这是数学上的不对称性。资金管理的5个核心技巧:1.单笔风险控制1%:单笔交易亏损不得超过总资金的1%。即使连续亏损20次,总资金回撤仅20%,仍有翻盘机会,假设账户10万
- beakHsuney :情绪管理也很重要
高手的胜率
并不是胜率越高就越好,马丁网格类的策略,胜率可以扛到90%以上,但最终的结果还是爆仓。胜率从来都不是衡量交易水平的标准,你去看那些华尔街顶级的基金经理,他们保持多年稳定获利,年化也差不多只有40%-50%左右,但是胜率却只有30-40%。行为金融学研究发现,当胜率超过53%时,交易者会陷入"过度交易陷阱",平均交易频率提高47%,最终导致收益率下降28%。真正的交易大师都是"败中求胜":索罗斯狙击英镑:核心仓位胜率不足30%,但单笔盈利覆盖20次亏损。海龟交易法则:典型胜率38%-42%,通过3:1盈亏比实现年化80%收益交易能否盈利取决于胜率和盈亏比,即便胜率低至35%,当盈亏比R≥2时,期
告诉别人交易的盈利秘诀
前两年也有一个比较亲近的朋友,自己交易了一年一塌糊涂,资金回撤超过了50%,而当他看到我的收益曲线以后就天天缠着我,希望我把我的交易系统完全的告诉他,他也想要像我一样能够保持多年的稳定盈利。我当时跟他说我的并不一定适合你的,因为每一个人的交易经历不一样,而他是一个完全的价值投资者,而我是纯粹的技术派,所以我的交易理念可想而知他接受起来是有一定的困难的。无奈在他的多次恳求下,我说我可以把我的入场出场以及资金管理的各个细节都告诉你,但是你没办法坚持执行,他不信,他觉得只要他理解透彻了,而且他十分的信任我,只要我告诉他,他就会按照我给的规则坚持执行。之后我把我的系统告诉他,并且给了他辅助的工具,让他
怪现象:交易员有新手保护期
在交易市场,有一种“怪现象”,就是新手入场交易,他的准确率和盈利都会非常好,随着交易时间久,准确率和盈利慢慢的下滑。有人调侃,这是“新手保护期”。 针对这个“怪现象”,我们做了采访调研。结论是新手交易员的认知还很懵懂,很有限,他们使用他们有限的认知对行情趋势判断,就是这有限的认知对行情的趋势判断竟也能判断正确70%、80%以上。 我们再次进行深入的问卷调研,调研一段趋势让新手跟老手同时对趋势进行判断,并回答判断的依据。大部分新手卷答,根据财经数据利好判断,以及技术面分析,趋势要涨。而老手卷答,虽然数据利好,但是也不一定会涨,根据过去的经验,在数据公布之前,已经涨了很多了,有可能会是利好兑现,出
趋势交易,不能主动止盈
长期来看趋势交易被动止盈更有优势。 趋势交易被动止盈,可以让利润奔跑起来,达到最大化的盈利。趋势交易亏钱的都喜欢主动止盈,落袋为安。但是趋势交易的高手偏爱被动止盈,让利润奔跑。 交易是反人性的,华尔街没有新鲜事,交易大道早已被确认。我们要做的不是创新,而是理解并执行,而这个所谓的交易大道就是:截断亏损,让利润奔跑。 趋势交易,一定是带止损入场试错的,触发止损就果断离场,绝不拖泥带水。如果与预期一样盈利,那么就要让利润奔跑,坚决不轻易落袋为安。这就是截断亏损,让利润奔跑。 行情的特点就是它充满了爆发性和连续性。一笔趋势交易可以让你抓住一波大的行情趋势,可以让你一波行情赢回过去所有的试错成本。当然
书越读越多,亏损越做越大
尽信书,不如无书。目前市面上95%以上的书是没有意义的,很多都是自己实盘交易亏的一塌糊涂出来写书赚钱的,这些书你能看吗?特别是一些国内的书。如果你不小心看到了这些书,有可能会让你走更多的弯路。 关于交易方面的书籍,本人阅读了上百本,以下这些书让我真正洞察到投机交易世界的真相,从此开始告别亏损,稳定获利,每一本我都熟读了几遍,每一遍都能给我带来新的收获。现在分享给你,希望有缘看到的你能少走弯路: 《黑天鹅》 《随机漫步的傻瓜》 《海归交易法则》 《股票大作手回忆录》 《通向财务自由之路》 《幽灵的礼物》 《克罗谈趋势交易》 《十年一梦》 《澄明之境》 《走出幻觉,走向成熟》 《交易心理分析》 读
期货大师斯坦利克罗的结局
期货大师斯坦利克罗的结局,是因长期大量食用膨化食品导致的肥胖、心脏病和高血压等并发症而去世。他在70年代的商品牛市中赚取了巨额财富,相当于现在的几千万至上亿美元。他凭借出色的交易技巧和策略,在期货市场中取得了显著的成就。克罗的结局提醒我们,即使在事业取得巨大成功之后,也不能忽视身体健康的重要性,很多职业交易员,常常把时间都投在研究交易上,而忽视了自身的身体健康。想当年我刚作交易那会,也是全身心投入研究,基本上废寝忘食,作息很不规律,也导致现在30多岁,身体一直处于亚健康状态。健康是第一位的,没有健康,就算你交易赚了很多钱也没什么意义,保持健康的生活方式、均衡的饮食和适量的运动,是维持长期成功和
固定盈亏比还是移动止盈更好?
固定盈亏比不行,正确的交易应该是截断亏损,让利润奔跑,这就告诉你要设止损,但是止盈端要打开,不能设止盈。行情走势是不确定的,涨跌的概率是50%,但是亏10%和盈利20%的概率是不同的。固定盈亏比1:2,不管你怎么找,长期下来,最终你的胜率都会低于50%,当你交易足够多的次数后,你的胜率大概会接近33%,这样加上手续费和滑点的影响,最终你还是亏。不要固定盈亏比,要让利润奔跑,因为固定盈亏比这种方式,它在实际的交易过程当中效率是极其低下的,我们知道趋势来的时候它的行情可能是具有爆发性的,一波趋势可能会冲刺几波。而你这个时候固定止盈,中途就会下车,这就很浪费趋势行情的优势,你出场以后要再次入场就有点
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